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  最新回报 更多基金最新回报 
  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   -0.33% 4.26% 6.12% 6.12% 11.76% 16.38% 18.88% 26.76% 277.40%

  华夏蓝筹核心混合(160311) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-09-18 单位净值:1.4920(0.47%  0.0070) 累计净值:4.9830
  最新规模:39.61亿份 最新资产净值:61.17亿元 发行规模:99.65亿份
  基金类型:LOF 投资类型:混合 成立日期:1992-05-31
  累计分红:2.282 托管银行:交通银行 基金公司:华夏基金管理有限公司
  申购费率:申购金额M<100万元费率为1.5%,100万≤M<500万费率为1.2%,500万≤M<1000万费率为0.8%,M≥1000万费用统一每笔为1000元。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:刘文动 杨泽辉 王怡欢 投资风格:平衡型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  华夏蓝筹:2017年半年度报告(2017-08-26) 
  华夏蓝筹混合(LOF):2017年第二季度报告(2017-07-20) 
  华夏蓝筹混合(LOF):更新招募说明书(2017年第1号)(2017-06-02) 
  华夏蓝筹混合(LOF):更新招募说明书摘要(2017年第1号)(2017-06-02) 
  华夏蓝筹混合(LOF):2017年第1季度报告(2017-04-24) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1600036招商银行6.43%15,000,000264,000,0001,500,000101
  2600036招商银行5.70%14,000,000245,000,000-118,400101
  3600036招商银行5.62%13,500,000243,000,000-500,000101
  4600612老凤祥5.49%5,780,325236,126,272-554,2002
  5600612老凤祥4.96%5,236,200214,737,600-544,1252
  6002051中工国际3.61%6,458,500148,028,896457,40010
  7002051中工国际2.86%6,239,088122,722,8641,603,54810
  8002051中工国际2.78%6,001,100120,321,200-237,98810
  9000423东阿阿胶2.41%1,750,000104,123,0003439
  10600612老凤祥2.37%2,617,80097,462,000-2,618,4002
  11000423东阿阿胶2.18%1,660,00089,423,600-90,00039
  12000423东阿阿胶2.15%1,749,96692,450,704-300,00039
  13600056中国医药1.93%4,154,20079,054,8964,154,20033
  14600015华夏银行1.80%6,823,20074,032,2006,823,20047
  15601021春秋航空1.74%1,562,78174,919,720-293,37710
  16600900长江电力1.67%5,400,00068,364,000038
  17600900长江电力1.66%5,400,00071,820,000038
  18002450康得新1.65%3,547,80067,798,0963,547,80069
  19002271东方雨虹1.64%3,109,90067,453,6003,109,90021
  20300156神雾环保1.63%2,674,20066,882,600224,30032
  21600900长江电力1.57%5,400,00067,446,000038
  22000651格力电器1.44%2,800,00062,216,0002,800,000127
  23000895双汇发展1.44%2,642,00062,324,8002,642,00013
  24300156神雾环保1.44%2,449,90062,105,9002,449,90032
  25601021春秋航空1.40%1,338,60060,465,700-224,18110
  26601166兴业银行1.30%3,529,70056,369,3000125
  27601166兴业银行1.25%3,529,70053,792,6280125
  28002081金螳螂1.17%5,000,00050,100,0001,470,3007
  29002175东方网络1.17%921,40050,253,156-2,608,3005
  30000876新希望1.16%5,999,91449,919,2842,470,2142

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-3133.5832.700.311.20-0.88-2.68%
  22016-09-30 ~ 2016-09-3034.3833.600.281.08-0.78-2.33%
  32016-06-30 ~ 2016-06-3034.7934.400.420.80-0.39-1.12%
  42016-03-31 ~ 2016-03-3134.6534.790.890.760.14.4%
  52015-12-31 ~ 2015-12-3136.4034.650.442.28-1.75-5.04%

  最新基金评论 更多基金评论>> 
  [匿名 2009-07-31 08:01]:好鸡,留心!
  [匿名 2009-07-11 00:11]:铁公鸡一个.
  [匿名 2009-06-23 20:54]:不错
  [匿名 2008-09-09 09:00]:要顶住.
  [午子山 2008-04-09 22:28]:不知怎样

 2017-9-18基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1招商银行6.43%-0.81%-0.05%
  2招商银行5.70%-0.81%-0.05%
  3招商银行5.62%-0.81%-0.05%
  4老凤祥5.49%-0.98%-0.05%
  5老凤祥4.96%-0.98%-0.05%
  6中工国际3.61%0.48%0.02%
  7中工国际2.86%0.48%0.01%
  8中工国际2.78%0.48%0.01%
  9东阿阿胶2.41%0.42%0.01%
  10老凤祥2.37%-0.98%-0.02%
估算增长:0.32%  实际增长:0.47%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3088.27%63.80亿元
  22015-03-3191.36%87.04亿元
  32014-12-3184.53%82.49亿元
  42014-09-3072.48%85.54亿元
  52014-06-3075.23%75.61亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  交通银行上海浦东发展银行深圳发展银行
  兴业银行招商银行中国工商银行
  中国光大银行中国建设银行中国民生银行
  中国农业银行中国银行中国邮政储蓄银行
  中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业48.56%199,300
  2金融业12.93%53,100
  3批发和零售业4.22%17,300
  4建筑业4.2%17,300
  5采矿业3.29%13,500

 分红信息(前5条) 每份累计分红:2.282   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12010-09-092010-09-093.4


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