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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   -1.32% -5.06% -10.82% -5.78% -4.40% -12.18% -4.52% 6.30% 50.00%

  国泰价值经典股票(160215) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-07-19 单位净值:1.5000(-1.64%  -0.0250) 累计净值:2.1100
  最新规模:7.71亿份 最新资产净值:13.45亿元 发行规模:12.77亿份
  基金类型:LOF 投资类型:股票 成立日期:2010-08-13
  累计分红:0.25 托管银行:中国建设银行 基金公司:国泰基金管理有限公司
  申购费率:申购金额(M
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:黄焱 投资风格:成长型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  国泰价值:2017年第三季度报告(2017-10-27) 
  国泰价值经典灵活配置混合(LOF):2017年半年度报告(2017-08-25) 
  国泰价值经典灵活配置混合(LOF):2017年第二季度报告(2017-07-19) 
  国泰价值经典灵活配置混合(LOF):分红公告(2017-07-18) 
  国泰价值经典灵活配置混合(LOF):关于中信证券(山东)有限责任公告对开通定期定额投资机会的公告(2017-03-24) 

  最新持仓(更新日期:2016-9-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1600885宏发股份9.60%3,620,900125,212,304320,89520
  2600885宏发股份8.62%3,983,800127,281,000362,90020
  3600885宏发股份8.02%3,300,005101,343,152020
  4600335国机汽车6.67%6,679,90087,053,9041,167,29915
  5002594比亚迪6.52%1,350,00082,363,504176,81330
  6600335国机汽车5.32%6,479,90078,543,696-200,00015
  7600338西藏珠峰5.23%2,248,80166,092,2601,075,6144
  8002138顺络电子5.17%3,689,30067,514,000500,43214
  9600335国机汽车4.89%5,512,60161,796,2564,339,41415
  10000568泸州老窖4.70%2,000,00059,400,000826,81358
  11002250联化科技4.68%3,750,10061,051,1003,750,10023
  12600338西藏珠峰4.66%2,000,00060,740,000-248,8014
  13002138顺络电子4.57%3,188,86857,814,176-311,13214
  14600338西藏珠峰4.50%2,291,90066,418,000291,9004
  15002250联化科技4.47%4,077,70065,977,700327,60023
  16603883老百姓4.36%1,379,90064,374,4001,379,9004
  17000568泸州老窖4.29%1,800,00055,944,000-200,00058
  18000403ST生化4.18%1,603,20054,494,5001,603,20013
  19002108沧州明珠4.15%2,500,00054,175,0002,500,0006
  20600110诺德股份3.99%5,525,10058,897,5005,525,10013
  21000823超声电子3.93%4,667,70058,019,5004,667,7006
  22603898好莱客3.89%1,581,72749,175,892-118,1783
  23000858五粮液3.84%1,500,00050,040,5001,500,000119
  24002138顺络电子3.84%3,280,00056,776,800-409,30014
  25000568泸州老窖3.77%1,686,70055,660,000-113,30058
  26600997开滦股份3.77%7,797,90055,755,0002,120,9002
  27600997开滦股份3.24%5,677,00042,236,9005,677,0002
  28603883老百姓3.15%799,97239,790,608-899,9334
  29600779水井坊2.89%2,200,00036,586,000500,0954

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-318.5210.163.652.241.6416.11%
  22016-09-30 ~ 2016-09-308.688.751.091.030.07.81%
  32016-06-30 ~ 2016-06-307.498.681.470.421.1913.76%
  42016-03-31 ~ 2016-03-318.467.631.882.81-0.83-10.86%
  52015-12-31 ~ 2015-12-318.478.560.620.530.091.06%

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  [基金互动网 2010-06-20 20:51]:欢迎大家评论此基金

 2018-7-19基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1宏发股份9.60%2.42%0.23%
  2宏发股份8.62%2.42%0.21%
  3宏发股份8.02%2.42%0.19%
  4国机汽车6.67%0.00%0.00%
  5比亚迪6.52%2.14%0.14%
  6国机汽车5.32%0.00%0.00%
  7西藏珠峰5.23%-0.23%-0.01%
  8顺络电子5.17%4.00%0.21%
  9国机汽车4.89%0.00%0.00%
  10泸州老窖4.70%0.44%0.02%
估算增长:-0.49%  实际增长:-1.64%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3088.95%13.83亿元
  22015-03-3182.64%8.92亿元
  32014-12-3190.02%5.53亿元
  42014-06-3088.74%1.84亿元
  52014-03-3189.58%1.70亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  华夏银行交通银行上海浦东发展银行
  深圳发展银行招商银行中国工商银行
  中国建设银行中国民生银行中国农业银行
  中国银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业53.35%78,800
  2批发和零售业13.16%19,400
  3采矿业7.59%11,200
  4电力、热力、燃气及水生产和供应业.29%400
  5交通运输、仓储和邮政业.27%400

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.25   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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