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今年以来 |
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成立以来 |
| 3.49% |
-0.34% |
-8.63% |
-6.52% |
-6.91% |
6.75% |
-3.46% |
16.24% |
70.37% |
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| 嘉实中证500ETF（159922） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2017-06-09 |
单位净值：6.0883(0.22% 0.0136) |
累计净值：1.7071 |
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最新规模：1.18亿份
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最新资产净值：10.39亿元
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发行规模：31.09亿份
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| 申购费率：投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准收取佣金 |
| 赎回费率：0%(上限费率) |
管理费率：0.5% |
托管费率：0.1% |
| 最新基金公告 |
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嘉实中证500ETF：2017年第二季度报告(2017-07-20)  | | 嘉实中证500ETF：2017年第1季度报告(2017-04-24) | | 嘉实中证500ETF：更新招募说明书摘要(2017年第1号)(2017-03-21) | | 嘉实中证500ETF：2016年第四季度报告(2017-01-19) | | 嘉实中证500ETF：2016年第三季度报告(2016-10-25) |
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| 最新持仓(更新日期：2016-6-30) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 002466 | 天齐锂业 | 0.65% | 136,360 | 5,821,209 | 102,460 | 8 | | | 2 | 300072 | 三聚环保 | 0.63% | 157,100 | 6,849,500 | 21,502 | 29 | | | 3 | 002466 | 天齐锂业 | 0.55% | 157,900 | 6,006,600 | 21,540 | 8 | | | 4 | 600584 | 长电科技 | 0.54% | 237,004 | 4,808,811 | -5,100 | 42 | | | 5 | 002405 | 四维图新 | 0.54% | 195,179 | 4,801,404 | 161,279 | 4 | | | 6 | 600522 | 中天科技 | 0.49% | 484,600 | 5,301,600 | 66,497 | 23 | | | 7 | 600584 | 长电科技 | 0.49% | 274,700 | 5,332,000 | 37,696 | 42 | | | 8 | 002310 | 东方园林 | 0.48% | 334,100 | 5,218,600 | 334,100 | 21 | | | 9 | 002405 | 四维图新 | 0.46% | 226,100 | 4,985,000 | 30,921 | 4 | | | 10 | 002085 | 万丰奥威 | 0.46% | 241,600 | 4,962,500 | 33,200 | 9 | | | 11 | 600522 | 中天科技 | 0.46% | 418,103 | 4,097,410 | 175,999 | 23 | | | 12 | 002340 | 格林美 | 0.46% | 466,166 | 4,088,276 | 224,062 | 4 | | | 13 | 000656 | 金科股份 | 0.46% | 817,100 | 4,281,400 | 817,100 | 13 | | | 14 | 600201 | 生物股份 | 0.46% | 162,600 | 5,051,200 | 31,624 | 15 | | | 15 | 300136 | 信维通信 | 0.45% | 146,800 | 4,183,800 | 146,800 | 58 | | | 16 | 600201 | 生物股份 | 0.45% | 133,800 | 4,226,000 | -28,800 | 15 | | | 17 | 600522 | 中天科技 | 0.45% | 398,900 | 4,200,400 | -85,700 | 23 | | | 18 | 600079 | 人福医药 | 0.45% | 238,700 | 4,914,800 | 238,700 | 45 | | | 19 | 600525 | 长园集团 | 0.43% | 287,500 | 4,010,000 | 287,500 | 19 | | | 20 | 600682 | 南京新百 | 0.43% | 108,500 | 4,043,800 | 108,500 | 20 | | | 21 | 600584 | 长电科技 | 0.42% | 226,000 | 3,989,000 | -48,700 | 42 | | | 22 | 600079 | 人福医药 | 0.42% | 196,400 | 3,918,200 | -42,300 | 45 | | | 23 | 600487 | 亨通光电 | 0.42% | 230,200 | 4,538,800 | 230,200 | 25 | | | 24 | 300072 | 三聚环保 | 0.42% | 135,598 | 3,747,929 | -106,506 | 29 | | | 25 | 002049 | 紫光国芯 | 0.41% | 83,300 | 3,661,035 | -158,804 | 8 | | | 26 | 000887 | 中鼎股份 | 0.41% | 146,800 | 3,809,100 | 146,800 | 20 | | | 27 | 600643 | 爱建集团 | 0.41% | 313,600 | 3,892,000 | 313,600 | 27 | | | 28 | 002085 | 万丰奥威 | 0.40% | 208,400 | 3,582,396 | 109,100 | 9 | | | 29 | 300113 | 顺网科技 | 0.40% | 93,476 | 3,548,349 | -5,824 | 13 | | | 30 | 600201 | 生物股份 | 0.40% | 130,976 | 3,579,574 | 6,700 | 15 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2016-12-31 ~ 2016-12-31 | 1.69 | 1.49 | 0.08 | 0.31 | -0.20 | -13.37% | | | 2 | 2016-09-30 ~ 2016-09-30 | 1.43 | 1.72 | 0.27 | 0.03 | 0.29 | 17.01% | | | 3 | 2016-06-30 ~ 2016-06-30 | 1.30 | 1.47 | 0.20 | 0.05 | 0.17 | 11.36% | | | 4 | 2016-03-31 ~ 2016-03-31 | 1.15 | 1.32 | 0.18 | 0.03 | 0.17 | 12.82% | | | 5 | 2015-12-31 ~ 2015-12-31 | 1.33 | 1.17 | 0.59 | 0.79 | -0.16 | -13.97% | |
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| 最新基金评论 |
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| [基金互动网 2013-08-17 21:54]：欢迎大家评论此基金 |
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| 2017-6-9基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 天齐锂业 | 0.65% | 3.62% | 0.02% | | 2 | 三聚环保 | 0.63% | -0.88% | -0.01% | | 3 | 天齐锂业 | 0.55% | 3.62% | 0.02% | | 4 | 长电科技 | 0.54% | -2.69% | -0.01% | | 5 | 四维图新 | 0.54% | -0.06% | -0.00% | | 6 | 中天科技 | 0.49% | 1.59% | 0.01% | | 7 | 长电科技 | 0.49% | -2.69% | -0.01% | | 8 | 东方园林 | 0.48% | 0.23% | 0.00% | | 9 | 四维图新 | 0.46% | -0.06% | -0.00% | | 10 | 万丰奥威 | 0.46% | -2.13% | -0.01% | | 估算增长：-0.42% 实际增长：0.22% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2015-06-30 | 97.87% | 10.44亿元 | | 2 | 2015-03-31 | 97.83% | 7.64亿元 | | 3 | 2014-12-31 | 99.30% | 3.71亿元 | | 4 | 2014-09-30 | 98.92% | 3.39亿元 | | 5 | 2014-06-30 | .00% | 0.00亿元 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 批发和零售业 | 5.78% | 5,400 | | 2 | 交通运输、仓储和邮政业 | 2.62% | 2,500 | | 3 | 租赁和商务服务业 | 1.37% | 1,300 | | 4 | 文化、体育和娱乐业 | 1.33% | 1,200 | | 5 | 制造业 | .64% | 600 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：0
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 暂时没有分红记录 |
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