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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   3.49% -0.34% -8.63% -6.52% -6.91% 6.75% -3.46% 16.24% 70.37%

  嘉实中证500ETF(159922) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-06-09 单位净值:6.0883(0.22%  0.0136) 累计净值:1.7071
  最新规模:1.18亿份 最新资产净值:10.39亿元 发行规模:31.09亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:指数 成立日期:2013-02-06
  累计分红:0 托管银行:中国建设银行 基金公司:嘉实基金管理有限公司
  申购费率:投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准收取佣金
  赎回费率:0%(上限费率) 管理费率:0.5% 托管费率:0.1%
  基金经理:杨宇 投资风格:指数型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  嘉实中证500ETF:2017年第二季度报告(2017-07-20) 
  嘉实中证500ETF:2017年第1季度报告(2017-04-24) 
  嘉实中证500ETF:更新招募说明书摘要(2017年第1号)(2017-03-21) 
  嘉实中证500ETF:2016年第四季度报告(2017-01-19) 
  嘉实中证500ETF:2016年第三季度报告(2016-10-25) 

  最新持仓(更新日期:2016-6-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1002466天齐锂业0.65%136,3605,821,209102,4608
  2300072三聚环保0.63%157,1006,849,50021,50229
  3002466天齐锂业0.55%157,9006,006,60021,5408
  4600584长电科技0.54%237,0044,808,811-5,10042
  5002405四维图新0.54%195,1794,801,404161,2794
  6600522中天科技0.49%484,6005,301,60066,49723
  7600584长电科技0.49%274,7005,332,00037,69642
  8002310东方园林0.48%334,1005,218,600334,10021
  9002405四维图新0.46%226,1004,985,00030,9214
  10002085万丰奥威0.46%241,6004,962,50033,2009
  11600522中天科技0.46%418,1034,097,410175,99923
  12002340格林美0.46%466,1664,088,276224,0624
  13000656金科股份0.46%817,1004,281,400817,10013
  14600201生物股份0.46%162,6005,051,20031,62415
  15300136信维通信0.45%146,8004,183,800146,80058
  16600201生物股份0.45%133,8004,226,000-28,80015
  17600522中天科技0.45%398,9004,200,400-85,70023
  18600079人福医药0.45%238,7004,914,800238,70045
  19600525长园集团0.43%287,5004,010,000287,50019
  20600682南京新百0.43%108,5004,043,800108,50020
  21600584长电科技0.42%226,0003,989,000-48,70042
  22600079人福医药0.42%196,4003,918,200-42,30045
  23600487亨通光电0.42%230,2004,538,800230,20025
  24300072三聚环保0.42%135,5983,747,929-106,50629
  25002049紫光国芯0.41%83,3003,661,035-158,8048
  26000887中鼎股份0.41%146,8003,809,100146,80020
  27600643爱建集团0.41%313,6003,892,000313,60027
  28002085万丰奥威0.40%208,4003,582,396109,1009
  29300113顺网科技0.40%93,4763,548,349-5,82413
  30600201生物股份0.40%130,9763,579,5746,70015

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-311.691.490.080.31-0.20-13.37%
  22016-09-30 ~ 2016-09-301.431.720.270.030.2917.01%
  32016-06-30 ~ 2016-06-301.301.470.200.050.1711.36%
  42016-03-31 ~ 2016-03-311.151.320.180.030.1712.82%
  52015-12-31 ~ 2015-12-311.331.170.590.79-0.16-13.97%

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  [基金互动网 2013-08-17 21:54]:欢迎大家评论此基金

 2017-6-9基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1天齐锂业0.65%3.62%0.02%
  2三聚环保0.63%-0.88%-0.01%
  3天齐锂业0.55%3.62%0.02%
  4长电科技0.54%-2.69%-0.01%
  5四维图新0.54%-0.06%-0.00%
  6中天科技0.49%1.59%0.01%
  7长电科技0.49%-2.69%-0.01%
  8东方园林0.48%0.23%0.00%
  9四维图新0.46%-0.06%-0.00%
  10万丰奥威0.46%-2.13%-0.01%
估算增长:-0.42%  实际增长:0.22%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3097.87%10.44亿元
  22015-03-3197.83%7.64亿元
  32014-12-3199.30%3.71亿元
  42014-09-3098.92%3.39亿元
  52014-06-30.00%0.00亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
暂时没有代销银行记录

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1批发和零售业5.78%5,400
  2交通运输、仓储和邮政业2.62%2,500
  3租赁和商务服务业1.37%1,300
  4文化、体育和娱乐业1.33%1,200
  5制造业.64%600

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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