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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   4.13% 8.10% 1.99% 6.57% 5.16% 22.32% 11.27% 10.36% 59.22%

  交银施罗德深证300价值ETF(159913) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-06-09 单位净值:1.5890(0.51%  0.0080) 累计净值:1.5890
  最新规模:0.23亿份 最新资产净值:0.42亿元 发行规模:3.32亿份
  基金类型:ETF 投资类型:指数 成立日期:2011-09-22
  累计分红:0 托管银行:中国农业银行 基金公司:交银施罗德基金公司
  申购费率:投资者在申购或赎回基金份额时
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:0.5% 托管费率:0.1%
  基金经理:屈乐伟 投资风格:股票型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  交银深证300价值ETF:更新招募说明书(2017年第2号)(2017-11-06) 
  交银深证300价值ETF:2017年第三季度报告(2017-10-25) 
  深价值:2017年半年度报告(2017-08-26) 
  交银深证300价值ETF:2017年第二季度报告(2017-07-20) 
  交银深证300价值ETF:更新招募说明书(2017年第1号)(2017-05-06) 

  最新持仓(更新日期:2016-6-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1000002万科A13.77%231,5005,655,545058
  2000002万科A7.73%128,1003,352,400-103,40058
  3000333美的集团5.60%86,2002,427,9006,300115
  4000651格力电器5.52%97,1002,390,000-6,400127
  5000651格力电器5.30%103,5002,299,200-2,874127
  6000651格力电器4.98%106,3742,044,508-11,100127
  7000333美的集团4.98%79,9002,157,7005,713115
  8300498温氏股份4.80%59,0002,078,00059,00018
  9000333美的集团4.28%74,1871,759,71619,729115
  10000002万科A3.98%83,9001,724,100-44,20058
  11000001平安银行3.78%180,9001,640,70011,40661
  12000001平安银行3.61%172,0001,565,100-8,90061
  13000001平安银行3.59%169,4941,474,5981,99961
  14000725京东方A3.42%518,2001,482,000-26,90044
  15000858五粮液3.05%39,6001,321,9002,574119
  16000858五粮液3.00%37,7001,300,800-1,900119
  17000725京东方A2.98%545,1001,291,90036,41544
  18000858五粮液2.93%37,0261,204,456-9,900119
  19000725京东方A2.86%508,6851,175,062-98,30044
  20000776广发证券2.46%60,3001,010,628-16,90034
  21000776广发证券2.45%64,9001,062,4004,60034
  22000776广发证券2.40%61,7001,040,300-3,20034
  23002415海康威视2.40%42,5001,040,0002,80061
  24002415海康威视2.21%40,300959,500-2,20061
  25000166申万宏源2.13%103,900873,79926,7008
  26002415海康威视2.07%39,700851,9626,30061
  27000166申万宏源1.98%137,300859,40033,4008
  28000166申万宏源1.98%137,300858,00008
  29002304洋河股份1.90%10,838779,469-22,56224
  30002304洋河股份1.83%11,800794,20096224

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-310.300.300.000.000.000%
  22016-09-30 ~ 2016-09-300.300.300.000.000.000%
  32016-06-30 ~ 2016-06-300.330.300.000.03-0.03-9.09%
  42016-03-31 ~ 2016-03-310.320.330.030.020.013.13%
  52015-12-31 ~ 2015-12-310.340.320.000.02-0.02-5.88%

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  [基金互动网 2011-09-05 15:09]:欢迎大家评论此基金

 2017-6-9基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1万科A13.77%0.00%0.00%
  2万科A7.73%0.00%0.00%
  3美的集团5.60%1.81%0.10%
  4格力电器5.52%-0.28%-0.02%
  5格力电器5.30%-0.28%-0.01%
  6格力电器4.98%-0.28%-0.01%
  7美的集团4.98%1.81%0.09%
  8温氏股份4.80%3.18%0.15%
  9美的集团4.28%1.81%0.08%
  10万科A3.98%0.00%0.00%
估算增长:-0.15%  实际增长:0.51%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3097.16%0.44亿元
  22015-03-3197.87%0.57亿元
  32014-12-3197.24%0.54亿元
  42014-09-3099.43%0.66亿元
  52014-06-30.00%0.00亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
暂时没有代销银行记录

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业58.92%2,600
  2金融业15.59%700
  3房地产业10.49%500
  4农、林、牧、渔业4.8%200
  5电力、热力、燃气及水生产和供应业2.89%100

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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