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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   4.24% 7.29% 0.85% 5.74% 5.67% 25.65% 12.96% 9.12% 53.34%

  嘉实深证基本面120ETF(159910) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-06-09 单位净值:1.5309(0.35%  0.0054) 累计净值:1.5309
  最新规模:0.98亿份 最新资产净值:1.62亿元 发行规模:4.86亿份
  基金类型:ETF 投资类型:股票 成立日期:2011-08-01
  累计分红:0 托管银行:中国银行 基金公司:嘉实基金管理有限公司
  申购费率:投资者在申购或赎回基金份额时
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:0.5% 托管费率:0.1%
  基金经理:杨阳 投资风格:股票型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  嘉实深证基本面120ETF:2017年第二季度报告(2017-07-20) 
  嘉实深证基本面120ETF:2017年第一季度报告(2017-04-24) 
  嘉实深证基本面120ETF:更新招募说明书(2017年第1号)(2017-03-16) 
  嘉实深证基本面120ETF:更新招募说明书摘要(2017年第1号)(2017-03-16) 
  嘉实深证基本面120ETF:2016年第四季度报告(2017-01-19) 

  最新持仓(更新日期:2016-6-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1000002万科A15.61%493,12712,047,093058
  2000651格力电器8.61%312,3007,688,70016,900127
  3000002万科A8.31%259,6006,794,400-233,52758
  4000651格力电器8.03%295,4006,563,70071,606127
  5000333美的集团5.64%178,9005,039,60058,500115
  6000651格力电器5.57%223,7944,301,3210127
  7000002万科A5.53%240,2004,936,700-19,40058
  8000001平安银行4.27%418,9003,812,300101,80061
  9000333美的集团3.98%120,4003,251,9008,602115
  10000001平安银行3.52%317,1002,876,40022,66561
  11000333美的集团3.44%111,7982,651,8496,966115
  12000001平安银行3.32%294,4352,561,58570,20661
  13000858五粮液2.90%70,9002,365,8005,083119
  14000858五粮液2.90%75,0002,586,6004,100119
  15000858五粮液2.77%65,8172,141,027-44,100119
  16000338潍柴动力2.57%230,6002,296,50012,50017
  17000338潍柴动力2.46%218,1002,008,50015,52617
  18000157中联重科2.28%402,6001,864,00028,7008
  19000725京东方A2.26%704,9002,016,00038,10044
  20000157中联重科2.16%425,6001,932,20023,0008
  21000338潍柴动力2.05%202,5741,582,10392,65717
  22000157中联重科2.00%373,9001,544,207263,9838
  23000100TCL集团1.96%468,0001,600,60043,7008
  24000725京东方A1.93%666,8001,580,30047,60044
  25000725京东方A1.85%619,2001,430,352509,28344
  26000100TCL集团1.81%424,3001,395,947314,3838
  27000568泸州老窖1.81%49,0001,618,20049,00058
  28000776广发证券1.79%82,5311,383,220-30034
  29000776广发证券1.78%88,9001,455,8006,36934
  30000100TCL集团1.78%482,2001,591,30014,2008

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-310.610.660.110.060.058.2%
  22016-09-30 ~ 2016-09-300.610.610.150.150.000%
  32016-06-30 ~ 2016-06-300.620.610.000.01-0.01-1.61%
  42016-03-31 ~ 2016-03-310.600.620.040.020.023.33%
  52015-12-31 ~ 2015-12-310.630.600.050.08-0.03-4.76%

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  [基金互动网 2011-08-10 08:24]:欢迎大家评论此基金

 2017-6-9基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1万科A15.61%-2.25%-0.35%
  2格力电器8.61%-0.80%-0.07%
  3万科A8.31%-2.25%-0.19%
  4格力电器8.03%-0.80%-0.06%
  5美的集团5.64%-0.83%-0.05%
  6格力电器5.57%-0.80%-0.04%
  7万科A5.53%-2.25%-0.12%
  8平安银行4.27%0.74%0.03%
  9美的集团3.98%-0.83%-0.03%
  10平安银行3.52%0.74%0.03%
估算增长:-0.02%  实际增长:0.35%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3098.29%1.63亿元
  22015-03-3199.51%1.99亿元
  32014-12-3199.23%2.38亿元
  42014-09-3099.20%2.04亿元
  52014-06-30.00%0.00亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
暂时没有代销银行记录

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业64.18%5,700
  2采矿业2.41%200
  3水利、环境和公共设施管理业1.46%100
  4建筑业1.4%100
  5信息传输、软件和信息技术服务业.32%0

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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