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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   4.40% 5.16% 48.17% 69.10% 89.01% 165.77% 80.58% 70.59% 187.59%

  华商中证500指数分级B(150111) 基金官方网站链接 
  净值日期:2015-05-12 单位净值:2.8730(0.00%  0.0000) 累计净值:2.8730
  最新规模:1.25亿份 最新资产净值:0.52亿元 发行规模:3.45亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:指数 成立日期:2012-09-06
  累计分红:0 托管银行:中国工商银行 基金公司:华商基金管理有限公司
  申购费率:
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1% 托管费率:0.22%
  基金经理:田明圣 投资风格:分级型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  华商500B:终止上市提示性公告(2015-05-11) 
  华商500B:基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告(2015-04-30) 
  华商500B:自基金份额持有人大会计票日开始停牌的提示性公告(2015-04-28) 
  华商500B:关于召开基金份额持有人大会(通讯方式)的第三次提示性公告(2015-04-10) 
  华商500B:关于召开基金份额持有人大会(通讯方式)的第二次提示性公告(2015-03-18) 

  最新持仓(更新日期:2015-5-13) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1600195中牧股份1.56%30,746808,31207
  2000735罗牛山1.30%69,767672,55404
  3002155湖南黄金0.97%37,600499,328010
  4600797浙大网新0.96%29,038496,84006
  5600729重庆百货0.95%15,083493,36504
  6000540中天城投0.93%10,400373,90010,4006
  7000540中天城投0.93%10,400373,90006
  8600797浙大网新0.91%29,000365,90029,0006
  9600797浙大网新0.91%29,000365,90006
  10601010文峰股份0.88%12,100355,10001
  11601010文峰股份0.88%12,100355,10012,1001
  12000680山推股份0.83%32,400334,20032,4001
  13000680山推股份0.83%32,400334,20001
  14600428中远海特0.69%35,100278,30006
  15600428中远海特0.69%35,100278,30035,1006
  16002340格林美0.68%14,300271,70014,3004
  17002340格林美0.68%14,300271,70004
  18000735罗牛山0.67%29,800270,90004
  19000572海马汽车0.67%37,700271,30001
  20000735罗牛山0.67%29,800270,90029,8004
  21000572海马汽车0.67%37,700271,30037,7001
  22600151航天机电0.66%20,500264,80020,5005
  23600759洲际油气0.66%26,700264,40026,70020
  24600151航天机电0.66%20,500264,80005
  25600759洲际油气0.66%26,700264,400020

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12015-03-31 ~ 2015-03-310.070.040.000.00-0.03-86.21%
  22014-12-31 ~ 2014-12-310.280.290.000.000.012%
  32014-09-30 ~ 2014-09-300.010.010.000.000.000%
  42014-06-30 ~ 2014-06-300.010.010.000.000.000%
  52014-03-31 ~ 2014-03-310.010.010.000.000.000%

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  [基金互动网 2012-09-14 04:33]:欢迎大家评论此基金

 2015-5-12基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1中牧股份1.56%-0.98%-0.02%
  2罗牛山1.30%-0.64%-0.01%
  3湖南黄金0.97%0.38%0.00%
  4浙大网新0.96%-2.08%-0.02%
  5重庆百货0.95%1.32%0.01%
  6中天城投0.93%0.00%0.00%
  7中天城投0.93%0.00%0.00%
  8浙大网新0.91%-2.08%-0.02%
  9浙大网新0.91%-2.08%-0.02%
  10文峰股份0.88%0.22%0.00%
估算增长:4.15%  实际增长:0.00%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-05-1393.58%0.53亿元
  22015-03-3193.34%0.41亿元
  32014-12-3182.29%1.03亿元
  42014-09-3053.49%0.35亿元
  52014-06-3093.41%0.16亿元

 代销银行     基金状态:暂停交易 更多>> 
暂时没有代销银行记录

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1房地产业7.6%300
  2批发和零售业6.37%300
  3交通运输、仓储和邮政业4.27%200
  4电力、热力、燃气及水生产和供应业2.7%100
  5采矿业2.3%100

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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