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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   -1.32% 5.18% 16.22% 14.15% 18.27% 18.91% 19.74% 10.71% 54.14%

  华安沪深300指数分级B(150105) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-07-18 单位净值:1.5399(0.26%  0.0040) 累计净值:1.5399
  最新规模:6.07亿份 最新资产净值:0.46亿元 发行规模:6.07亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:指数 成立日期:2012-06-25
  累计分红:0 托管银行:中国建设银行 基金公司:华安基金管理有限公司
  申购费率:
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1% 托管费率:0.22%
  基金经理:牛勇 投资风格:分级型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  华安沪深300分级:基金合同(修订后)(2017-07-10) 
  华安沪深300分级:2016年年度报告(2017-03-28) 
  华安沪深300分级:2016年第四季度报告(2017-01-20) 
  华安沪深300分级:关于定期份额折算结果及恢复交易的公告(2017-01-05) 
  华安沪深300分级 :2016年第三季度报告(2016-10-25) 

  最新持仓(更新日期:2016-9-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1601318中国平安3.99%32,9001,124,9006,669149
  2601318中国平安3.98%26,231840,441-200149
  3601318中国平安3.97%33,2001,177,400300149
  4600016民生银行3.03%71,606639,442-400130
  5600016民生银行2.36%71,900665,800294130
  6601166兴业银行2.33%32,324492,618-200125
  7601166兴业银行2.30%40,500647,2008,176125
  8601166兴业银行2.23%40,900660,500400125
  9600016民生银行2.22%72,500658,400600130
  10000002万科A2.20%23,700620,10023,70058
  11600036招商银行2.07%25,003437,553-100101
  12600036招商银行2.01%31,400565,3006,397101
  13600000浦发银行1.93%26,138406,9692,17688
  14600036招商银行1.88%31,600556,200200101
  15600519贵州茅台1.73%1,500512,3000174
  16600519贵州茅台1.71%1,233359,9370174
  17601328交通银行1.64%83,500462,00026,45298
  18601328交通银行1.64%84,200486,10070098
  19600519贵州茅台1.62%1,500456,700267174
  20600000浦发银行1.54%26,300434,30016288
  21601328交通银行1.52%57,048321,180-40098
  22600030中信证券1.46%19,031308,873-20035
  23600000浦发银行1.45%26,500430,20020088
  24600837海通证券1.43%19,556301,554-20041
  25601288农业银行1.40%92,509296,029-60032
  26600837海通证券1.39%24,600390,7005,04441
  27600030中信证券1.37%23,900385,8004,86935
  28601668中国建筑1.37%46,000407,30046,00079
  29600837海通证券1.32%24,800389,90020041
  30600011华能国际0.30%12,70089,20012,7005

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-310.100.110.000.000.0110%
  22016-09-30 ~ 2016-09-300.080.100.000.000.0325%
  32016-06-30 ~ 2016-06-300.080.080.000.000.000%
  42016-03-31 ~ 2016-03-310.080.080.000.000.000%
  52015-12-31 ~ 2015-12-310.100.080.000.00-0.02-20%

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  [基金互动网 2012-05-22 11:36]:欢迎大家评论此基金

 2017-7-18基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1中国平安3.99%1.25%0.05%
  2中国平安3.98%1.25%0.05%
  3中国平安3.97%1.25%0.05%
  4民生银行3.03%1.76%0.05%
  5民生银行2.36%1.76%0.04%
  6兴业银行2.33%0.95%0.02%
  7兴业银行2.30%0.95%0.02%
  8兴业银行2.23%0.95%0.02%
  9民生银行2.22%1.76%0.04%
  10万科A2.20%-3.95%-0.09%
估算增长:0.57%  实际增长:0.26%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3092.30%0.47亿元
  22015-03-3193.49%0.97亿元
  32014-12-3190.49%1.03亿元
  42014-09-3093.60%0.37亿元
  52014-06-30.00%0.00亿元

 代销银行     基金状态:暂停交易 更多>> 
暂时没有代销银行记录

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1金融业33.53%1,000
  2信息传输、软件和信息技术服务业5.48%200
  3采矿业3.31%100
  4制造业1.49%0
  5电力、热力、燃气及水生产和供应业1.03%0

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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