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  万家中证创业成长指数分级B(150091) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-03-29 单位净值:1.0117(-0.61%  -0.0062) 累计净值:2.2152
  最新规模:0.16亿份 最新资产净值:1.44亿元 发行规模:4.12亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:指数 成立日期:2012-08-02
  累计分红:1.2035 托管银行:中国工商银行 基金公司:万家基金管理有限公司
  申购费率:--
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1% 托管费率:0.22%
  基金经理:吴涛 投资风格:分级型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  成长分级: 更新招募说明书摘要(2017年第1号)(2017-03-17) 
  成长分级: 关于办理定期份额折算结果及恢复交易的公告(2017-01-05) 
  成长分级:关于办理定期份额折算业务期间成长A份额停复牌的公告(2017-01-04) 
  成长分级: 2016年第三季度报告(2016-10-26) 
  成长分级:更新招募说明书摘要(2016年9月)(2016-09-14) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1300059东方财富4.74%80,0001,354,50019,60022
  2002450康得新4.42%66,1001,262,600-7,20069
  3300059东方财富4.36%79,1031,756,087-37,25422
  4300104乐视网4.34%33,0841,750,475-83,27320
  5002450康得新4.18%73,3001,324,700-22,16869
  6002415海康威视4.09%49,1001,168,100-3,80061
  7002415海康威视4.08%52,9001,293,500-14,86161
  8002450康得新4.05%95,4681,632,503-40,05569
  9300104乐视网3.90%27,9001,233,900-5,18420
  10002736国信证券3.89%90,9251,568,456-39,70013
  11002736国信证券3.66%70,3001,159,000-20,62513
  12300059东方财富3.65%60,4001,156,700-18,70322
  13002415海康威视3.61%67,7611,454,151-62,11361
  14002673西部证券3.32%51,8001,339,548-68,00012
  15300104乐视网3.17%27,500905,900-40020
  16300017网宿科技2.94%13,300930,200-4,12637
  17002673西部证券2.94%39,300931,800-12,50012
  18300017网宿科技2.91%17,4261,171,027-32,00037
  19300072三聚环保2.56%15,800732,900-90029
  20002594比亚迪2.54%14,600725,30014,60030
  21002202金风科技2.51%41,900716,900-3,00039
  22002280联络互动2.49%40,000789,400-503
  23300017网宿科技2.39%12,700682,200-60037
  24300072三聚环保2.30%16,700729,50016,70029
  25002466天齐锂业2.30%21,745928,294-27,6818
  26002202金风科技2.22%44,900704,000-13,60039
  27002202金风科技2.20%58,500885,105-108,70039
  28002252上海莱士2.14%26,600613,30026,6009
  29002280联络互动1.96%40,050789,386-127,1503
  30002466天齐锂业1.81%15,900517,40015,9008

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-310.110.100.000.00-0.01-9.09%
  22016-09-30 ~ 2016-09-300.130.110.000.00-0.02-21.43%
  32016-06-30 ~ 2016-06-300.230.140.000.00-0.09-66.67%
  42016-03-31 ~ 2016-03-31-1.370.420.000.001.79425%
  52015-12-31 ~ 2015-12-310.100.080.000.00-0.02-20%

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  [基金互动网 2012-09-14 00:09]:欢迎大家评论此基金

 2017-3-29基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1东方财富4.74%-1.28%-0.06%
  2康得新4.42%-0.05%-0.00%
  3东方财富4.36%-1.28%-0.06%
  4乐视网4.34%2.33%0.10%
  5康得新4.18%-0.05%-0.00%
  6海康威视4.09%0.12%0.00%
  7海康威视4.08%0.12%0.00%
  8康得新4.05%-0.05%-0.00%
  9乐视网3.90%2.33%0.09%
  10国信证券3.89%-0.67%-0.03%
估算增长:-0.54%  实际增长:-0.61%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3090.82%1.46亿元
  22015-03-3184.91%0.17亿元
  32014-12-3190.88%0.28亿元
  42014-09-3093.17%0.19亿元
  52014-06-3093.33%0.16亿元

 代销银行     基金状态:暂停交易 更多>> 
暂时没有代销银行记录

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业58.57%1,700
  2信息传输、软件和信息技术服务业20.38%600
  3租赁和商务服务业3.47%100
  4批发和零售业2.88%100
  5建筑业2.17%100

 分红信息(前5条) 每份累计分红:1.2035   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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