基金互动网 - 基金理财服务平台

基金代码:  查看
  基金净值走势 查看净值走势  查看历史净值 


  最新回报 更多基金最新回报 
  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
暂时没有最新回报数据

  申万菱信中小板分级B(150086) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-05-05 单位净值:0.9204(-2.48%  -0.0234) 累计净值:2.2581
  最新规模:7.85亿份 最新资产净值:22.05亿元 发行规模:7.85亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:指数 成立日期:2012-05-08
  累计分红:0.6483 托管银行:中国农业银行 基金公司:申万菱信基金管理有限公司
  申购费率:
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1% 托管费率:0.22%
  基金经理:张少华 投资风格:分级型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  中小板:关于分级运作期到期后基金名称变更及到期折算基准日等事项的公告(2017-05-03) 
  中小板:关于分级运作期到期基金转换期间暂停申购、赎回、转换、定期定额投资及转托管业务的公告(2017-05-03) 
  中小板分级:2016年第四季度报告(2017-01-20) 
  中小板分级:更新招募说明书(2016年12月)(2016-12-22) 
  中小板分级:更新招募说明书摘要(第八次)(2016-06-21) 

  最新持仓(更新日期:2016-9-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1002415海康威视3.23%659,10016,128,400-15,92761
  2002450康得新3.11%857,80015,508,500-21,00769
  3002415海康威视3.11%613,70014,613,100-45,40061
  4002450康得新3.03%745,00014,237,000-112,80069
  5002024苏宁云商2.90%1,192,50013,654,600-120,80029
  6002450康得新2.89%878,80715,027,600141,32769
  7002024苏宁云商2.86%1,366,76314,843,046-1,134,17529
  8002024苏宁云商2.85%1,313,30014,236,100-53,46329
  9002415海康威视2.79%675,02714,486,079-79,30761
  10002304洋河股份2.61%188,56113,561,307-128,64524
  11002304洋河股份2.58%171,60012,114,100-12,20024
  12002673西部证券2.49%499,59112,919,423-99,98212
  13002304洋河股份2.47%183,80012,333,700-4,76124
  14002673西部证券2.44%514,60012,200,50015,00912
  15002594比亚迪2.20%187,41311,434,067-126,70530
  16002673西部证券2.12%480,9009,988,800-33,70012
  17002739万达院线2.10%136,17510,880,382-177,94319
  18002736国信证券2.06%621,64210,723,324-424,28013
  19002594比亚迪2.04%183,00010,170,800-4,41330
  20002739万达院线2.01%149,40010,053,90013,22519
  21002736国信证券2.00%607,20010,006,600-14,44213
  22002142宁波银行1.95%549,9009,150,200-37,30063
  23002230科大讯飞1.91%302,4649,935,942-743,4589
  24002736国信证券1.88%567,6008,826,800-39,60013
  25002202金风科技1.87%514,6008,805,600514,60039
  26002456欧菲光1.86%255,8009,299,800255,80068
  27002142宁波银行1.84%587,2009,190,400-15,49763
  28002594比亚迪1.82%172,2008,553,300-10,80030
  29002456欧菲光1.74%239,1008,197,600-16,70068
  30002142宁波银行1.72%602,6978,907,862-420,13963

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-311.841.870.000.000.031.63%
  22016-09-30 ~ 2016-09-301.901.840.000.00-0.06-3.16%
  32016-06-30 ~ 2016-06-302.551.900.000.00-0.65-34.26%
  42016-03-31 ~ 2016-03-311.192.890.000.001.7058.79%
  52015-12-31 ~ 2015-12-312.861.820.000.00-1.04-57.28%

  最新基金评论 更多基金评论>> 
  [基金互动网 2012-05-01 11:28]:欢迎大家评论此基金

 2017-5-5基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1海康威视3.23%-1.38%-0.04%
  2康得新3.11%1.26%0.04%
  3海康威视3.11%-1.38%-0.04%
  4康得新3.03%1.26%0.04%
  5苏宁云商2.90%1.95%0.06%
  6康得新2.89%1.26%0.04%
  7苏宁云商2.86%1.95%0.06%
  8苏宁云商2.85%1.95%0.06%
  9海康威视2.79%-1.38%-0.04%
  10洋河股份2.61%0.33%0.01%
估算增长:-2.42%  实际增长:-2.48%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3090.53%22.69亿元
  22015-03-3188.88%16.38亿元
  32014-12-3192.31%19.75亿元
  42014-09-3089.18%5.07亿元
  52014-06-3094.17%6.43亿元

 代销银行     基金状态:-- 更多>> 
暂时没有代销银行记录

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业60.31%28,400
  2信息传输、软件和信息技术服务业9.84%4,600
  3金融业7.33%3,400
  4建筑业3.07%1,400
  5批发和零售业2.9%1,400

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.6483   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


关于我们 | 广告投放 | 数据服务 | 免责声明 | 网站地图
版权所有 @基金互动网    粤ICP备05045807号   电子邮箱:fundxy@fundxy.com