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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   0.00% 14.49% 8.85% 7.09% 17.67% 24.91% 20.50% 2.52% 12.92%

  广发深证100指数分级B(150084) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-06-21 单位净值:1.1292(0.00%  0.0000) 累计净值:1.1292
  最新规模:5.68亿份 最新资产净值:0.60亿元 发行规模:5.68亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:指数 成立日期:2012-05-07
  累计分红:0 托管银行:中国建设银行 基金公司:广发基金管理有限公司
  申购费率:
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1% 托管费率:0.22%
  基金经理:陆志明 投资风格:分级型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  广发深证100指数分级:2017年第二季度报告(2017-07-19) 
  深证100B:更新招募说明书(2017年5月)(2017-05-26) 
  深证100B:更新招募说明书摘要(2017年5月)(2017-05-26) 
  广发深证100指数分级:关于风险提示公告(2017-04-26) 
  广发深证100指数分级:关于办理定期份额折算业务的公告(2016-12-28) 

  最新持仓(更新日期:2016-9-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1000002万科A5.73%136,3003,566,100-34,96658
  2000002万科A5.35%171,2663,117,041058
  3000333美的集团4.46%94,5002,661,70015,800115
  4000651格力电器4.15%100,7002,479,800-4,300127
  5000651格力电器3.94%104,0222,295,7660127
  6300498温氏股份3.81%64,6002,274,50064,60018
  7000651格力电器3.75%105,0002,333,600978127
  8000333美的集团3.41%78,7002,125,4008,012115
  9000333美的集团2.88%70,6881,676,71924,096115
  10000001平安银行2.72%178,4001,623,500-3,80061
  11000001平安银行2.65%182,2001,652,6008,09161
  12000001平安银行2.60%174,1091,514,74831,06861
  13000858五粮液2.26%39,1001,349,800-1,400119
  14000858五粮液2.25%40,3481,312,521300119
  15000858五粮液2.17%40,5001,352,700152119
  16000725京东方A2.15%541,8571,251,6909,80044
  17000725京东方A2.11%554,5001,314,10012,64344
  18300104乐视网2.05%22,6151,196,560-20020
  19000776广发证券1.92%66,6001,116,21690034
  20000776广发证券1.81%64,1001,080,700-2,30034
  21002024苏宁云商1.78%95,5641,037,8251,90029
  22300059东方财富1.77%46,3201,028,30420,92022
  23000776广发证券1.75%66,4001,087,000-20034
  24002415海康威视1.71%43,5001,063,70043,50061
  25002415海康威视1.67%41,800994,600-1,70061
  26300104乐视网1.66%23,4001,036,10078520
  27002450康得新1.64%56,6001,023,20056,60069
  28002450康得新1.62%50,700968,800-5,90069
  29300072三聚环保0.95%12,200564,70012,20029
  30002007华兰生物0.71%11,800421,90011,80026

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-310.070.070.000.000.000%
  22016-09-30 ~ 2016-09-300.070.070.000.000.000%
  32016-06-30 ~ 2016-06-300.070.070.000.000.000%
  42016-03-31 ~ 2016-03-310.070.070.000.000.000%
  52015-12-31 ~ 2015-12-310.080.070.000.00-0.01-12.5%

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  [基金互动网 2012-05-01 11:29]:欢迎大家评论此基金

 2017-6-21基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1万科A5.73%-2.27%-0.13%
  2万科A5.35%-2.27%-0.12%
  3美的集团4.46%0.00%0.00%
  4格力电器4.15%-0.68%-0.03%
  5格力电器3.94%-0.68%-0.03%
  6温氏股份3.81%0.45%0.02%
  7格力电器3.75%-0.68%-0.03%
  8美的集团3.41%0.00%0.00%
  9美的集团2.88%0.00%0.00%
  10平安银行2.72%0.46%0.01%
估算增长:-0.54%  实际增长:0.00%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3092.06%0.62亿元
  22015-03-3192.84%0.97亿元
  32014-12-3187.64%1.00亿元
  42014-06-3093.53%0.88亿元
  52014-03-3193.72%0.95亿元

 代销银行     基金状态:暂停交易 更多>> 
暂时没有代销银行记录

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1金融业13.17%800
  2信息传输、软件和信息技术服务业11.04%700
  3房地产业5.69%300
  4农、林、牧、渔业3.81%200
  5制造业3.37%200

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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