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  浙商沪深300指数分级进取份额(150077) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-06-09 单位净值:1.3660(0.74%  0.0100) 累计净值:1.3660
  最新规模:3.54亿份 最新资产净值:0.58亿元 发行规模:3.54亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:指数 成立日期:2012-05-07
  累计分红:0 托管银行:华夏银行 基金公司:浙商基金管理有限公司
  申购费率:
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1% 托管费率:0.22%
  基金经理:关永祥 投资风格:分级型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  浙商沪深300指数分级:2016年第四季度报告(2017-01-20) 
  浙商沪深300指数分级:关于办理定期份额折算业务的公告(2016-12-28) 
  浙商300:更新招募说明书(2016年第1期)(2016-06-20) 
  浙商进取:2016年第一季度报告(2016-04-21) 
  浙商进取:关于参与中国工商银行股份有限公司开展的电子银行基金申购费率优惠活动的公告(2016-04-01) 

  最新持仓(更新日期:2016-9-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1601318中国平安4.03%64,2002,194,000272149
  2601318中国平安3.91%28,000993,000-36,200149
  3601318中国平安3.87%63,9282,048,253-4,000149
  4600016民生银行2.39%140,6001,302,100685130
  5600016民生银行2.36%139,9151,249,441-46,900130
  6601166兴业银行2.32%79,1001,263,900-245125
  7601166兴业银行2.28%79,3451,209,218-4,500125
  8600036招商银行2.23%67,5361,181,880-4,100101
  9600036招商银行2.23%67,3001,212,000-236101
  10601166兴业银行2.23%35,000565,600-44,100125
  11600016民生银行2.22%62,200564,900-78,400130
  12600036招商银行2.07%29,900526,900-37,400101
  13601328交通银行1.74%163,916922,84716,80098
  14600519贵州茅台1.68%1,300426,700-1,700174
  15601328交通银行1.67%164,400909,20048498
  16000002万科A1.66%48,290878,878058
  17601328交通银行1.65%72,500418,400-91,90098
  18600519贵州茅台1.64%2,977869,046-200174
  19600519贵州茅台1.63%3,000886,90023174
  20600000浦发银行1.56%51,600850,500-7788
  21600000浦发银行1.52%51,677804,611-9,60288
  22600000浦发银行1.45%22,800369,200-28,80088
  23000002万科A1.44%17,800365,60017,80058
  24600030中信证券1.41%45,969746,077-2,90035
  25600837海通证券1.41%48,300768,60048,30041
  26600030中信证券1.39%46,900755,50093135
  27601288农业银行1.39%229,708735,066-12,00032
  28601288农业银行1.32%228,700715,900-1,00832
  29600837海通证券1.32%21,300335,600-27,00041
  30600030中信证券1.31%20,700331,900-26,20035

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-310.030.020.000.00-0.01-33.33%
  22016-09-30 ~ 2016-09-300.030.030.000.000.000%
  32016-06-30 ~ 2016-06-300.030.030.000.000.000%
  42016-03-31 ~ 2016-03-310.030.030.000.000.000%
  52015-12-31 ~ 2015-12-310.040.030.000.00-0.01-25%

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  [基金互动网 2012-05-07 10:40]:欢迎大家评论此基金

 2017-6-9基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1中国平安4.03%-0.15%-0.01%
  2中国平安3.91%-0.15%-0.01%
  3中国平安3.87%-0.15%-0.01%
  4民生银行2.39%0.24%0.01%
  5民生银行2.36%0.24%0.01%
  6兴业银行2.32%0.23%0.01%
  7兴业银行2.28%0.23%0.01%
  8招商银行2.23%-0.81%-0.02%
  9招商银行2.23%-0.81%-0.02%
  10兴业银行2.23%0.23%0.01%
估算增长:-0.20%  实际增长:0.74%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3091.19%0.59亿元
  22015-03-3192.77%0.62亿元
  32014-12-3184.42%0.97亿元
  42014-09-3089.80%1.15亿元
  52014-06-3093.37%0.64亿元

 代销银行     基金状态:暂停交易 更多>> 
暂时没有代销银行记录

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1金融业34%900
  2制造业31.92%800
  3房地产业5.89%100
  4信息传输、软件和信息技术服务业5.31%100
  5建筑业3.76%100

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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