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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   0.10% 0.39% 0.78% 1.18% 2.39% 0.00% -2.10% 0.41% 2.70%

  长盛同瑞中证200指数分级A份额(150064) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-07-26 单位净值:1.0280(0.00%  0.0000) 累计净值:1.3950
  最新规模:6.23亿份 最新资产净值:0.72亿元 发行规模:6.23亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:指数 成立日期:2011-12-06
  累计分红:0.317 托管银行:中国农业银行 基金公司:长盛基金管理有限公司
  申购费率:--
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:0.75% 托管费率:0.15%
  基金经理:王超 投资风格:分级型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  长盛同瑞200分级:关于定期份额折算后次日前收盘价调整的公告(2018-01-04) 
  长盛同瑞200分级:关于定期份额折算结果及恢复交易的公告(2018-01-04) 
  长盛同瑞200分级A:关于定期份额折算后次日前收盘价调整的公告(2018-01-04) 
  长盛同瑞200分级:关于办理定期份额折算业务期间停复牌的公告(2018-01-03) 
  长盛同瑞200分级A:关于调整约定年收益率的公告(2018-01-03) 

  最新持仓(更新日期:2016-9-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1002450康得新2.36%29,200527,70014,81269
  2600739辽宁成大1.35%16,100300,7002,2938
  3002450康得新1.35%12,800244,400-16,40069
  4002450康得新1.31%14,388246,0355,88869
  5600739辽宁成大1.25%12,600226,400-3,5008
  6601939建设银行1.16%50,100259,5007,50028
  7000783长江证券1.16%18,683216,723-40018
  8600739辽宁成大1.15%13,807214,975-7,5008
  9601939建设银行1.15%38,100207,300-12,00028
  10601009南京银行1.08%18,000194,800-5,50046
  11601009南京银行1.08%23,500240,8003,43446
  12601939建设银行1.08%42,600202,35021,29328
  13000783长江证券1.03%21,700230,3003,01718
  14601009南京银行1.00%20,066188,4207,81846
  15600570恒生电子1.00%2,799186,889-18,50811
  16601099太平洋0.98%44,600219,30044,6009
  17601099太平洋0.97%34,000174,900-10,6009
  18300017网宿科技0.96%2,665179,088-9,58337
  19000783长江证券0.94%16,700170,700-5,00018
  20000503海虹控股0.93%4,400208,8003949
  21002230科大讯飞0.91%5,200170,820-7,0489
  22300017网宿科技0.90%2,900200,00023537
  23002142宁波银行0.87%9,500158,100-2,80063
  24000503海虹控股0.86%3,700155,800-7009
  25002142宁波银行0.86%12,300192,5001,60063
  26000503海虹控股0.86%4,006161,081-8,2429
  27002142宁波银行0.84%10,700158,146-1,54863
  28600703三安光电0.82%11,000147,60011,00026
  29600383金地集团0.80%11,200145,20011,2006

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-310.040.030.000.00-0.01-25%
  22016-09-30 ~ 2016-09-300.030.040.000.000.0133.33%
  32016-06-30 ~ 2016-06-300.030.030.000.000.000%
  42016-03-31 ~ 2016-03-310.030.030.000.000.000%
  52015-12-31 ~ 2015-12-310.050.030.000.00-0.02-50%

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  [基金互动网 2012-01-02 04:09]:欢迎大家评论此基金

 2018-7-26基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1康得新2.36%0.00%0.00%
  2辽宁成大1.35%0.35%0.00%
  3康得新1.35%0.00%0.00%
  4康得新1.31%0.00%0.00%
  5辽宁成大1.25%0.35%0.00%
  6建设银行1.16%0.46%0.01%
  7长江证券1.16%0.00%0.00%
  8辽宁成大1.15%0.35%0.00%
  9建设银行1.15%0.46%0.01%
  10南京银行1.08%-0.28%-0.00%
估算增长:0.01%  实际增长:0.00%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3091.36%0.74亿元
  22015-03-3189.02%0.12亿元
  32014-12-3186.79%0.13亿元
  42014-06-3093.90%0.39亿元
  52014-03-3192.96%0.40亿元

 代销银行     基金状态:暂停交易 更多>> 
暂时没有代销银行记录

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1信息传输、软件和信息技术服务业10.02%200
  2采矿业3.57%100
  3租赁和商务服务业2.86%100
  4制造业1.66%0
  5电力、热力、燃气及水生产和供应业1.43%0

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.317   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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