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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   5.68% -4.37% -13.33% -19.99% -15.03% -26.27% -24.85% 1.30% 8.46%

  工银瑞信睿智中证500指数B(150056) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-08-13 单位净值:1.0841(0.74%  0.0080) 累计净值:1.0841
  最新规模:3.41亿份 最新资产净值:0.82亿元 发行规模:3.41亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2012-01-31
  累计分红:0 托管银行:中国银行 基金公司:工银瑞信基金管理有限公司
  申购费率:
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1% 托管费率:0.2%
  基金经理:何江 投资风格:指数型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  工银中证500指数:更新招募说明书(2018年第1号)(2018-03-16) 
  工银中证500指数:更新招募说明书摘要(2018年第1号)(2018-03-16) 
  500B:关于调整流通受限股票估值方法的公告(2017-12-21) 
  工银中证500指数:更新招募说明书(2017年第2号)(2017-08-31) 
  工银中证500指数:2017年第二季度报告(2017-07-19) 

  最新持仓(更新日期:2016-6-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1002466天齐锂业0.63%7,560322,7365,4608
  2300072三聚环保0.62%8,600376,70096029
  3002466天齐锂业0.55%8,800333,3001,2408
  4002405四维图新0.54%11,065272,1993,5554
  5600584长电科技0.53%13,300269,8572,80042
  6600522中天科技0.49%26,700292,6003,35023
  7600584长电科技0.49%15,200295,0001,90042
  8002310东方园林0.48%18,400287,40018,40021
  9002405四维图新0.46%12,500274,9001,4354
  10000656金科股份0.46%85,800449,40085,80013
  11300136信维通信0.46%15,700447,40015,70058
  12600201生物股份0.46%14,400454,9006,00015
  13600522中天科技0.46%42,800450,20016,10023
  14002085万丰奥威0.45%13,300273,2001,5009
  15600079人福医药0.45%13,200271,80013,20045
  16002340格林美0.45%26,348231,07215,8484
  17600522中天科技0.45%23,350228,83012,85023
  18600584长电科技0.44%24,300428,9009,10042
  19600682南京新百0.44%11,600432,30011,60020
  20600201生物股份0.43%8,400261,0001,00015
  21600487亨通光电0.42%12,700250,40012,70025
  22300072三聚环保0.42%7,640211,170-2,86029
  23600643爱建集团0.42%33,600417,00033,60027
  24600079人福医药0.42%20,900417,0007,70045
  25600219南山铝业0.41%129,700400,900129,70018
  26600201生物股份0.40%7,400202,242-20015
  27002049紫光国芯0.40%4,600202,170-3,0008
  28002085万丰奥威0.40%11,800202,8425,8009
  29300113顺网科技0.39%5,200197,392-80013
  30002405四维图新0.39%20,000386,3007,5004

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-31-0.290.180.000.000.47260%
  22016-09-30 ~ 2016-09-300.020.050.000.000.0366.67%
  32016-06-30 ~ 2016-06-300.040.030.000.00-0.01-25%
  42016-03-31 ~ 2016-03-310.030.040.000.000.0133.33%
  52015-12-31 ~ 2015-12-310.040.030.000.00-0.01-40%

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  [基金互动网 2011-12-29 01:55]:欢迎大家评论此基金

 2018-8-13基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1天齐锂业0.63%-2.43%-0.02%
  2三聚环保0.62%-6.80%-0.04%
  3天齐锂业0.55%-2.43%-0.01%
  4四维图新0.54%-5.67%-0.03%
  5长电科技0.53%0.62%0.00%
  6中天科技0.49%1.47%0.01%
  7长电科技0.49%0.62%0.00%
  8东方园林0.48%0.00%0.00%
  9四维图新0.46%-5.67%-0.03%
  10金科股份0.46%0.00%0.00%
估算增长:1.73%  实际增长:0.74%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3089.11%0.87亿元
  22015-03-3193.02%0.71亿元
  32014-12-3191.41%0.74亿元
  42014-06-3092.53%0.59亿元
  52014-03-3193.39%0.60亿元

 代销银行     基金状态:暂停交易 更多>> 
暂时没有代销银行记录

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1信息传输、软件和信息技术服务业5.62%600
  2批发和零售业5.41%500
  3采矿业3.53%300
  4电力、热力、燃气及水生产和供应业2.9%300
  5交通运输、仓储和邮政业2.64%300

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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