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  南方新兴消费增长分级股票之消费进取(150050) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-05-24 单位净值:0.9890(-3.15%  -0.0315) 累计净值:2.6450
  最新规模:19.30亿份 最新资产净值:3.29亿元 发行规模:19.30亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2012-03-13
  累计分红:0.679 托管银行:中国工商银行 基金公司:南方基金管理有限公司
  申购费率:
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:杜冬松 张旭 投资风格:分级型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  消费进取:南方基金管理有限公司关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》实施风险提示公告(2017-04-25) 
  南方消费:2017年第1季度报告(2017-04-24) 
  南方消费: 更新招募说明书摘要(2017年第1号)(2017-04-18) 
  南方消费:2016年第四季度报告(2017-01-19) 
  南方消费: 2016年第三季度报告(2016-10-25) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1600519贵州茅台7.71%63,10021,080,50063,100174
  2600519贵州茅台6.71%49,36214,409,75514,900174
  3000858五粮液5.93%470,80016,233,600470,800119
  4600104上汽集团5.02%586,10013,744,900586,10091
  5600887伊利股份4.92%765,20013,468,100765,20057
  6600887伊利股份4.78%615,63110,262,569-2,70057
  7000333美的集团4.49%436,40012,292,300436,400115
  8000651格力电器4.42%429,9969,490,0120127
  9000651格力电器3.33%369,7009,101,900369,700127
  10601318中国平安3.27%252,3008,939,000252,300149
  11000963华东医药3.19%121,1008,727,70059,20038
  12000333美的集团3.11%281,7636,683,41992,721115
  13000069华侨城A3.01%1,185,6008,239,900590,70010
  14601607上海医药2.98%416,9008,154,600215,40024
  15600104上汽集团2.69%284,7385,777,334-1,90091
  16000858五粮液2.63%173,6115,647,566-1,400119
  17000625长安汽车2.29%360,3004,925,301-2,60025
  18600518康美药业2.26%319,6564,855,575-2,80022
  19001979招商蛇口2.04%307,1004,376,175-2,90025
  20000963华东医药2.00%61,9004,252,50061,90038
  21600373中文传媒1.99%181,6004,244,000181,6003
  22000069华侨城A1.96%594,9004,164,300594,90010
  23600066宇通客车1.96%189,4004,178,200189,40011
  24600177雅戈尔1.87%280,0003,978,800280,0001
  25601098中南传媒1.87%223,5003,987,200223,5007
  26601607上海医药1.87%201,5003,975,600201,50024
  27002594比亚迪1.86%71,3003,963,60071,30030
  28600037歌华有线1.84%237,4003,919,500237,40019
  29601718际华集团1.84%511,6003,918,900511,6006
  30002304洋河股份1.49%44,3723,191,23413,10024

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-310.180.150.000.00-0.03-16.67%
  22016-09-30 ~ 2016-09-300.200.180.000.00-0.02-10%
  32016-06-30 ~ 2016-06-300.230.200.000.00-0.03-13.04%
  42016-03-31 ~ 2016-03-310.250.230.000.00-0.02-8%
  52015-12-31 ~ 2015-12-310.300.250.000.00-0.05-19.35%

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  [基金互动网 2012-03-27 00:20]:欢迎大家评论此基金

 2017-5-24基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1贵州茅台7.71%-0.85%-0.07%
  2贵州茅台6.71%-0.85%-0.06%
  3五粮液5.93%-0.64%-0.04%
  4上汽集团5.02%0.58%0.03%
  5伊利股份4.92%-2.38%-0.12%
  6伊利股份4.78%-2.38%-0.11%
  7美的集团4.49%-0.58%-0.03%
  8格力电器4.42%-0.71%-0.03%
  9格力电器3.33%-0.71%-0.02%
  10中国平安3.27%-0.32%-0.01%
估算增长:-1.72%  实际增长:-3.15%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3079.20%3.43亿元
  22015-03-3183.11%2.90亿元
  32014-12-3183.62%1.32亿元
  42014-09-3089.63%1.09亿元
  52014-06-3085.98%1.08亿元

 代销银行     基金状态:暂停交易 更多>> 
暂时没有代销银行记录

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业58.75%16,100
  2批发和零售业7.78%2,100
  3水利、环境和公共设施管理业5.07%1,400
  4金融业3.31%900
  5房地产业2.44%700

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.679   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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