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南方新兴消费增长分级股票之消费进取(150050) |
基金官方网站链接
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净值日期:2018-04-20 |
单位净值:0.7710(-18.43% -0.1480) |
累计净值:3.0540 |
最新规模:19.30亿份
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最新资产净值:3.29亿元
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发行规模:19.30亿份
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申购费率: |
赎回费率:0.5%(上限费率) |
管理费率:1.5% |
托管费率:0.25% |
最新基金公告 |
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南方消费:关于到期份额折算结果及恢复交易的公告(2018-03-15)  | 南方消费:2017年第三季度报告(2017-10-25)  | 消费进取:南方基金管理有限公司关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》实施风险提示公告(2017-04-25)  | 南方消费:2017年第1季度报告(2017-04-24)  | 南方消费: 更新招募说明书摘要(2017年第1号)(2017-04-18)  |
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最新持仓(更新日期:2016-12-30) |
持仓比较
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序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数(股) |
持股市值(元) |
持股增减(股) |
持有基金(家) |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 7.71% | 63,100 | 21,080,500 | 63,100 | 174 | | 2 | 600519 | 贵州茅台 | 6.71% | 49,362 | 14,409,755 | 14,900 | 174 | | 3 | 000858 | 五粮液 | 5.93% | 470,800 | 16,233,600 | 470,800 | 119 | | 4 | 600104 | 上汽集团 | 5.02% | 586,100 | 13,744,900 | 586,100 | 91 | | 5 | 600887 | 伊利股份 | 4.92% | 765,200 | 13,468,100 | 765,200 | 57 | | 6 | 600887 | 伊利股份 | 4.78% | 615,631 | 10,262,569 | -2,700 | 57 | | 7 | 000333 | 美的集团 | 4.49% | 436,400 | 12,292,300 | 436,400 | 115 | | 8 | 000651 | 格力电器 | 4.42% | 429,996 | 9,490,012 | 0 | 127 | | 9 | 000651 | 格力电器 | 3.33% | 369,700 | 9,101,900 | 369,700 | 127 | | 10 | 601318 | 中国平安 | 3.27% | 252,300 | 8,939,000 | 252,300 | 149 | | 11 | 000963 | 华东医药 | 3.19% | 121,100 | 8,727,700 | 59,200 | 38 | | 12 | 000333 | 美的集团 | 3.11% | 281,763 | 6,683,419 | 92,721 | 115 | | 13 | 000069 | 华侨城A | 3.01% | 1,185,600 | 8,239,900 | 590,700 | 10 | | 14 | 601607 | 上海医药 | 2.98% | 416,900 | 8,154,600 | 215,400 | 24 | | 15 | 600104 | 上汽集团 | 2.69% | 284,738 | 5,777,334 | -1,900 | 91 | | 16 | 000858 | 五粮液 | 2.63% | 173,611 | 5,647,566 | -1,400 | 119 | | 17 | 000625 | 长安汽车 | 2.29% | 360,300 | 4,925,301 | -2,600 | 25 | | 18 | 600518 | 康美药业 | 2.26% | 319,656 | 4,855,575 | -2,800 | 22 | | 19 | 001979 | 招商蛇口 | 2.04% | 307,100 | 4,376,175 | -2,900 | 25 | | 20 | 000963 | 华东医药 | 2.00% | 61,900 | 4,252,500 | 61,900 | 38 | | 21 | 600373 | 中文传媒 | 1.99% | 181,600 | 4,244,000 | 181,600 | 3 | | 22 | 000069 | 华侨城A | 1.96% | 594,900 | 4,164,300 | 594,900 | 10 | | 23 | 600066 | 宇通客车 | 1.96% | 189,400 | 4,178,200 | 189,400 | 11 | | 24 | 600177 | 雅戈尔 | 1.87% | 280,000 | 3,978,800 | 280,000 | 1 | | 25 | 601098 | 中南传媒 | 1.87% | 223,500 | 3,987,200 | 223,500 | 7 | | 26 | 601607 | 上海医药 | 1.87% | 201,500 | 3,975,600 | 201,500 | 24 | | 27 | 002594 | 比亚迪 | 1.86% | 71,300 | 3,963,600 | 71,300 | 30 | | 28 | 600037 | 歌华有线 | 1.84% | 237,400 | 3,919,500 | 237,400 | 19 | | 29 | 601718 | 际华集团 | 1.84% | 511,600 | 3,918,900 | 511,600 | 6 | | 30 | 002304 | 洋河股份 | 1.49% | 44,372 | 3,191,234 | 13,100 | 24 | |
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基金份额变动(单位:亿份) |
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序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
1 | 2016-12-31 ~ 2016-12-31 | 0.18 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -16.67% | | 2 | 2016-09-30 ~ 2016-09-30 | 0.20 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -10% | | 3 | 2016-06-30 ~ 2016-06-30 | 0.23 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -13.04% | | 4 | 2016-03-31 ~ 2016-03-31 | 0.25 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -8% | | 5 | 2015-12-31 ~ 2015-12-31 | 0.30 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -19.35% | |
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最新基金评论 |
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[基金互动网 2012-03-27 00:20]:欢迎大家评论此基金 |
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2018-4-20基金净值估算 |
估算实时走势
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序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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1 | 贵州茅台 | 7.71% | 0.56% | 0.04% | 2 | 贵州茅台 | 6.71% | 0.56% | 0.04% | 3 | 五粮液 | 5.93% | 0.09% | 0.01% | 4 | 上汽集团 | 5.02% | -1.44% | -0.07% | 5 | 伊利股份 | 4.92% | 1.58% | 0.08% | 6 | 伊利股份 | 4.78% | 1.58% | 0.08% | 7 | 美的集团 | 4.49% | 1.26% | 0.06% | 8 | 格力电器 | 4.42% | 3.91% | 0.17% | 9 | 格力电器 | 3.33% | 3.91% | 0.13% | 10 | 中国平安 | 3.27% | 1.31% | 0.04% | | 估算增长:-7.29% 实际增长:-18.43% |
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最近季报公布的股票仓位 |
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序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
1 | 2015-06-30 | 79.20% | 3.43亿元 | 2 | 2015-03-31 | 83.11% | 2.90亿元 | 3 | 2014-12-31 | 83.62% | 1.32亿元 | 4 | 2014-09-30 | 89.63% | 1.09亿元 | 5 | 2014-06-30 | 85.98% | 1.08亿元 |
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投资行业前5名 |
行业比较
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序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
1 | 制造业 | 58.75% | 16,100 | 2 | 批发和零售业 | 7.78% | 2,100 | 3 | 水利、环境和公共设施管理业 | 5.07% | 1,400 | 4 | 金融业 | 3.31% | 900 | 5 | 房地产业 | 2.44% | 700 |
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分红信息(前5条) |
每份累计分红:1.705
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序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
暂时没有分红记录 |
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