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  兴业全球合润分级股票之B份额(150017) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-07-19 单位净值:1.3569(-0.70%  -0.0095) 累计净值:3.9113
  最新规模:1.39亿份 最新资产净值:18.79亿元 发行规模:33.29亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2010-04-22
  累计分红:0 托管银行:招商银行 基金公司:兴业全球基金管理有限公司
  申购费率:申购金额(M)M<50万申购费率为1.2%;50万≤M<200万申购费率为0.8%;200万≤M<500万申购费率为0.5%;M≥500万申购费率为每笔1000元。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:张惠萍 王海涛 投资风格:成长型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  合润B:2017年第三季度报告(2017-10-26) 
  合润B:关于董事长及法定代表人变更的公告(2016-05-09) 
  合润B:关于定期份额折算、分拆后次日前收盘价调整的公告(2016-04-25) 
  合润B:关于定期份额折算、分拆结果及恢复交易的公告(2016-04-25) 
  合润B:关于办理定期份额折算、分拆业务期间停牌的公告(2016-04-22) 

  最新持仓(更新日期:2016-9-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1300054鼎龙股份5.99%10,647,500260,119,3921,758,05215
  2300054鼎龙股份5.82%10,528,300230,044,192-119,20015
  3300054鼎龙股份5.27%8,889,448222,413,984-53,45415
  4300012华测检测5.23%16,850,000227,474,4003,073,48619
  5600584长电科技5.22%11,690,600206,339,008042
  6600584长电科技5.22%11,690,600226,914,4004,344,09242
  7300012华测检测5.17%17,663,800204,017,296813,80019
  8600521华海药业5.03%8,724,730212,185,4403,846,71816
  9600309万华化学4.70%8,620,200185,593,792718,90031
  10002425凯撒文化4.23%7,367,700166,949,904014
  11002425凯撒文化4.04%7,367,700175,684,608620,67814
  12300012华测检测4.04%13,776,514170,553,2488,487,02219
  13002582好想你3.75%4,208,100148,165,6961,106,8009
  14600309万华化学3.74%7,901,300162,450,496-24,72131
  15002001新和成3.57%7,123,455150,518,6081,833,9636
  16600584长电科技3.53%7,346,508149,060,6402,057,01642
  17002425凯撒文化3.50%6,747,022147,850,3521,847,25114
  18000403ST生化3.29%4,201,300142,801,6964,201,30013
  19000568泸州老窖3.25%4,542,900141,194,400847,08758
  20600309万华化学3.25%7,926,021137,120,1603,026,25031
  21000423东阿阿胶3.23%2,356,600140,217,6962,356,60039
  22000423东阿阿胶3.08%2,261,700121,835,504-94,90039
  23000403ST生化3.02%3,637,100119,332,800-564,20013
  24300271华宇软件2.80%5,976,400121,679,000230,04120
  25300271华宇软件2.80%6,336,900110,578,496360,50020
  26002582好想你2.78%3,101,300120,704,2003,101,3009
  27000568泸州老窖2.60%3,695,813109,765,648213,25058
  28600519贵州茅台2.59%374,547109,337,760-3,108,016174
  29300271华宇软件2.58%5,746,359108,721,1121,119,53020
  30002594比亚迪2.41%1,916,40095,205,6001,916,40030

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-310.340.870.330.000.5361.11%
  22016-09-30 ~ 2016-09-300.370.540.130.000.1731.71%
  32016-06-30 ~ 2016-06-30-0.710.410.100.011.12272.73%
  42016-03-31 ~ 2016-03-310.110.110.010.000.000%
  52015-12-31 ~ 2015-12-310.110.110.010.010.000%

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  [基金互动网 2010-06-10 23:08]:欢迎大家评论此基金

 2018-7-19基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1鼎龙股份5.99%1.65%0.10%
  2鼎龙股份5.82%1.65%0.10%
  3鼎龙股份5.27%1.65%0.09%
  4华测检测5.23%-1.29%-0.07%
  5长电科技5.22%-0.42%-0.02%
  6长电科技5.22%-0.42%-0.02%
  7华测检测5.17%-1.29%-0.07%
  8华海药业5.03%-4.63%-0.23%
  9万华化学4.70%-3.44%-0.16%
  10凯撒文化4.23%0.65%0.03%
估算增长:-1.90%  实际增长:-0.70%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3067.00%20.80亿元
  22015-03-3189.98%25.50亿元
  32014-12-3181.90%16.70亿元
  42014-09-3075.08%17.81亿元
  52014-06-3078.48%14.79亿元

 代销银行     基金状态:暂停交易 更多>> 
  华夏银行交通银行上海浦东发展银行
  深圳发展银行兴业银行招商银行
  中国工商银行中国光大银行中国民生银行
  中国银行中国邮政储蓄银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业58.57%231,400
  2科学研究和技术服务业6.19%24,500
  3信息传输、软件和信息技术服务业5.39%21,300
  4批发和零售业4.31%17,000
  5金融业3.46%13,600

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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