基金互动网 - 基金理财服务平台

基金代码:  查看
  基金净值走势 查看净值走势  查看历史净值 


  最新回报 更多基金最新回报 
  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   -0.41% -9.01% -21.06% -12.41% 10.65% -10.25% -10.02% -9.13% -27.15%

  国联安双禧中证100指数B份额(150013) 基金官方网站链接 
  净值日期:2013-04-12 单位净值:0.7270(-1.09%  -0.0080) 累计净值:0.7270
  最新规模:26.63亿份 最新资产净值:12.50亿元 发行规模:9.82亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:指数 成立日期:2010-04-16
  累计分红:0 托管银行:中国建设银行 基金公司:国联安基金管理有限公司
  申购费率:申购金额(M)M<100万元费率1.2%
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1% 托管费率:0.22%
  基金经理:黄欣 投资风格:价值型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  国联安双禧100:2017年第二季度报告(2017-07-19) 
  国联安双禧100:更新招募说明书(2017年5月)(2017-05-27) 
  中证100B:关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》实施风险的提示公告(2017-04-25) 
  中证100B:关于参加交通银行股份有限公司手机银行渠道相关费率优惠活动的公告(2017-02-23) 
  国联安双禧100:2016年第三季度报告(2016-10-24) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1601318中国平安6.14%374,50013,267,000-54,800149
  2601318中国平安6.10%429,30014,663,500-79,058149
  3601318中国平安5.84%508,35816,287,790-88,200149
  4601166兴业银行3.71%679,41810,354,330-55,100125
  5000002万科A3.69%338,8008,865,600-137,26858
  6600016民生银行3.55%1,109,3999,906,933-518,100130
  7601166兴业银行3.51%528,4008,438,800-151,018125
  8601166兴业银行3.45%461,1007,442,400-67,300125
  9600016民生银行3.44%817,3007,421,100-70,500130
  10600016民生银行3.42%887,8008,221,100-221,599130
  11600837海通证券3.41%468,2007,374,10080,60041
  12000002万科A3.10%476,0688,664,438058
  13600036招商银行3.06%408,7007,356,700-75,304101
  14600036招商银行3.03%484,0048,470,070-84,000101
  15600036招商银行2.91%356,6006,276,200-52,100101
  16600519贵州茅台2.81%26,8887,849,145-800174
  17600519贵州茅台2.69%17,4005,810,200-2,500174
  18601328交通银行2.60%1,289,2977,258,742-7,70098
  19600837海通证券2.56%387,6006,166,600-72,49541
  20601328交通银行2.54%949,9005,480,900-138,70098
  21600837海通证券2.54%460,0957,094,665-97,50041
  22601328交通银行2.50%1,088,6006,019,900-200,69798
  23600519贵州茅台2.46%19,9005,924,800-6,988174
  24600000浦发银行2.35%342,6005,649,800-63,22188
  25600000浦发银行2.26%405,8216,318,633-107,86288
  26000651格力电器2.25%284,3126,269,080-229,371127
  27600000浦发银行2.24%298,9004,845,500-43,70088
  28601668中国建筑2.13%518,6004,594,900518,60079
  29600030中信证券2.09%311,8005,026,900311,80035
  30601375中原证券0.00%1,0004,0001,00030

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-311.131.020.000.00-0.11-10.53%
  22016-09-30 ~ 2016-09-301.261.140.000.00-0.12-10.24%
  32016-06-30 ~ 2016-06-301.351.270.000.00-0.08-5.93%
  42016-03-31 ~ 2016-03-311.421.350.000.00-0.07-4.93%
  52015-12-31 ~ 2015-12-311.651.420.000.00-0.23-16.47%

  最新基金评论 更多基金评论>> 
  [基金互动网 2010-06-10 01:58]:欢迎大家评论此基金

 2013-4-12基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1中国平安6.14%1.25%0.08%
  2中国平安6.10%1.25%0.08%
  3中国平安5.84%1.25%0.07%
  4兴业银行3.71%0.95%0.04%
  5万科A3.69%-3.95%-0.15%
  6民生银行3.55%1.76%0.06%
  7兴业银行3.51%0.95%0.03%
  8兴业银行3.45%0.95%0.03%
  9民生银行3.44%1.76%0.06%
  10民生银行3.42%1.76%0.06%
估算增长:-1.06%  实际增长:-1.09%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3093.36%12.58亿元
  22015-03-3191.97%20.14亿元
  32014-12-3192.98%33.98亿元
  42014-06-3092.79%19.47亿元
  52014-03-3194.49%19.85亿元

 代销银行     基金状态:暂停交易 更多>> 
  华夏银行交通银行上海浦东发展银行
  招商银行中国工商银行中国建设银行
  中国银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业24.74%5,300
  2建筑业5.28%1,100
  3电力、热力、燃气及水生产和供应业3.25%700
  4信息传输、软件和信息技术服务业2.98%600
  5采矿业2.91%600

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


关于我们 | 广告投放 | 数据服务 | 免责声明 | 网站地图
版权所有 @基金互动网    粤ICP备05045807号   电子邮箱:fundxy@fundxy.com