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  最新回报 更多基金最新回报 
  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   1.11% 5.89% 11.42% 3.35% 1.76% -16.57% -2.58% 6.72% 75.21%

  国投瑞银核心企业股票(121003) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-07-21 单位净值:0.6577(0.57%  0.0037) 累计净值:2.3027
  最新规模:19.93亿份 最新资产净值:27.87亿元 发行规模:26.59亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2006-04-19
  累计分红:1.645 托管银行:中国工商银行 基金公司:国投瑞银基金管理有限公司
  申购费率:申购金额100万元以下费率为1.5%,100万元(含)至500万元费率为1.00%,500万元(含)至1000万元费率为0.3%, 1000万元(含)以上每笔为2000元。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:綦缚鹏 黄顺祥 投资风格:价值型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告(2017-07-11) 
  国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告(2017-05-24) 
  国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告(2016-12-13) 
  国投核心企业:2016年半年度报告(2016-08-26) 
  国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告(2016-08-16) 

  最新持仓(更新日期:2016-9-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1000983西山煤电7.49%9,541,30091,405,2964,407,4526
  2002013中航机电6.96%5,201,00084,880,8965,201,00019
  3600395盘江股份5.87%9,505,48478,515,29601
  4300340科恒股份5.64%1,324,90068,774,0961,324,9009
  5603799华友钴业5.53%2,462,00067,508,4002,462,0009
  6600038中直股份5.49%1,647,80066,983,3001,647,80026
  7600038中直股份4.78%1,134,50054,934,500-513,30026
  8300410正业科技4.76%1,359,60058,121,6001,359,60018
  9600362江西铜业4.75%3,259,50054,531,8003,259,50019
  10300340科恒股份4.19%906,90048,165,700-418,0009
  11300033同花顺4.16%695,00047,801,700695,00017
  12000818方大化工4.01%3,460,00048,924,1003,460,0001
  13300061康耐特3.91%1,949,70044,902,6001,949,7005
  14600188兖州煤业3.76%4,599,71650,320,89202
  15002013中航机电3.65%2,291,00041,903,100-2,910,00019
  16603799华友钴业3.54%1,157,10040,694,200-1,304,9009
  17000768中航飞机3.29%1,915,00040,099,1001,915,0006
  18300410正业科技3.29%699,50037,761,700-660,10018
  19300377赢时胜3.28%1,009,70037,692,8001,009,70014
  20600395盘江股份3.13%4,505,50038,206,600-4,999,9841
  21000983西山煤电3.13%5,133,84841,840,86006
  22601699潞安环能2.95%4,499,90036,043,8004,499,9008
  23002739万达院线2.92%619,90033,520,600619,90019
  24002673西部证券2.91%1,503,70038,885,680012
  25300033同花顺2.74%449,99436,652,012-49,95617
  26000970中科三环2.71%2,499,86736,273,0721,999,9172
  27600990四创电子2.53%390,11033,818,636-109,8409
  28000858五粮液2.43%999,93532,527,886499,985119

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-3117.3217.010.140.46-0.31-1.85%
  22016-09-30 ~ 2016-09-3017.4517.330.240.36-0.12-.69%
  32016-06-30 ~ 2016-06-3017.4817.450.200.23-0.03-.17%
  42016-03-31 ~ 2016-03-3116.7117.481.650.910.774.42%
  52015-12-31 ~ 2015-12-3118.1316.740.091.61-1.39-8.32%

  最新基金评论 更多基金评论>> 
  [王旭 2014-12-20 09:26]:最经的基金之一自以我买进就没赚线八年了别提它了还什么核心企业看看它的将气吧都什么股票能赚钱吗基金经理太差
  [夏宁 2007-11-04 21:58]:本周表现一般
  [张杨 2007-09-23 15:20]:表现不错,加油
  [网络操盘手 2007-08-25 21:21]:跟银华核心价值比起来,你也太慢了吧,加油!
  [zhangr1221 2007-08-25 16:36]:总是有人欢喜有人忧呀

 2017-7-21基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1西山煤电7.49%-1.23%-0.09%
  2中航机电6.96%0.00%0.00%
  3盘江股份5.87%0.48%0.03%
  4科恒股份5.64%0.00%0.00%
  5华友钴业5.53%2.38%0.13%
  6中直股份5.49%-0.05%-0.00%
  7中直股份4.78%-0.05%-0.00%
  8正业科技4.76%2.37%0.11%
  9江西铜业4.75%0.22%0.01%
  10科恒股份4.19%0.00%0.00%
估算增长:0.62%  实际增长:0.57%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3090.18%28.39亿元
  22015-03-3188.16%42.39亿元
  32014-12-3185.02%46.32亿元
  42014-06-3057.96%36.44亿元
  52014-03-3159.95%38.18亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  华夏银行交通银行上海浦东发展银行
  深圳发展银行招商银行中国工商银行
  中国光大银行中国建设银行中国民生银行
  中国银行中国邮政储蓄银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业49.44%56,800
  2信息传输、软件和信息技术服务业29.63%34,000
  3文化、体育和娱乐业5.24%6,000
  4租赁和商务服务业2.74%3,100
  5金融业.01%0

 分红信息(前5条) 每份累计分红:1.645   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12010-01-122010-01-120.9
  22007-05-232007-05-2313.5
  32007-02-082007-02-080.9


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