基金互动网 - 基金理财服务平台

基金代码:  查看
  基金净值走势 查看净值走势  查看历史净值 


  最新回报 更多基金最新回报 
  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   -0.70% -3.97% 1.58% -1.37% -1.31% -0.78% 1.76% 32.90% 449.41%

  国投瑞银景气行业混合(121002) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-02-23 单位净值:1.2284(-0.70%  -0.0086) 累计净值:3.2897
  最新规模:7.80亿份 最新资产净值:11.94亿元 发行规模:21.97亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:混合 成立日期:2004-04-29
  累计分红:2.0143 托管银行:中国光大银行 基金公司:国投瑞银基金管理有限公司
  申购费率:采用前端申购金额在100万以下费率为1.50%,100万(含)-500万费率为1.00%,500万(含)-1000万费率为0.50%,1000万(含)以上每笔为2000元;采用后端持有期限(T)<1年费率为1.80%,1年≤T<2年费率为1.60%,2年≤T<3年费率为0.50%,T≥3年费率为0。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:马少章 投资风格:平衡型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告(2018-01-05) 
  国投景气:更新招募说明书摘要(2017年12月)(2017-12-13) 
  国投景气行业:更新招募说明书(2017年12月)(2017-12-13) 
  国投景气行业:分红公告(2017-12-07) 
  国投瑞银基金:关于新增开放式基金销售机构的公告(2017-11-20) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1600885宏发股份8.20%2,012,70064,304,600335,30020
  2000651格力电器7.64%2,432,90059,898,0002,432,900127
  3000671阳光城7.48%10,525,90058,629,100350,6004
  4000671阳光城7.47%10,175,30064,206,0001,384,7234
  5600885宏发股份6.75%1,677,40058,003,000-119,05720
  6600885宏发股份6.34%1,796,45755,169,196020
  7000671阳光城6.00%8,790,57752,216,02804
  8600338西藏珠峰5.31%1,504,50045,691,100193,9194
  9002547春兴精工5.21%4,126,40044,812,7004,126,4002
  10002081金螳螂5.10%3,642,30043,853,3003,642,3007
  11002547春兴精工4.97%4,126,40038,994,50002
  12300356光一科技4.94%796,37342,972,288284,3525
  13300215电科院4.75%1,788,50040,884,6001,788,5007
  14000666经纬纺机4.74%1,738,00037,141,70003
  15300282汇冠股份4.64%1,400,10039,903,3001,400,1005
  16300356光一科技4.56%1,021,70039,234,600225,3275
  17600338西藏珠峰4.43%1,310,58138,517,976798,5604
  18300356光一科技4.42%1,002,60034,641,000-19,1005
  19000666经纬纺机4.39%1,738,00037,715,2001,738,0003
  20300282汇冠股份4.36%1,161,50034,205,800-238,6005
  21300033同花顺3.83%408,80233,296,922-103,21917
  22600298安琪酵母3.30%1,453,10025,894,7001,453,10023
  23300313天山生物3.24%1,718,31428,180,3501,206,2931
  24002426胜利精密3.08%2,528,40026,447,1002,528,40015
  25300215电科院3.05%1,788,50023,929,80007
  26002664信质电机3.02%931,50023,651,000931,5006
  27002672东江环保3.00%1,505,73926,094,456-3,758,5146
  28300234开尔新材2.55%1,025,72922,155,746-4,238,5242
  29002405四维图新1.97%695,40017,106,840-4,568,8534

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-316.596.480.090.20-0.11-1.67%
  22016-09-30 ~ 2016-09-306.736.590.020.16-0.14-2.08%
  32016-06-30 ~ 2016-06-306.846.730.030.14-0.11-1.61%
  42016-03-31 ~ 2016-03-316.766.840.200.120.081.18%
  52015-12-31 ~ 2015-12-317.056.760.030.33-0.29-4.25%

  最新基金评论 更多基金评论>> 
  [匿名 2009-03-24 08:57]:烂基金,给他一匹骏马都跑不动
  [匿名 2008-06-04 20:38]:景气不要变成不景气.评论者;水石
  [李赟 2007-10-31 20:27]:这是一只好鸡
  [Ψ心 2007-10-20 09:55]:我相信景气会有好回报的,一定会!!
  [Ψ心 2007-10-20 09:54]:加油!

 2018-2-23基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1宏发股份8.20%0.16%0.01%
  2格力电器7.64%-1.69%-0.13%
  3阳光城7.48%0.59%0.04%
  4阳光城7.47%0.59%0.04%
  5宏发股份6.75%0.16%0.01%
  6宏发股份6.34%0.16%0.01%
  7阳光城6.00%0.59%0.04%
  8西藏珠峰5.31%1.44%0.08%
  9春兴精工5.21%-0.11%-0.01%
  10金螳螂5.10%-2.66%-0.14%
估算增长:0.42%  实际增长:-0.70%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3058.24%12.71亿元
  22015-03-3169.63%15.95亿元
  32014-12-3170.69%19.67亿元
  42014-06-3046.03%23.03亿元
  52014-03-3151.80%23.85亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  华夏银行交通银行上海浦东发展银行
  深圳发展银行兴业银行招商银行
  中国工商银行中国光大银行中国建设银行
  中国民生银行中国银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业46.79%40,200
  2房地产业9.04%7,800
  3建筑业5.1%4,400
  4科学研究和技术服务业4.75%4,100
  5批发和零售业1.84%1,600

 分红信息(前5条) 每份累计分红:2.0143   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12007-09-032007-09-032.36
  22007-08-232007-08-230.2
  32007-07-032007-07-034.046
  42007-01-182007-01-1811.984
  52006-08-082006-08-080.8


关于我们 | 广告投放 | 数据服务 | 免责声明 | 网站地图
版权所有 @基金互动网    粤ICP备05045807号   电子邮箱:fundxy@fundxy.com