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  易方达50指数(110003) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-07-24 单位净值:1.2614(0.50%  0.0063) 累计净值:3.1114
  最新规模:195.28亿份 最新资产净值:119.29亿元 发行规模:50.49亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:指数 成立日期:2004-03-22
  累计分红:1.85 托管银行:交通银行 基金公司:易方达基金管理有限公司
  申购费率:金额≥1000万元费率按每笔1000元收取,500万元≤金额<1000万元费率为0.3%,100万元≤金额<500万元费率为1.2%,M<100万元费率为1.5%。(新的申购费率自2008年5月9日起实行)
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.2% 托管费率:0.2%
  基金经理:林飞 投资风格:指数型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  易方达上证50指数:关于A类基金份额参与中航证券申购费率优惠活动的公告(2017-06-29) 
  易方达基金:关于旗下部分开放式基金参加江苏银行申购及定期定额投资费率优惠活动的公告(2017-06-12) 
  易方达基金:关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告(2017-06-07) 
  易方达上证50指数:关于调整C类基金份额转换转入份额的计算结果保留位数规则的公告(2017-06-06) 
  易方达上证50指数:关于C类基金份额开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告(2017-06-01) 

  最新持仓(更新日期:2016-9-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1601318中国平安10.05%23,969,200818,787,712300,004149
  2601318中国平安9.57%23,969,200849,228,6080149
  3601318中国平安9.51%23,669,196758,361,0240149
  4600519贵州茅台7.64%2,028,300677,751,808100,000174
  5600519贵州茅台7.05%1,928,300574,455,68011,114174
  6600519贵州茅台7.02%1,917,186559,664,960-52,800174
  7601166兴业银行5.26%26,832,600428,516,992146,180125
  8601166兴业银行5.24%28,825,000465,235,1041,992,400125
  9601166兴业银行5.10%26,686,420406,701,056-168,700125
  10600016民生银行4.98%44,490,204397,297,504-7,993,900130
  11600016民生银行4.59%40,382,200373,939,200-4,108,004130
  12601668中国建筑4.47%44,808,800397,006,016-303,90079
  13600887伊利股份4.16%20,983,100369,303,0083,503,00057
  14600036招商银行4.06%18,357,300330,431,904-2,628101
  15600036招商银行4.03%18,359,928321,298,752-2,482,100101
  16600016民生银行3.82%37,373,500339,351,392-3,008,700130
  17600036招商银行3.74%18,855,400331,855,392498,100101
  18600887伊利股份3.46%17,480,100281,604,9921,419,16457
  19601668中国建筑3.42%45,112,700278,345,40845,112,70079
  20600887伊利股份3.36%16,060,936267,735,808-4,781,09257
  21000001平安银行3.23%31,463,000286,313,0883,000,00061
  22000001平安银行3.17%28,463,000258,159,2961461
  23000001平安银行3.10%28,462,986247,627,9844,743,83061
  24600048保利地产3.07%26,020,900249,800,30426,020,90018
  25600837海通证券3.05%15,596,000248,132,6086,28241
  26600837海通证券3.01%15,589,718240,393,456-2,250,90041
  27600837海通证券2.86%16,096,100253,513,904500,10041
  28000858五粮液2.85%6,999,613227,697,408-10,841,005119
  29000858五粮液2.84%7,299,600251,688,8967,299,600119
  30601169北京银行2.66%20,456,732212,136,304033

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-3181.1484.798.815.313.654.31%
  22016-09-30 ~ 2016-09-3082.9281.291.823.49-1.63-2.01%
  32016-06-30 ~ 2016-06-3083.3782.961.902.32-0.41-.49%
  42016-03-31 ~ 2016-03-3183.2383.373.683.540.14.17%
  52015-12-31 ~ 2015-12-3186.9183.233.307.15-3.68-4.42%

  最新基金评论 更多基金评论>> 
  [未来不是梦 2013-09-09 19:17]:亏损 53%
  [siss 2011-03-01 13:46]:我亏惨了噢,亏了50%多了,咋回事嘛,我们的基金经理,能不能体谅一下我们,你们要有点良心哦。
  [匿名 2010-12-30 21:46]:易基50应该是垫底基金,属排名第4个瘟基
  [匿名 2010-11-26 01:26]:上证50指数现在是2041点左右,2009年8月31日是2046点左右,现在净值是0.7770,2009年8月31日净值是0.7600,一年多过去了,净值仅增长了2%左右,太慢了,还不如银行的利息啊,早知这样,还不如存银行。也就是说,如果指数长年不动或者涨到一万点又回到现在位置,你的净值肯定多不了多少,只有在牛市不断上涨并且差不多了就赎回,或许还能赚点,否则,原地踏步。而在牛市,烂基金也能赚。
  [匿名 2010-10-30 09:27]:我2007年买的基金啊,就这只最亏了,什么时候能翻身啊

 2017-7-24基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1中国平安10.05%1.25%0.13%
  2中国平安9.57%1.25%0.12%
  3中国平安9.51%1.25%0.12%
  4贵州茅台7.64%0.97%0.07%
  5贵州茅台7.05%0.97%0.07%
  6贵州茅台7.02%0.97%0.07%
  7兴业银行5.26%0.95%0.05%
  8兴业银行5.24%0.95%0.05%
  9兴业银行5.10%0.95%0.05%
  10民生银行4.98%1.76%0.09%
估算增长:0.76%  实际增长:0.50%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3089.11%122.66亿元
  22015-03-3193.25%182.21亿元
  32014-12-3192.90%204.76亿元
  42014-09-3093.32%130.19亿元
  52014-06-3090.88%127.45亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  广东发展银行交通银行上海浦东发展银行
  深圳发展银行兴业银行招商银行
  中国工商银行中国光大银行中国建设银行
  中国民生银行中国农业银行中国银行
  中国邮政储蓄银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业10.58%93,900
  2采矿业4.63%41,000
  3金融业3.28%29,100
  4批发和零售业.7%6,200
  5建筑业.49%4,400

 分红信息(前5条) 每份累计分红:1.85   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12007-09-182007-09-180.3
  22007-07-042007-07-041.5
  32007-05-182007-05-1815.5
  42006-10-132006-10-130.6
  52006-06-212006-06-210.6


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