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  富国可转换债券(100051) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-12-15 单位净值:1.5490(0.00%  0.0000) 累计净值:1.5490
  最新规模:3.45亿份 最新资产净值:6.20亿元 发行规模:42.65亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:债券 成立日期:2010-12-08
  累计分红:0 托管银行:中国农业银行 基金公司:富国基金管理有限公司
  申购费率:申购金额(M)M<100万元费率0.8%;100万元≤M<500万元费率0.5%;M≥500万元费率1000元/笔。日常申购费率(后端):持有年限N≤1年费率1.0%;1年<N≤3年费率0.6%;3年<N≤5年费率0.4%;N≥5年费率为0。
  赎回费率:1%(上限费率) 管理费率:0.7% 托管费率:0.2%
  基金经理:杨贵宾 投资风格:债券型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  富国可转债:关于暂停大额申购、定投及转换转入业务的公告(2017-11-14) 
  富国可转债:二0一七年半年度报告(2017-08-24) 
  富国可转债:更新招募说明书摘要(2017年第1号)(2017-07-06) 
  富国可转债:更新招募说明书摘要(2016年第2号)(2017-01-05) 
  富国可转债:关于基金经理变更的公告(2016-10-13) 

  最新持仓(更新日期:2016-9-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1600998九州通4.19%655,30014,075,500655,30014
  2601311骆驼股份3.03%516,20010,246,57007
  3002245澳洋顺昌2.51%664,7398,488,71702
  4601238广汽集团2.45%353,0968,294,22502
  5002271东方雨虹1.91%282,4006,125,300282,40021
  6601336新华保险1.85%135,8005,945,300135,80016
  7002241歌尔股份1.77%197,0005,955,800197,00017
  8002142宁波银行1.56%300,0004,992,000300,00063
  9600004白云机场1.23%300,0004,146,000300,0004
  10600998九州通1.20%185,0003,836,900-470,30014
  11601998中信银行1.20%600,0003,846,000600,00014
  12600031三一重工1.17%716,7003,920,300716,7006
  13600755厦门国贸1.05%402,2003,527,300402,2008
  14601727上海电气1.03%391,7003,298,100014
  15600705中航资本1.00%573,4003,371,59201
  16601727上海电气0.98%391,7003,298,100391,70014
  17600271航天信息0.84%119,9162,854,001-53,58416
  18601199江南水务0.82%300,0002,763,000300,0008
  19600535天士力0.39%30,0001,244,70030,00018

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-312.222.250.750.730.031.35%
  22016-09-30 ~ 2016-09-302.272.220.090.13-0.05-2.2%
  32016-06-30 ~ 2016-06-302.342.270.030.10-0.07-2.99%
  42016-03-31 ~ 2016-03-312.392.340.080.13-0.05-2.09%
  52015-12-31 ~ 2015-12-312.882.390.220.84-0.49-20.6%

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  [基金互动网 2010-10-24 21:57]:欢迎大家评论此基金

 2017-12-15基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1九州通4.19%-1.19%-0.05%
  2骆驼股份3.03%-0.53%-0.02%
  3澳洋顺昌2.51%-3.33%-0.08%
  4广汽集团2.45%-0.37%-0.01%
  5东方雨虹1.91%-1.48%-0.03%
  6新华保险1.85%1.62%0.03%
  7歌尔股份1.77%-0.22%-0.00%
  8宁波银行1.56%-0.47%-0.01%
  9白云机场1.23%-0.95%-0.01%
  10九州通1.20%-1.19%-0.01%
估算增长:-1.06%  实际增长:0.00%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-30.00%7.22亿元
  22015-03-3111.53%14.51亿元
  32014-12-3111.78%17.56亿元
  42014-06-306.60%15.60亿元
  52014-03-312.26%11.69亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  华夏银行交通银行上海浦东发展银行
  招商银行中国建设银行中国农业银行
  中国邮政储蓄银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1金融业4.61%1,500
  2制造业3.32%1,100
  3批发和零售业1.2%400

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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