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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   0.20% -4.53% -2.59% -1.75% 1.29% -5.59% -2.02% 6.26% 60.99%

  富国天成红利灵活配置混合(100029) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-02-23 单位净值:1.1392(0.20%  0.0023) 累计净值:2.4302
  最新规模:23.68亿份 最新资产净值:49.70亿元 发行规模:3.41亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:混合 成立日期:2008-05-28
  累计分红:1.041 托管银行:中国农业银行 基金公司:富国基金管理有限公司
  申购费率:前端申购:金额100万元以下费率为1.5%,金额100万元(含)-500万元费率为1.2%,金额500万元(含)以上费率为1000元/笔;后端申购:持有时间1年以内(含)费率为1.8%,持有时间1年-3年(含)费率为1.2%,持有时间3年-5年(含)费率为0.6%,持有时间5年以上费率为0。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:于江勇 投资风格:平衡型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  富国天成:2017年第4季度报告(2018-01-20) 
  富国天成:更新招募说明书摘要(2017年第2号)(2017-12-27) 
  富国天成:关于增聘基金经理的公告(2017-11-21) 
  富国天成:2017年第五次收益分配公告(2017-11-01) 
  富国基金:关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告(2017-10-19) 

  最新持仓(更新日期:2016-6-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1300038梅泰诺2.57%1,446,70573,174,33605
  2000783长江证券2.14%5,268,40061,113,4403,821,69518
  3002450康得新2.10%2,930,70052,987,400-2169
  4600521华海药业1.98%1,924,10049,872,800-616
  5600138中青旅1.86%2,287,60046,804,800-123,12721
  6601166兴业银行1.81%2,520,60040,682,4002,520,600125
  7600325华发股份1.78%3,119,90039,934,500415,6009
  8601021春秋航空1.76%984,00044,446,2002510
  9002450康得新1.76%2,930,72150,115,3281,629,23069
  10002572索菲亚1.70%703,60038,108,600703,60045
  11601021春秋航空1.66%983,97547,171,760135,10310
  12002511中顺洁柔1.65%2,133,00041,572,3002,133,00015
  13002511中顺洁柔1.65%1,857,90036,972,000-275,10015
  14600521华海药业1.64%1,924,10646,794,256354,38516
  15600138中青旅1.63%2,410,72746,575,244138,60021
  16600521华海药业1.63%1,654,50036,449,100-269,60016
  17600325华发股份1.57%2,704,30039,537,4002,704,3009
  18300353东土科技1.54%1,919,10038,803,0001,919,1001
  19002414高德红外1.53%1,502,20034,220,80003
  20002414高德红外1.53%1,502,20038,472,1001,502,2003
  21601688华泰证券1.51%2,267,74042,905,640-147,46022
  22600887伊利股份1.47%2,509,73441,837,26494,53457
  23600338西藏珠峰1.46%1,420,19841,739,620-995,0024
  24300287飞利信1.46%3,101,91041,565,59223,98915
  25000596古井贡酒1.32%649,90029,568,900649,90013
  26601139深圳燃气1.31%3,518,40033,037,6003,518,4003
  27300353东土科技1.30%1,919,10029,150,70001
  28002366台海核电1.29%540,80028,999,000540,80026
  29000651格力电器1.27%1,156,40028,470,6001,156,400127
  30002099海翔药业1.27%3,242,20031,936,1003,242,2001

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-3120.1018.690.742.26-1.41-7.52%
  22016-09-30 ~ 2016-09-3022.0420.211.483.49-1.83-9.05%
  32016-06-30 ~ 2016-06-3019.1122.224.011.283.1114.01%
  42016-03-31 ~ 2016-03-3113.0919.496.671.866.4032.86%
  52015-12-31 ~ 2015-12-3117.0314.671.724.54-2.36-16.08%

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  [基金互动网 2008-04-23 19:20]:欢迎大家评论此基金

 2018-2-23基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1梅泰诺2.57%0.00%0.00%
  2长江证券2.14%0.82%0.02%
  3康得新2.10%0.00%0.00%
  4华海药业1.98%-0.44%-0.01%
  5中青旅1.86%-0.82%-0.02%
  6兴业银行1.81%0.11%0.00%
  7华发股份1.78%2.55%0.05%
  8春秋航空1.76%-2.19%-0.04%
  9康得新1.76%0.00%0.00%
  10索菲亚1.70%1.31%0.02%
估算增长:0.50%  实际增长:0.20%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3068.26%50.97亿元
  22015-03-3170.33%57.77亿元
  32014-12-3167.66%44.96亿元
  42014-06-3069.43%43.61亿元
  52014-03-3171.09%44.22亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  交通银行上海浦东发展银行深圳发展银行
  招商银行中国工商银行中国光大银行
  中国建设银行中国民生银行中国农业银行
  中国银行中国邮政储蓄银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业46.34%103,900
  2信息传输、软件和信息技术服务业5.02%11,200
  3房地产业3.02%6,800
  4批发和零售业2.91%6,500
  5租赁和商务服务业2.52%5,700

 分红信息(前5条) 每份累计分红:1.041   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12015-01-052015-01-060.1
  22014-11-032014-11-040.1
  32014-09-012014-09-021
  42014-07-012014-07-020.1
  52014-05-052014-05-060.1


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