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  最新回报 更多基金最新回报 
  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   -2.89% -6.19% -2.48% -9.62% -9.77% -2.20% -15.33% 21.09% 247.84%

  富国天合稳健优选股票(100026) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-08-16 单位净值:1.2360(-1.06%  -0.0132) 累计净值:3.4175
  最新规模:23.10亿份 最新资产净值:46.14亿元 发行规模:44.82亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2006-11-15
  累计分红:2.0615 托管银行:招商银行 基金公司:富国基金管理有限公司
  申购费率:前端申购金额100万元以下费率为1.5%,100万元(含)-500万元费率为1.2%,500万元(含)以上费率为1000元/笔;后端持有时间1年以内(含)费率为1.8%,1-3年(含)费率为1.2%,3-5年(含)费率为0.6%,5年以上费率为0。
  赎回费率:0.6%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:尚鹏岳 投资风格:成长型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  富国基金:富国基金管理有限公司关于增加北京蛋卷基金销售有限公司为旗下部分开放式证券投资基金代销机构且开通定投、转换业务及参加认购、申购、定投费率优惠活动的公告(2018-05-24) 
  富国天合:关于富国天合稳健优选混合型证券投资基金暂停大额申购、定投及转换转入业务的公告(2018-01-19) 
  富国天合:更新招募说明书摘要(2017年第2号)(2017-12-27) 
  富国基金:关于增加兴业银行为旗下部分开放式证券投资基金代理销售机构并开通定投、转换业务及参与申购、定投费率优惠活动的公告(2017-10-20) 
  富国基金:关于参加东莞农村商业银行股份有限公司费率优惠活动的公告(2017-09-04) 

  最新持仓(更新日期:2016-6-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1300159新研股份6.90%10,936,353197,401,1681,536,3286
  2002464金利科技6.69%2,140,100167,358,896-456,1002
  3300159新研股份5.94%11,828,600185,826,896892,2476
  4300429强力新材5.67%1,159,961162,000,160-8,240,0644
  5002464金利科技5.53%2,588,598158,163,34459,2002
  6300285国瓷材料5.42%3,462,300135,409,200017
  7002464金利科技5.40%2,596,200168,675,0087,6022
  8300121阳谷华泰5.27%7,226,500131,738,89629,7005
  9300285国瓷材料5.26%3,772,265150,475,648572,18317
  10300429强力新材5.02%3,925,600125,618,8001,001,7004
  11600693东百集团5.02%12,400,700125,495,504508,6002
  12601799星宇股份4.98%3,110,315142,514,640-89,7672
  13002572索菲亚4.90%2,500,000140,050,000045
  14600143金发科技4.70%15,120,600117,638,20015,120,60012
  15300420五洋科技4.70%4,706,400117,566,496-200,0002
  16600309万华化学4.35%6,614,800136,000,1926,614,80031
  17300420五洋科技4.20%1,910,304120,043,504-589,6962
  18300121阳谷华泰4.11%7,196,800128,535,4007,196,8005
  19300285国瓷材料4.07%3,462,300127,238,200-309,96517
  20002262恩华药业4.03%5,724,022115,339,0403,224,02210
  21300396迪瑞医疗4.02%2,659,500100,607,200112,7001
  22300420五洋科技3.97%4,906,400124,132,6002,996,0962
  23002153石基信息3.88%4,208,507111,020,4162,718,6365
  24300396迪瑞医疗3.79%2,546,800118,479,1042,546,8001
  25002366台海核电3.76%1,751,80093,933,9041,751,80026
  26600007中国国贸3.74%5,300,364107,067,3523,810,4933
  27300159新研股份3.73%6,863,80093,210,704-4,964,8006
  28300429强力新材3.58%2,923,900112,043,4001,763,9394
  29600693东百集团3.39%11,892,100105,839,80011,892,1002
  30002572索菲亚3.28%1,659,100102,662,096-840,90045

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-3125.3321.220.595.69-4.11-19.38%
  22016-09-30 ~ 2016-09-3023.6526.324.021.592.6710.13%
  32016-06-30 ~ 2016-06-3024.1623.901.962.22-0.26-1.08%
  42016-03-31 ~ 2016-03-3121.5924.169.617.292.5710.62%
  52015-12-31 ~ 2015-12-3121.7921.843.703.650.05.23%

  最新基金评论 更多基金评论>> 
  [匿名 2010-01-11 23:38]:什么评论平台,这么清淡,说明投资者已麻木了。经理:你体会到了什么
  [匿名 2009-08-17 18:21]:你们公布的净值真实吗,NO
  [匿名 2009-05-22 22:39]:经理你下课吧
  [匿名 2009-05-22 22:37]:骗子基金
  [匿名 2009-03-23 17:42]:努力 灭亡

 2018-8-16基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1新研股份6.90%-3.01%-0.21%
  2金利科技6.69%-7.27%-0.49%
  3新研股份5.94%-3.01%-0.18%
  4强力新材5.67%-2.52%-0.14%
  5金利科技5.53%-7.27%-0.40%
  6国瓷材料5.42%-1.85%-0.10%
  7金利科技5.40%-7.27%-0.39%
  8阳谷华泰5.27%-2.16%-0.11%
  9国瓷材料5.26%-1.85%-0.10%
  10强力新材5.02%-2.52%-0.13%
估算增长:-1.62%  实际增长:-1.06%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3089.14%48.31亿元
  22015-03-3192.73%44.12亿元
  32014-12-3192.41%28.47亿元
  42014-06-3094.16%27.74亿元
  52014-03-3193.61%27.76亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  交通银行上海浦东发展银行深圳发展银行
  招商银行中国工商银行中国光大银行
  中国建设银行中国民生银行中国农业银行
  中国邮政储蓄银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业57.92%144,800
  2信息传输、软件和信息技术服务业7.98%19,900
  3批发和零售业6.03%15,100
  4采矿业3.94%9,900
  5建筑业2.09%5,200

 分红信息(前5条) 每份累计分红:2.0615   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12015-01-202015-01-211.06
  22014-01-172014-01-200.38
  32011-01-192011-01-200.38
  42007-09-182007-09-1913.295
  52007-02-152007-02-160.5


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