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  最新回报 更多基金最新回报 
  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   -0.02% 11.03% 16.37% 17.14% 20.08% 19.20% 25.50% 19.34% 240.84%

  富国天瑞强势地区精选混合(100022) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-09-18 单位净值:0.6314(0.69%  0.0043) 累计净值:4.4005
  最新规模:16.79亿份 最新资产净值:21.12亿元 发行规模:16.39亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:混合 成立日期:2005-04-05
  累计分红:2.7929 托管银行:中国农业银行 基金公司:富国基金管理有限公司
  申购费率:前端申购金额在100万元以下费率为1.5%,申购金额在100万元以上(含)费率为1.2%,申购金额在500万元以上(含)费率为每笔1000元;后端持有时间在1年以内(含)费率为1.8%,持有时间在1-3年(含)费率为1.2%,持有时 间在3-5年(含)费率为0.6%,持有时间在5年以上费率为0;另自2005年6月20日起在管理公司上海直销网点开户并通过基金公司网上交易的个人投资者网上交易申购费率优惠:前端收费模式优惠费率不按金额分档,统一为申购金额的0.6%。
  赎回费率:0.6%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:宋小龙 投资风格:平衡型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  富国天瑞:二0一七年半年度报告(2017-08-24) 
  富国基金:关于增加深圳平安银行股份有限公司为旗下部分开放式基金代销机构且开通定投业务及参加申购、定投费率优惠活动的公告(2017-06-27) 
  富国基金:《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》实施风险提示公告(2017-04-27) 
  富国基金:关于旗下证券投资基金投资非公开发行股票的公告(2016-08-02) 
  富国基金:关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告(2016-05-20) 

  最新持仓(更新日期:2016-6-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1601799星宇股份7.62%3,373,837154,589,216195,1462
  2300258精锻科技7.45%9,359,135151,243,6166,180,4446
  3300258精锻科技7.30%11,833,300171,228,0002,474,1656
  4300258精锻科技6.98%8,971,200131,517,600-2,862,1006
  5002048宁波华翔6.86%6,084,491139,152,3042,905,80011
  6000630铜陵有色6.80%41,557,500127,997,10441,557,50022
  7600143金发科技6.64%16,077,100125,079,69616,077,10012
  8600559老白干酒6.50%5,506,202131,928,6002,327,5114
  9300121阳谷华泰5.92%6,114,700111,471,40005
  10300420五洋科技5.23%3,942,30098,479,296-181,7002
  11000903云内动力5.17%13,065,159104,913,2249,886,4683
  12300420五洋科技5.02%1,621,862101,917,8081,4692
  13603008喜临门4.91%5,414,300115,270,4965,414,3003
  14300100双林股份4.73%2,190,66895,973,168761,3746
  15300121阳谷华泰4.65%6,114,700109,208,8966,114,7005
  16600309万华化学4.53%5,170,100106,296,6005,170,10031
  17002640跨境通4.49%5,055,100105,296,8005,055,10024
  18300420五洋科技4.45%4,124,000104,336,8962,502,1382
  19300129泰胜风能4.12%8,871,40077,624,8968,871,40013
  20002071长城影视3.67%5,065,50069,093,5045,065,5008
  21000608阳光股份3.25%6,817,30061,150,700-2,735,8002
  22000608阳光股份3.20%9,553,10075,087,1049,553,1002
  23601169北京银行3.13%8,077,60073,506,6008,077,60033
  24600803新奥股份3.13%4,131,10058,909,5004,131,10023
  25600015华夏银行2.99%5,194,90056,365,0005,194,90047

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-3143.3137.432.919.88-5.88-15.72%
  22016-09-30 ~ 2016-09-3036.5344.4115.769.077.8817.74%
  32016-06-30 ~ 2016-06-3019.3437.7220.708.3318.3848.74%
  42016-03-31 ~ 2016-03-315.7525.3613.502.4419.6177.34%
  52015-12-31 ~ 2015-12-3115.0714.300.551.37-0.77-5.36%

  最新基金评论 更多基金评论>> 
  [匿名 2009-08-01 22:41]:继续购入!!!
  [匿名 2009-08-01 22:41]:一年不到赚了180%
  [匿名 2009-08-01 20:55]:比大成差远了
  [匿名 2009-07-14 16:22]:我7月10日卖了一部分的基金,怎么钱还没到位呢?
  [匿名 2009-07-03 21:38]:加油哦

 2017-9-18基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1星宇股份7.62%-0.27%-0.02%
  2精锻科技7.45%2.01%0.15%
  3精锻科技7.30%2.01%0.15%
  4精锻科技6.98%2.01%0.14%
  5宁波华翔6.86%-0.78%-0.05%
  6铜陵有色6.80%0.33%0.02%
  7金发科技6.64%1.68%0.11%
  8老白干酒6.50%0.00%0.00%
  9阳谷华泰5.92%1.40%0.08%
  10五洋科技5.23%0.39%0.02%
估算增长:1.21%  实际增长:0.69%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3089.72%22.15亿元
  22015-03-3190.26%31.14亿元
  32014-12-3188.47%34.39亿元
  42014-06-3075.64%41.24亿元
  52014-03-3176.89%39.85亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  交通银行上海浦东发展银行深圳发展银行
  招商银行中国工商银行中国光大银行
  中国建设银行中国民生银行中国农业银行
  中国银行中国邮政储蓄银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业55.27%104,100
  2房地产业6.13%11,600
  3建筑业5.18%9,800
  4文化、体育和娱乐业3.67%6,900
  5电力、热力、燃气及水生产和供应业2.31%4,400

 分红信息(前5条) 每份累计分红:2.7929   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12015-01-202015-01-210.87
  22014-01-172014-01-200.53
  32011-01-192011-01-200.45
  42010-01-132010-01-140.65
  52007-01-252007-01-260.939


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