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| 基金概况 |
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| 基金名称： |
富国天益价值基金 |
| 基金代码： |
100020 |
| 成立日期： |
2004-06-15 |
| 基金公司： |
富国基金管理有限公司 |
| 托管银行： |
交通银行 |
| 基金类型： |
LOF |
| 投资类型： |
股票 |
| 累计分红： |
3.0113 |
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| 发行份额： |
10.34 亿份 |
| 最新份额： |
10.34 亿份 |
| 最新份额： |
117.44 亿元(上季度报告公布的数据) |
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| 申购费率： |
前端100万元以下费率为1.5%，100万元(含)以上费率为1.3%，500万元(含)以上费率为1000元/笔；后端持有时间不满一年费率为1.8%，满1年不满2年费率为1.44%，满2年不满3年费率为1.08%，满3年不满4年费率为0.72%，满4年不满5年费率为0.36%，满5年以后费率为0；另自2005年6月20日起在管理公司上海直销网点开户并通过基金公司网上交易的个人投资者网上交易申购费率优惠：前端收费模式优惠费率不按金额分档，统一为申购金额的0.6%。 |
| 赎回费率： |
0.30 %(上限费率) |
| 管理费率： |
1.50 % |
| 托管费率： |
0.25 % |
| 到帐天数： |
#PayDayCount |
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| 基金经理： |
陈戈 |
| 投资风格： |
价值型 |
| 投资目标： |
投资目标：主要投资于内在价值被低估的上市公司的股票，或与同类型上市公司相比具有更高相对价值的上市公司的股票。本基金通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险，在注重基金资产安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
投资理念：价格终将回归价值，研究创造价值。
资产配置：股票40%-95%，债券20%-60%，现金0%-20%。
投资范围：仅限于具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 |
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