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  最新回报 更多基金最新回报 
  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   -0.16% -4.50% -4.02% -2.13% 16.80% 26.55% -2.98% 36.80% 502.71%

  富国天益价值(100020) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-02-23 单位净值:1.5773(-0.16%  -0.0025) 累计净值:4.6986
  最新规模:27.85亿份 最新资产净值:47.38亿元 发行规模:10.34亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2004-06-15
  累计分红:3.1213 托管银行:交通银行 基金公司:富国基金管理有限公司
  申购费率:前端100万元以下费率为1.5%,100万元(含)以上费率为1.3%,500万元(含)以上费率为1000元/笔;后端持有时间不满一年费率为1.8%,满1年不满2年费率为1.44%,满2年不满3年费率为1.08%,满3年不满4年费率为0.72%,满4年不满5年费率为0.36%,满5年以后费率为0;另自2005年6月20日起在管理公司上海直销网点开户并通过基金公司网上交易的个人投资者网上交易申购费率优惠:前端收费模式优惠费率不按金额分档,统一为申购金额的0.6%。
  赎回费率:0.3%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:陈戈 投资风格:平衡型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  富国天益:更新招募说明书摘要(2017年第2号)(2018-01-23) 
  富国天益:二0一七年半年度报告(2017-08-24) 
  富国天益:更新招募说明书摘要(2017年第1号)(2017-07-17) 
  富国天益:更新招募说明书摘要(2016年第2号)(2017-01-11) 
  富国基金:关于旗下证券投资基金投资非公开发行股票的公告(2016-09-19) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1002366台海核电9.27%5,048,000270,675,2962,071,00026
  2002153石基信息9.21%11,033,900268,896,7042,033,9005
  3600309万华化学8.85%12,000,000258,360,000-454,60031
  4600309万华化学8.76%12,454,600256,066,3046,454,60031
  5002153石基信息7.94%8,849,100233,439,2646,049,1005
  6002153石基信息7.52%9,000,000219,780,000150,9005
  7002366台海核电5.10%2,977,000148,997,6961,333,38526
  8300159新研股份4.97%8,099,922146,203,600961,5226
  9600519贵州茅台4.58%400,000133,660,0000174
  10000581威孚高科4.30%5,599,700125,657,904499,9009
  11000581威孚高科4.28%5,099,800125,148,6005,099,8009
  12601688华泰证券4.12%6,399,814121,084,4801,399,96722
  13600519贵州茅台4.08%400,000119,164,0000174
  14600519贵州茅台3.97%400,000116,768,000-80,000174
  15601166兴业银行3.61%6,608,200105,532,2006,608,200125
  16000983西山煤电3.60%12,999,908105,949,24812,519,9086
  17600309万华化学3.53%6,000,000103,800,0001,000,00031
  18002694顾地科技3.37%2,333,20098,345,2962,333,2006
  19600547山东黄金3.25%2,599,80094,920,4002,599,80041
  20002271东方雨虹3.23%3,675,60094,352,8963,675,60021
  21300159新研股份3.22%6,000,00094,260,000-2,099,9226
  22600208新湖中宝3.09%20,502,40090,415,600878,3005
  23002366台海核电2.98%1,643,61587,621,112-842,23226
  24002464金利科技2.93%1,319,80085,749,9041,319,8002
  25600208新湖中宝2.92%20,502,40085,290,00005
  26600143金发科技2.89%10,859,10084,483,90410,859,10012
  27300285国瓷材料2.86%2,109,00084,128,008-376,84717
  28600208新湖中宝2.82%19,624,10083,009,94405
  29300285国瓷材料2.82%2,109,00082,483,0002,109,00017
  30600887伊利股份2.72%4,799,90380,014,384-14,824,19757

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-3123.9823.920.810.88-0.06-.25%
  22016-09-30 ~ 2016-09-3024.3823.980.420.83-0.40-1.68%
  32016-06-30 ~ 2016-06-3024.8824.390.430.93-0.49-2.01%
  42016-03-31 ~ 2016-03-3123.2124.892.310.731.686.73%
  52015-12-31 ~ 2015-12-3124.5823.320.641.97-1.26-5.4%

  最新基金评论 更多基金评论>> 
  [onlyfish 2008-02-12 22:04]:第一次买基金,今年有好运行,
  [瘦月清霜 2008-01-22 09:57]:曾经的雄鸡,今后还能雄起吗?
  [雨雾 2008-01-21 19:53]:我看好这只鸡,好好涨!
  [酒不醉人 2007-12-05 19:55]: 继续
  [酒不醉人 2007-12-04 20:03]:继续飘红

 2018-2-23基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1台海核电9.27%0.00%0.00%
  2石基信息9.21%0.15%0.01%
  3万华化学8.85%0.00%0.00%
  4万华化学8.76%0.00%0.00%
  5石基信息7.94%0.15%0.01%
  6石基信息7.52%0.15%0.01%
  7台海核电5.10%0.00%0.00%
  8新研股份4.97%0.00%0.00%
  9贵州茅台4.58%0.00%0.00%
  10威孚高科4.30%0.94%0.04%
估算增长:0.56%  实际增长:-0.16%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3088.59%49.17亿元
  22015-03-3189.04%65.00亿元
  32014-12-3190.25%58.32亿元
  42014-06-3090.25%59.84亿元
  52014-03-3190.10%60.16亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  交通银行上海浦东发展银行深圳发展银行
  招商银行中国工商银行中国光大银行
  中国建设银行中国民生银行中国农业银行
  中国银行中国邮政储蓄银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业61.93%180,900
  2信息传输、软件和信息技术服务业14.59%42,600
  3批发和零售业4.75%13,900
  4采矿业3.99%11,700
  5水利、环境和公共设施管理业1.8%5,300

 分红信息(前5条) 每份累计分红:3.1213   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12007-11-062007-11-0720.548
  22006-07-122006-07-131.1
  32006-03-272006-03-280.2
  42006-02-092006-02-100.8
  52006-01-042006-01-050.2


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