|
|
| 基金概况 |
|
|
| 基金名称： |
富国天利增长债券基金 |
| 基金代码： |
100018 |
| 成立日期： |
2003-12-02 |
| 基金公司： |
富国基金管理有限公司 |
| 托管银行： |
中国工商银行 |
| 基金类型： |
ETF |
| 投资类型： |
债券 |
| 累计分红： |
0.5250 |
|
| 发行份额： |
22.95 亿份 |
| 最新份额： |
22.95 亿份 |
| 最新份额： |
35.56 亿元(上季度报告公布的数据) |
|
| 申购费率： |
前端申购金额100万元以下费率1.20%，100万元以上（含）费率1.00%，1000万元以上（含）收取1000元/笔；后端持有时间1年以内费率为1.4%，满1年不满2年费率为1.12%，满2年不满3年费率为0.84%，满3年不满4年费率为0.56%，满4年不满5年费率为0.28%，满5年以后费率为0。 |
| 赎回费率： |
0.30 %(上限费率) |
| 管理费率： |
0.80 % |
| 托管费率： |
0.20 % |
| 到帐天数： |
#PayDayCount |
|
| 基金经理： |
饶刚 |
| 投资风格： |
债券型 |
| 投资目标： |
投资目标：本基金为主要投资于高信用等级固定收益证券的投资基金，投资目标是在充分重视本金长期安全的前提下，力争为基金持有人创造较高的当期收益。
投资理念：积极应对中国债券市场的发展与变化，把握市场制度变迁中的投资机会，谋求基金资产的长期稳定增长。
资产配置：本基金投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%；本基金持有各类证券资产的比例不低于基金资产总值的80%；本基金所持有单一股票不超过基金净值的10%。 |
|
|
|
|
|
