基金互动网 - 基金理财服务平台

基金代码:  查看
  基金净值走势 查看净值走势  查看历史净值 


  最新回报 更多基金最新回报 
  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   -1.93% -0.46% -0.98% 1.95% 12.44% -16.78% 1.41% 18.29% 103.64%

  大成新锐产业股票(090018) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-11-20 单位净值:1.7260(0.99%  0.0170) 累计净值:2.2260
  最新规模:0.31亿份 最新资产净值:0.60亿元 发行规模:20.50亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2012-03-20
  累计分红:0.2 托管银行:中国农业银行 基金公司:大成基金管理有限公司
  申购费率:
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:刘安田 投资风格:股票型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  大成新锐产业混合:更新招募说明书摘要(2017年第2期)(2017-11-03) 
  大成新锐产业混合:更新招募说明书(2017年1期)(2017-05-05) 
  大成新锐产业混合:更新招募说明书摘要(2017年第1期)(2017-05-05) 
  大成基金:关于旗下基金实行网上直销申购费率优惠的公告(2017-01-03) 
  大成新锐产业混合:关于2016年第1次分红公告(2016-11-21) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1300447全信股份8.72%191,10010,603,300191,1008
  2600969郴电国际8.50%542,40010,337,300542,4003
  3300237美晨科技8.30%605,70010,103,100605,7007
  4000826启迪桑德8.11%190,0005,804,50007
  5000685中山公用8.00%875,0009,738,800-25,0001
  6000078海王生物7.79%750,0005,572,500560,0001
  7600016民生银行7.57%1,059,7009,812,8001,059,700130
  8000685中山公用7.53%900,0009,765,000900,0001
  9000623吉林敖东7.49%380,0009,716,600380,0006
  10600739辽宁成大7.20%499,9009,333,200499,9008
  11601628中国人寿6.36%385,2008,247,100385,20019
  12600000浦发银行6.29%494,4008,152,800494,40088
  13002032苏泊尔5.06%176,2006,152,900176,2006
  14601992金隅股份5.04%1,513,5006,538,5001,513,5001
  15000513丽珠集团4.96%101,5006,036,900101,50023
  16000554泰山石油4.03%335,1002,881,860145,1001
  17600517置信电气3.99%300,0002,853,000110,0003
  18600485信威集团3.97%300,0005,142,000300,0003
  19002310东方园林3.95%340,0004,811,000340,00021
  20300197铁汉生态3.86%370,0004,691,600370,00034
  21000423东阿阿胶3.54%80,0004,309,60080,00039
  22600449宁夏建材3.53%280,0002,525,60068,5001
  23600741华域汽车3.52%180,0002,521,800-31,50013
  24601888中国国旅3.48%100,0004,508,000100,00010
  25600720祁连山3.47%370,0002,482,700158,5002
  26002614蒙发利3.36%199,9242,401,087-11,5761
  27601699潞安环能3.31%500,0004,025,000500,0008

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-310.640.710.240.180.079.23%
  22016-09-30 ~ 2016-09-300.240.650.380.120.4162.5%
  32016-06-30 ~ 2016-06-300.440.400.090.14-0.04-11.11%
  42016-03-31 ~ 2016-03-310.370.450.120.050.0818.42%
  52015-12-31 ~ 2015-12-310.280.380.110.030.1026.67%

  最新基金评论 更多基金评论>> 
  [基金互动网 2012-02-07 23:21]:欢迎大家评论此基金

 2017-11-20基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1全信股份8.72%1.66%0.14%
  2郴电国际8.50%-1.38%-0.12%
  3美晨科技8.30%1.99%0.17%
  4启迪桑德8.11%-1.03%-0.08%
  5中山公用8.00%-0.10%-0.01%
  6海王生物7.79%0.17%0.01%
  7民生银行7.57%0.59%0.04%
  8中山公用7.53%-0.10%-0.01%
  9吉林敖东7.49%-0.75%-0.06%
  10辽宁成大7.20%1.29%0.09%
估算增长:0.52%  实际增长:0.99%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3079.67%0.63亿元
  22015-03-3189.60%0.98亿元
  32014-12-3168.13%1.00亿元
  42014-06-3069.77%1.35亿元
  52014-03-3177.34%1.52亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
暂时没有代销银行记录

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业30.91%3,800
  2建筑业21.74%2,600
  3电力、热力、燃气及水生产和供应业19.38%2,400
  4采矿业6.89%800
  5金融业1.76%200

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.2   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12013-12-122013-12-122


关于我们 | 广告投放 | 数据服务 | 免责声明 | 网站地图
版权所有 @基金互动网    粤ICP备05045807号   电子邮箱:fundxy@fundxy.com