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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   0.92% 1.86% -3.85% 0.23% 0.11% 8.84% 0.11% 1.39% 9.30%

  大成中证内地消费主题指数(090016) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-07-19 单位净值:0.8740(0.23%  0.0020) 累计净值:1.1310
  最新规模:0.25亿份 最新资产净值:0.37亿元 发行规模:0.00亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:指数 成立日期:2011-11-08
  累计分红:0.257 托管银行:中国农业银行 基金公司:大成基金管理有限公司
  申购费率:申购金额(M)M<100万元费率为1.2%;100万元≤M<300万元费率为0.8%;300万元≤M<500万元费率为0.5%;M≥500万元每笔1000元。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:胡琦 投资风格:指数型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  大成消费主题混合:更新招募说明书(2018年1期)(2018-05-10) 
  大成消费主题混合:更新招募说明书摘要(2018年第1期)(2018-05-10) 
  大成消费主题混合:更新招募说明书摘要(2017年第2期)(2017-11-09) 
  大成消费主题混合:更新招募说明书(2017年第1期)(2017-05-10) 
  大成消费主题混合:更新招募说明书摘要(2017年第1期)(2017-05-10) 

  最新持仓(更新日期:2016-6-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1300431暴风集团9.68%51,6003,741,00001
  2300031宝通科技8.84%133,9003,417,128012
  3002281光迅科技8.78%49,9004,163,80049,90010
  4300447全信股份8.60%63,2003,506,30063,2008
  5300113顺网科技8.13%82,8003,143,088013
  6002281光迅科技8.09%42,0003,299,500-7,90010
  7600136当代明诚8.03%134,1003,104,41502
  8600571信雅达7.97%55,9003,081,20801
  9000513丽珠集团7.93%54,3003,233,20054,30023
  10300467迅游科技7.91%49,4003,056,87201
  11002668奥马电器7.90%50,2003,055,67402
  12600325华发股份7.89%255,7003,738,300255,7009
  13600969郴电国际6.98%149,3002,845,800149,3003
  14002032苏泊尔6.73%78,5002,742,80078,5006
  15300058蓝色光标6.52%261,2002,656,400261,20013
  16600079人福医药6.11%124,8002,489,800124,80045
  17600693东百集团6.05%322,1002,866,500322,1002
  18300461田中精机5.81%37,1002,368,10037,1009
  19002475立讯精密5.33%104,7002,172,400104,70030
  20300394天孚通信4.37%51,6002,070,70051,6002
  21002530丰东股份4.18%57,1001,615,93009
  22002502骅威文化4.15%65,2001,603,92005
  23000818方大化工4.13%138,4001,957,000138,4001
  24002491通鼎互联4.07%103,7001,930,900103,70010
  25300031宝通科技4.04%80,3001,915,200-53,60012
  26002433太安堂4.04%169,4001,916,300169,4002
  27300124汇川技术3.99%80,0001,626,40080,00020
  28600856中天能源3.98%162,4001,885,500162,40013
  29600497驰宏锌锗2.06%79,700794,60906

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-310.530.480.090.14-0.05-9.43%
  22016-09-30 ~ 2016-09-300.340.530.320.190.1935.9%
  32016-06-30 ~ 2016-06-300.460.390.130.21-0.07-18.75%
  42016-03-31 ~ 2016-03-310.420.480.200.160.0611.63%
  52015-12-31 ~ 2015-12-310.330.430.470.380.1022.86%

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  [基金互动网 2011-12-15 02:09]:欢迎大家评论此基金

 2018-7-19基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1暴风集团9.68%1.08%0.10%
  2宝通科技8.84%0.73%0.06%
  3光迅科技8.78%0.73%0.06%
  4全信股份8.60%2.38%0.20%
  5顺网科技8.13%2.94%0.24%
  6光迅科技8.09%0.73%0.06%
  7当代明诚8.03%3.68%0.30%
  8信雅达7.97%2.04%0.16%
  9丽珠集团7.93%1.44%0.11%
  10迅游科技7.91%1.53%0.12%
估算增长:-0.52%  实际增长:0.23%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3075.98%0.42亿元
  22015-03-3158.96%0.59亿元
  32014-12-3143.36%0.64亿元
  42014-06-3047.56%0.62亿元
  52014-03-3130.98%0.91亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
暂时没有代销银行记录

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业68.96%2,800
  2电力、热力、燃气及水生产和供应业6.98%300
  3租赁和商务服务业6.52%300
  4信息传输、软件和信息技术服务业4.15%200
  5文化、体育和娱乐业3.96%200

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.257   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12015-01-212015-01-212.07
  22012-04-262012-04-260.5


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