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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   -2.83% -5.26% -2.57% -7.32% -6.67% -7.97% -12.73% 11.64% 109.91%

  大成策略回报股票(090007) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-04-20 单位净值:1.0630(-1.48%  -0.0160) 累计净值:2.7730
  最新规模:2.91亿份 最新资产净值:5.38亿元 发行规模:10.58亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2008-11-26
  累计分红:1.271 托管银行:中国光大银行 基金公司:大成基金管理有限公司
  申购费率:申购金额M<50万,费率为1.50%;50万≤M<200万,费率为1.00%;200万≤M<500万,费率为0.60%;M≥500万,费率为每笔1000元。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:黄万青 投资风格:价值型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  大成策略回报混合:关于大成策略回报混合型证券投资基金恢复大额申购(含定期定额申购)及基金转换转入业务公告(2018-01-19) 
  大成策略回报混合:更新招募说明书(2017年第2期)(2018-01-10) 
  大成策略回报混合:更新招募说明书摘要(2017年第2期)(2018-01-10) 
  大成策略回报混合:关于暂停大额申购(含定期定额申购)及基金转换转入业务的公告(2017-12-29) 
  大成策略回报混合:更新招募说明书摘要(2017年第1期)(2017-07-11) 

  最新持仓(更新日期:2016-6-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1600885宏发股份9.37%1,356,81041,667,636-198,85120
  2002126银轮股份9.22%4,645,80040,975,9562,193,29214
  3600060海信电器8.30%2,086,50136,889,336-366,00717
  4000338潍柴动力7.46%4,245,82033,159,8541,793,31217
  5002050三花智控7.21%6,465,50071,379,0002,780,80020
  6300144宋城演艺7.08%3,343,60070,014,4003,343,60029
  7600885宏发股份6.97%1,356,80046,918,500-1020
  8600998九州通6.41%1,627,34528,494,810-109,02914
  9002127南极电商6.07%2,682,88426,989,8141,130,91115
  10601311骆驼股份5.91%2,247,70039,784,2002,247,7007
  11002126银轮股份5.90%4,665,50039,749,80019,70014
  12600297广汇汽车5.78%6,678,90057,171,0006,678,90014
  13002050三花智控5.69%3,684,70038,320,9003,684,70020
  14600060海信电器5.51%2,230,80037,120,500144,29917
  15600325华发股份5.21%2,399,40035,078,7002,399,4009
  16002127南极电商4.91%2,682,90033,080,0001615
  17600885宏发股份4.32%1,336,90042,714,700-19,90020
  18002126银轮股份4.26%4,346,70042,119,700-318,80014
  19600285羚锐制药4.17%2,322,20028,075,0002,322,2008
  20000059华锦股份4.09%1,957,33018,203,168405,35712
  21300338开元仪器4.07%1,574,10040,298,2001,574,1003
  22000821京山轻机3.90%1,748,20026,223,7001,748,20014
  23600285羚锐制药3.80%2,945,40037,583,500623,2008
  24002475立讯精密3.77%853,00516,761,54859,71330
  25002138顺络电子3.73%913,50416,561,828-705,36214
  26601311骆驼股份3.65%2,210,50036,097,600-37,2007
  27600325华发股份3.36%2,597,20033,243,700197,8009
  28000980金马股份3.03%1,209,33313,471,970-409,53310
  29600060海信电器2.76%1,593,30027,277,200-637,50017
  30600340华夏幸福2.39%570,40016,102,400570,40011

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-314.157.703.010.583.5546.11%
  22016-09-30 ~ 2016-09-302.995.271.920.322.2843.21%
  32016-06-30 ~ 2016-06-303.343.680.500.190.349.2%
  42016-03-31 ~ 2016-03-312.353.371.340.561.0230.12%
  52015-12-31 ~ 2015-12-312.752.590.120.30-0.16-6.16%

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  [基金互动网 2008-10-07 11:08]:欢迎大家评论此基金

 2018-4-20基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1宏发股份9.37%-1.17%-0.11%
  2银轮股份9.22%-3.58%-0.33%
  3海信电器8.30%-1.46%-0.12%
  4潍柴动力7.46%-2.28%-0.17%
  5三花智控7.21%-4.01%-0.29%
  6宋城演艺7.08%-1.54%-0.11%
  7宏发股份6.97%-1.17%-0.08%
  8九州通6.41%-3.90%-0.25%
  9南极电商6.07%-3.93%-0.24%
  10骆驼股份5.91%-1.47%-0.09%
估算增长:-1.27%  实际增长:-1.48%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3090.14%5.50亿元
  22015-03-3189.91%6.44亿元
  32014-12-3184.19%6.17亿元
  42014-06-3088.59%7.32亿元
  52014-03-3185.62%8.14亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  广东发展银行交通银行上海浦东发展银行
  招商银行中国工商银行中国光大银行
  中国建设银行中国民生银行中国农业银行
  中国银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业44.67%44,200
  2批发和零售业7.92%7,800
  3文化、体育和娱乐业7.35%7,300
  4房地产业5.25%5,200
  5租赁和商务服务业2.72%2,700

 分红信息(前5条) 每份累计分红:1.271   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12015-01-212015-01-210.81
  22011-01-172011-01-170.44
  32009-11-272009-11-271
  42009-07-132009-07-131.5
  52009-06-102009-06-101.4


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