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  最新回报 更多基金最新回报 
  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   0.30% 0.52% 0.59% 2.78% 3.08% 15.50% 6.88% 18.92% 245.58%

  大成蓝筹稳健(090003) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-05-24 单位净值:0.7904(0.05%  0.0004) 累计净值:3.3604
  最新规模:53.01亿份 最新资产净值:53.41亿元 发行规模:22.34亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:混合 成立日期:2004-06-03
  累计分红:2.57 托管银行:中国银行 基金公司:大成基金管理有限公司
  申购费率:前端申购金额<50万费率为1.5%,50万≤申购金额<200万费率为1.0%,200万≤申购金额<500万费率为0.6%,申购金额≥500万每笔1000元;后端持有年限1年以内费率为2.0%,1至2年费率为1.5%,2至3年费率为1%,3至5年费率为0.5%,5年以上不收申购费。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:施永辉 投资风格:平衡型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  大成基金:关于总经理继续代为履行督察长职务的公告(2017-05-17) 
  大成基金:关于旗下部分基金估值调整情况的公告(2017-03-17) 
  大成蓝筹稳健混合:更新招募说明书(2016年第2期)(2017-01-18) 
  大成蓝筹稳健混合:更新招募说明书摘要(2016年第2期)(2017-01-18) 
  大成基金:关于通过网上直销系统适用渠道的大成钱柜交易实施费率优惠活动的公告(2017-01-11) 

  最新持仓(更新日期:2016-9-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1300058蓝色光标8.79%30,306,900326,708,1921413
  2300058蓝色光标8.58%30,306,900308,220,992013
  3300058蓝色光标8.12%30,306,886294,279,8721,511,47013
  4600271航天信息7.63%11,615,022276,437,5365,411,73416
  5600271航天信息7.19%12,097,800266,998,896482,77816
  6600079人福医药6.76%12,180,600243,003,600894,80045
  7600271航天信息6.72%12,097,800241,351,504016
  8002236大华股份6.33%16,629,900227,496,89616,629,90030
  9600079人福医药6.26%11,285,800232,375,29611,285,80045
  10000625长安汽车5.86%15,516,169212,106,0326,900,27425
  11600998九州通5.72%9,900,000212,652,192-1,025,18514
  12002008大族激光5.67%8,989,669205,324,032-1,375,69115
  13002475立讯精密5.54%10,182,500205,890,49610,182,50030
  14600998九州通5.28%10,925,185191,299,9842,368,43914
  15002475立讯精密5.11%8,845,000183,533,104-1,337,50030
  16600998九州通5.02%8,691,600180,263,296-1,208,40014
  17600036招商银行4.55%9,296,300163,615,2969,296,300101
  18300124汇川技术4.36%7,706,100156,665,600364,90020
  19002450康得新4.03%8,544,627146,113,1204,269,28569
  20000625长安汽车4.01%9,389,700149,014,304-6,126,46925
  21600887伊利股份3.91%7,989,000140,607,1047,989,00057
  22300298三诺生物3.89%6,293,479140,785,12001
  23002450康得新3.87%7,949,800143,732,400-594,82769
  24300124汇川技术3.74%7,341,200138,822,5927,341,20020
  25600036招商银行3.68%7,622,063133,386,1041,328,584101
  26601398工商银行3.42%27,901,100123,043,80027,901,10048
  27000338潍柴动力3.37%13,573,200125,009,50413,573,20017
  28002008大族激光3.35%5,832,000124,455,696-3,157,66915
  29600867通化东宝3.08%5,388,100111,479,792-905,37935
  30601398工商银行3.07%25,046,328111,205,69618,752,84948

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-3149.5848.600.121.13-0.98-2.02%
  22016-09-30 ~ 2016-09-3050.4149.600.170.99-0.81-1.63%
  32016-06-30 ~ 2016-06-3050.9350.420.290.82-0.51-1.02%
  42016-03-31 ~ 2016-03-3150.9350.940.610.610.01.02%
  52015-12-31 ~ 2015-12-3152.1750.930.431.70-1.24-2.43%

  最新基金评论 更多基金评论>> 
  [匿名 2010-10-06 14:35]:靠 我是2007 买的 1.15 买 现在赔 :现在0.7819 哎 亏亏亏亏亏亏!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!请大家给我算下我亏了多少 Thanks!!!!!!!!
  [匿名 2010-10-06 14:35]:靠 我是2007 买的 1.15 买 现在赔 :现在0.7819 哎 亏亏亏亏亏亏!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!请大家给我算下我亏了多少 Thanks!!!!!!!!
  [匿名 2010-10-06 14:34]:靠 我是2007 买的 1.15 买 现在赔 :现在0.7819 哎 亏亏亏亏亏亏!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!请大家给我算下我亏了多少 Thanks!!!!!!!!
  [匿名 2010-09-18 09:00]:今年比现比去年好多了,继续努力吧
  [匿名 2009-07-17 21:52]:什么时候基金才能回得来本啊.

 2017-5-24基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1蓝色光标8.79%2.08%0.18%
  2蓝色光标8.58%2.08%0.18%
  3蓝色光标8.12%2.08%0.17%
  4航天信息7.63%-0.67%-0.05%
  5航天信息7.19%-0.67%-0.05%
  6人福医药6.76%0.57%0.04%
  7航天信息6.72%-0.67%-0.05%
  8大华股份6.33%1.11%0.07%
  9人福医药6.26%0.57%0.04%
  10长安汽车5.86%1.02%0.06%
估算增长:0.16%  实际增长:0.05%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3091.05%54.61亿元
  22015-03-3192.95%94.37亿元
  32014-12-3194.15%82.85亿元
  42014-06-3085.40%69.91亿元
  52014-03-3185.76%73.06亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  广东发展银行交通银行上海浦东发展银行
  深圳发展银行兴业银行招商银行
  中国工商银行中国光大银行中国建设银行
  中国民生银行中国农业银行中国银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业49.37%177,400
  2租赁和商务服务业8.58%30,800
  3信息传输、软件和信息技术服务业6.2%22,300
  4批发和零售业5.02%18,000
  5房地产业3.01%10,800

 分红信息(前5条) 每份累计分红:2.57   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12007-08-282007-08-2818.2
  22007-04-062007-04-064
  32006-08-172006-08-172.5
  42006-06-012006-06-010.8
  52006-03-282006-03-280.1


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