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| 基金概况 |
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| 基金名称： |
大成债券基金A\B |
| 基金代码： |
090002 |
| 成立日期： |
2003-06-12 |
| 基金公司： |
大成基金管理有限公司 |
| 托管银行： |
中国农业银行 |
| 基金类型： |
开放式基金 |
| 投资类型： |
债券 |
| 累计分红： |
0.2295 |
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| 发行份额： |
21.53 亿份 |
| 最新份额： |
7.83 亿份 |
| 最新份额： |
7.66 亿元 |
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| 申购费率： |
1.50 % |
| 赎回费率： |
0.25 % |
| 管理费率： |
0.70 % |
| 托管费率： |
0.20 % |
| 到帐天数： |
#PayDayCount |
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说明：申购费率和赎回费率为上限费率
最新份额指基金上季度报告公布的数据
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