|
|
|
| 最新回报 |
更多基金最新回报
|
| 最近一周 |
最近一月 |
最近二月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 4.34% |
6.37% |
21.59% |
11.42% |
2.38% |
19.42% |
-1.72% |
49.13% |
383.49% |
|
| 大成价值增长基金(090001) |
基金官方网站链接
|
|
| 净值日期:2010-09-02 |
单位净值:0.8295(1.21% 0.0099) |
累计净值:3.4895 |
|
最新规模:149.84亿份
|
最新资产净值:104.62亿元
|
发行规模:0.00亿份
|
| 申购费率: |
| 赎回费率:0.25%(上限费率) |
管理费率:1.5% |
托管费率:0.25% |
| 分红信息(前6条) |
每份累计分红:2.66
更多基金分红
|
| 序号 |
登记日 |
除息日 |
红利转投日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2007-10-16 | 2007-10-16 | 2007-10-16 | 10 | | 2 | 2007-01-24 | 2007-01-24 | 2007-01-24 | 14.2 | | 3 | 2006-03-17 | 2006-03-17 | 2006-03-17 | 0.3 | | 4 | 2004-03-26 | 2004-03-26 | 2004-03-26 | 1 | | 5 | 2004-01-13 | 2004-01-13 | 2004-01-13 | 0.2 | | 6 | 2003-06-03 | 2003-06-03 | 2003-06-03 | 0.6 |
|
| 最新基金公告 |
更多基金公告
|
大成基金:关于增加华龙证券有限责任公司为代销机构并开通相关业务的公告(2010-08-30)  | 大成价值:更新招募说明书(2010年第1期)(2010-06-25)  | 大成价值:更新招募说明书摘要(2010年第1期)(2010-06-25)  | 大成价值增长:更新的招募说明书摘要(2010年第1期)(2010-06-25)  | 大成基金:关于旗下基金申购海默科技A股的公告(2010-05-12)  | 大成基金:旗下基金持有的“中信证券”股票估值调整的公告(2010-04-28)  |
| 最新基金评论 |
更多基金评论
|
| [匿名 2010-06-25 13:14]:买来三年了,也没见涨过 | | [匿名 2010-02-27 21:15]:要死要活就快点 | | [匿名 2009-06-23 20:51]:涨的太慢 | | [匿名 2009-05-23 09:34]:涨慢跌快 | | [过云雨 2007-08-28 22:13]:我是1月份就买了,到现在还是这个价,有点失望. | | [贺泽红 2007-07-18 15:38]:大盘振荡期间,基金是否具有较强的抗跌性和能否在夹缝中缓慢增长,最能体现基金经理的智慧和谋略。经理啊,大家把钱交给你来打理,你可要努力啊。 |
|
|