| 最新回报 |
更多基金最新回报
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| 最近一周 |
最近一月 |
最近二月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 1.85% |
3.72% |
-5.74% |
-12.32% |
-20.34% |
-20.25% |
1.64% |
31.83% |
293.73% |
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| 大成价值增长（090001） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-03 |
单位净值：0.6755(0.93% 0.0062) |
累计净值：3.3355 |
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最新规模：121.11亿份
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最新资产净值：80.49亿元
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发行规模：26.05亿份
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| 申购费率：申购金额(M)＜50万费率为1.5%；50万≤M＜100万费率为1.0%；200万≤M＜500万费率为0.6%；M≥500万 |
| 赎回费率：0.25%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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大成基金：关于旗下基金所持重庆啤酒（600132）调整估值的公告(2011-12-20)  | | 大成基金：关于旗下基金所持重庆啤酒（600132）调整估值的公告(2011-12-16) | | 大成基金：关于旗下基金所持重庆啤酒（600132）进一步调整估值的公告(2011-12-13) | | 大成基金：关于旗下基金所持重庆啤酒（600132）估值调整的公告(2011-12-09) | | 大成价值增长:2011年第2季度报告(2011-07-19) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 601166 | 兴业银行 | 5.06% | 32,561,148 | 407,665,568 | 15,561,148 | 129 | | | 2 | 600519 | 贵州茅台 | 5.04% | 2,096,749 | 405,301,568 | -14,903,251 | 225 | | | 3 | 000858 | 五粮液 | 4.89% | 11,999,854 | 393,595,200 | -5,000,146 | 164 | | | 4 | 600031 | 三一重工 | 4.83% | 30,999,956 | 388,739,456 | 13,999,956 | 27 | | | 5 | 600518 | 康美药业 | 3.58% | 25,662,360 | 287,931,680 | 8,662,360 | 54 | | | 6 | 000568 | 泸州老窖 | 3.39% | 7,309,794 | 272,655,328 | -9,690,206 | 92 | | | 7 | 600406 | 国电南瑞 | 3.08% | 7,939,656 | 247,717,264 | -9,060,344 | 70 | | | 8 | 600271 | 航天信息 | 2.96% | 12,001,663 | 238,353,024 | -4,998,337 | 22 | | | 9 | 002299 | 圣农发展 | 2.90% | 15,736,212 | 233,368,016 | -1,263,788 | 7 | | | 10 | 600887 | 伊利股份 | 2.55% | 10,035,354 | 205,022,288 | -6,964,646 | 127 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 126.83 | 121.11 | 0.56 | 6.28 | -5.72 | -4.51% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 128.10 | 126.83 | 2.16 | 3.42 | -1.27 | -.99% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 128.84 | 128.10 | 4.56 | 5.30 | -0.75 | -.58% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 136.00 | 128.84 | 1.55 | 8.71 | -7.15 | -5.26% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 144.86 | 136.00 | 4.33 | 13.20 | -8.86 | -6.12% | |
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| 最新基金评论 |
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| [匿名 2010-06-25 13:14]：买来三年了，也没见涨过 | | [匿名 2010-02-27 21:15]：要死要活就快点 | | [匿名 2009-06-23 20:51]：涨的太慢 | | [匿名 2009-05-23 09:34]：涨慢跌快 | | [过云雨 2007-08-28 22:13]：我是１月份就买了，到现在还是这个价，有点失望． |
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| 2012-2-3基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 兴业银行 | 5.06% | 0.21% | 0.01% | | 2 | 贵州茅台 | 5.04% | 0.03% | 0.00% | | 3 | 五粮液 | 4.89% | 0.06% | 0.00% | | 4 | 三一重工 | 4.83% | -0.85% | -0.04% | | 5 | 康美药业 | 3.58% | 1.23% | 0.04% | | 6 | 泸州老窖 | 3.39% | 0.24% | 0.01% | | 7 | 国电南瑞 | 3.08% | 5.03% | 0.15% | | 8 | 航天信息 | 2.96% | 1.89% | 0.06% | | 9 | 圣农发展 | 2.90% | 0.93% | 0.03% | | 10 | 伊利股份 | 2.55% | -0.10% | -0.00% | | 估算增长：0.33% 实际增长：0.93% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 75.99% | 81.07亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 76.52% | 94.79亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 78.03% | 109.35亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 77.30% | 115.78亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 77.70% | 123.81亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 广东发展银行 | 交通银行 | 上海浦东发展银行 | | | 深圳发展银行 | 兴业银行 | 招商银行 | | | 中国工商银行 | 中国光大银行 | 中国建设银行 | | | 中国民生银行 | 中国农业银行 | 中国银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 46.76% | 3,763,261,184 | | 2 | 食品、饮料 | 16.63% | 1,338,665,600 | | 3 | 信息技术业 | 13.98% | 1,125,216,256 | | 4 | 机械、设备、仪表 | 11.99% | 964,931,968 | | 5 | 医药、生物制品 | 10.66% | 857,877,312 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：2.66
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2007-10-16 | 2007-10-16 | 10 | | 2 | 2007-01-24 | 2007-01-24 | 14.2 | | 3 | 2006-03-17 | 2006-03-17 | 0.3 | | 4 | 2004-03-26 | 2004-03-26 | 1 | | 5 | 2004-01-13 | 2004-01-13 | 0.2 |
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