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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   2.95% 7.29% 11.57% 16.31% 30.05% 33.40% 43.53% 11.57% 61.40%

  嘉实优化红利股票(070032) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-10-18 单位净值:1.3980(1.23%  0.0170) 累计净值:2.2510
  最新规模:0.83亿份 最新资产净值:1.22亿元 发行规模:5.89亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2012-06-26
  累计分红:0.853 托管银行:中国银行 基金公司:嘉实基金管理有限公司
  申购费率:
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:郭志喜 投资风格:股票型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  嘉实优化红利混合:更新招募说明书摘要(2017年第1号)(2017-08-08) 
  嘉实优化红利混合:更新招募说明书(2016年第2号)(2017-02-08) 
  嘉实优化红利混合:更新招募说明书摘要(2016年第2号)(2017-02-08) 
  嘉实优化红利混合:关于基金经理变更的公告(2016-10-10) 
  嘉实优化红利混合:更新招募说明书摘要(2016年第1号)(2016-08-08) 

  最新持仓(更新日期:2016-6-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1000998隆平高科9.05%3,376,43364,084,700-636,40043
  2000998隆平高科7.74%2,600,00051,662,000-776,43343
  3600887伊利股份7.59%3,222,82953,724,560-790,00457
  4600477杭萧钢构7.51%7,800,00053,196,0001,846,27811
  5002106莱宝高科6.41%2,920,70032,828,200648,9006
  6600872中炬高新6.05%2,680,10040,388,8002,680,10013
  7000963华东医药5.91%620,98641,854,456-369,44638
  8000963华东医药5.63%400,00028,828,000038
  9000661长春高新5.45%249,70027,924,800249,70028
  10601398工商银行5.32%8,006,80035,470,1008,006,80048
  11002120韵达股份5.30%699,10035,374,100699,1006
  12600872中炬高新5.22%1,898,30026,727,800-781,80013
  13000858五粮液5.14%1,118,90036,397,816416,300119
  14601328交通银行5.12%6,178,50034,167,1006,178,50098
  15601288农业银行5.05%10,768,30033,704,80010,768,30032
  16002357富临运业5.04%1,695,70025,807,8001,695,7002
  17002768国恩股份4.46%1,049,89631,601,870347,2963
  18002138顺络电子4.25%1,258,70021,788,1001,258,70014
  19000963华东医药4.12%400,00027,480,000-220,98638
  20002106莱宝高科4.05%2,271,80027,011,7002,271,8006
  21000820神雾节能3.74%1,000,00024,950,00085,10019
  22002127南极电商3.70%2,000,00024,660,000015
  23000651格力电器3.42%711,90017,527,000711,900127
  24002048宁波华翔3.04%703,50015,575,500703,50011
  25002179中航光电2.97%418,80015,197,900418,80013
  26600529山东药玻2.88%693,10014,735,300693,1007
  27600298安琪酵母2.77%1,099,15519,608,926396,55523
  28000028国药一致2.76%299,95719,527,200-402,64324
  29002127南极电商2.72%2,000,00019,260,0001,297,40015
  30000820神雾节能2.33%914,90016,468,200212,30019

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-316.285.260.141.40-1.02-19.33%
  22016-09-30 ~ 2016-09-307.226.520.421.20-0.70-10.68%
  32016-06-30 ~ 2016-06-308.807.300.872.76-1.50-20.57%
  42016-03-31 ~ 2016-03-31-2.899.196.311.0812.08131.49%
  52015-12-31 ~ 2015-12-310.433.973.231.363.5489.05%

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  [基金互动网 2012-06-05 17:30]:欢迎大家评论此基金

 2017-10-18基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1隆平高科9.05%-0.26%-0.02%
  2隆平高科7.74%-0.26%-0.02%
  3伊利股份7.59%5.88%0.45%
  4杭萧钢构7.51%-1.27%-0.10%
  5莱宝高科6.41%-0.80%-0.05%
  6中炬高新6.05%-1.08%-0.07%
  7华东医药5.91%4.11%0.24%
  8华东医药5.63%4.11%0.23%
  9长春高新5.45%4.24%0.23%
  10工商银行5.32%2.11%0.11%
估算增长:0.74%  实际增长:1.23%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3062.34%1.50亿元
  22015-03-3180.16%0.47亿元
  32014-12-3180.15%0.20亿元
  42014-09-3089.63%0.31亿元
  52014-06-30.00%0.00亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
暂时没有代销银行记录

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业50.25%25,700
  2批发和零售业6.24%3,200
  3交通运输、仓储和邮政业5.04%2,600
  4信息传输、软件和信息技术服务业2.43%1,200
  5建筑业.32%200

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.853   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12015-01-222015-01-221.749


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