基金互动网 - 基金理财服务平台

基金代码:  查看
  基金净值走势 查看净值走势  查看历史净值 


  最新回报 更多基金最新回报 
  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   -2.42% -3.80% -1.85% -6.39% -6.23% -18.69% -10.42% 12.97% 69.14%

  嘉实中创400ETF联接(070030) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-07-21 单位净值:1.6914(0.15%  0.0026) 累计净值:1.6914
  最新规模:0.83亿份 最新资产净值:2.26亿元 发行规模:3.78亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2012-03-22
  累计分红:0 托管银行:中国工商银行 基金公司:嘉实基金管理有限公司
  申购费率:
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:杨宇 投资风格:ETF联接 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  嘉实中创400联接:更新招募说明书摘要(2017年第1号)(2017-05-04) 
  嘉实中创400联接:更新招募说明书摘要(2016年第2号)(2016-11-04) 
  嘉实中创400联接:2016年第三季度报告(2016-10-25) 
  嘉实中创400联接:更新招募说明书摘要(2015年第2号)(2015-11-04) 
  嘉实中创400联接:2015年半年度报告(2015-08-29) 

  最新持仓(更新日期:2016-9-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1300408三环集团0.04%3,50064,9002,20011
  2002075沙钢股份0.03%2,60041,9002,6004
  3300088长信科技0.03%2,90045,80009
  4002074国轩高科0.03%1,40046,3009003
  5002085万丰奥威0.03%2,70055,5002,7009
  6002407多氟多0.03%1,70052,9001,0501
  7002426胜利精密0.03%4,70048,6004,70015
  8002508老板电器0.03%1,10045,4001,10032
  9002572索菲亚0.03%80049,50080045
  10300088长信科技0.03%2,90045,8002,9009
  11300115长盈精密0.03%1,70046,1001,70044
  12300136信维通信0.03%2,20056,2002,20058
  13002407多氟多0.02%65027,684501
  14300142沃森生物0.02%3,10034,5962,5006
  15300212易华录0.02%1,00034,0001,0007
  16002440闰土股份0.02%1,40022,9001,4003
  17002462嘉事堂0.02%70030,60070025
  18002622融钰集团0.02%1,60023,3001,6001
  19002491通鼎互联0.01%1,40021,8001,40010
  20300271华宇软件0.01%1,30022,7001,30020
  21002396星网锐捷0.01%1,00019,7001,0006
  22002025航天电器0.01%80020,2008002
  23300166东方国信0.01%70019,22910011
  24300408三环集团0.01%1,30023,348-20011
  25300113顺网科技0.01%53120,15713113
  26002074国轩高科0.01%50019,7351003
  27002280联络互动0.01%1,30025,623-3003
  28002283天润曲轴0.01%1,30023,660-3002

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-310.880.810.190.27-0.07-8.99%
  22016-09-30 ~ 2016-09-300.860.890.250.210.033.49%
  32016-06-30 ~ 2016-06-300.850.860.310.300.011.18%
  42016-03-31 ~ 2016-03-310.710.850.350.230.1416.44%
  52015-12-31 ~ 2015-12-310.760.730.320.35-0.03-3.95%

  最新基金评论 更多基金评论>> 
  [基金互动网 2012-02-15 01:01]:欢迎大家评论此基金

 2017-7-21基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1三环集团0.04%1.69%0.00%
  2沙钢股份0.03%0.00%0.00%
  3长信科技0.03%0.00%0.00%
  4国轩高科0.03%0.12%0.00%
  5万丰奥威0.03%-2.13%-0.00%
  6多氟多0.03%-1.15%-0.00%
  7胜利精密0.03%0.00%0.00%
  8老板电器0.03%-0.29%-0.00%
  9索菲亚0.03%0.15%0.00%
  10长信科技0.03%0.00%0.00%
估算增长:0.22%  实际增长:0.15%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-301.56%2.56亿元
  22015-03-312.34%1.48亿元
  32014-12-312.47%1.23亿元
  42014-09-302.36%1.85亿元
  52014-06-30.00%0.00亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
暂时没有代销银行记录

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业.6%100
  2信息传输、软件和信息技术服务业.16%0
  3批发和零售业.04%0
  4文化、体育和娱乐业.02%0
  5建筑业.02%0

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


关于我们 | 广告投放 | 数据服务 | 免责声明 | 网站地图
版权所有 @基金互动网    粤ICP备05045807号   电子邮箱:fundxy@fundxy.com