基金互动网 - 基金理财服务平台

基金代码:  查看
  基金净值走势 查看净值走势  查看历史净值 


  最新回报 更多基金最新回报 
  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   -0.19% 7.62% 3.84% 8.82% 21.76% 8.29% 4.96% 8.07% 61.44%

  嘉实价值优势股票(070019) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-01-19 单位净值:1.5670(-0.63%  -0.0100) 累计净值:1.9080
  最新规模:5.09亿份 最新资产净值:9.66亿元 发行规模:39.32亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2010-06-07
  累计分红:0.032 托管银行:中国银行 基金公司:嘉实基金管理有限公司
  申购费率:申购金额(M)M<50万元费率1.5%;50万元≤M<200万元费率1.2%;200万元≤M<500万元费率0.8%;M≥500万元1000元/笔。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:陈勤 投资风格:成长型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  嘉实价值优势混合:关于基金经理变更的公告(2017-11-14) 
  嘉实价值优势混合:2017年第一次收益分配公告(2017-06-21) 
  嘉实价值优势混合:更新招募说明书摘要(2016年第2号)(2017-01-19) 
  嘉实价值优势混合:2016年第二季度报告(2016-07-21) 
  嘉实价值优势混合:更新招募说明书摘要(2016年第1号)(2016-07-20) 

  最新持仓(更新日期:2016-9-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1002611东方精工5.42%1,828,50029,932,5001,828,50013
  2002311海大集团4.83%1,609,20026,664,400-36,60013
  3002311海大集团4.52%1,645,80025,954,266013
  4002434万里扬4.47%1,400,00022,400,000-86,50012
  5300054鼎龙股份4.20%949,50023,196,300015
  6300054鼎龙股份4.14%949,50020,746,600015
  7300054鼎龙股份4.13%949,50023,756,490015
  8600742一汽富维4.02%1,249,70020,157,7001,249,7009
  9300012华测检测3.88%1,585,60021,405,700-419
  10600570恒生电子3.78%325,00021,700,250011
  11002434万里扬3.72%1,486,50020,513,700-407,80012
  12600867通化东宝3.68%841,10018,444,700841,10035
  13300012华测检测3.66%1,585,60018,313,700019
  14002434万里扬3.59%1,894,30020,609,984012
  15000401冀东水泥3.54%1,918,84820,339,78806
  16000581威孚高科3.46%777,50019,079,800777,5009
  17300012华测检测3.42%1,585,60419,629,778-333,24419
  18600418江淮汽车3.36%1,337,00018,557,6001,337,0009
  19002357富临运业3.28%1,078,20016,410,2001,078,2002
  20600038中直股份3.27%337,80016,356,300337,80026
  21002048宁波华翔3.18%719,60015,931,90013,20011
  22002611东方精工3.17%944,60015,860,500-883,90013
  23600298安琪酵母3.17%1,021,83218,229,482-897,01623
  24600418江淮汽车3.09%1,337,00015,455,70009
  25000333美的集团3.07%743,60017,638,192-1,175,248115
  26002048宁波华翔3.02%706,40016,642,800706,40011

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-313.603.340.070.35-0.26-7.73%
  22016-09-30 ~ 2016-09-303.793.620.060.24-0.17-4.74%
  32016-06-30 ~ 2016-06-303.843.800.080.12-0.04-1.04%
  42016-03-31 ~ 2016-03-313.903.840.100.17-0.06-1.54%
  52015-12-31 ~ 2015-12-314.863.900.101.37-0.96-24.56%

  最新基金评论 更多基金评论>> 
  [基金互动网 2010-04-18 22:11]:欢迎大家评论此基金

 2018-1-19基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1东方精工5.42%-0.21%-0.01%
  2海大集团4.83%0.23%0.01%
  3海大集团4.52%0.23%0.01%
  4万里扬4.47%-0.71%-0.03%
  5鼎龙股份4.20%-1.79%-0.08%
  6鼎龙股份4.14%-1.79%-0.07%
  7鼎龙股份4.13%-1.79%-0.07%
  8一汽富维4.02%-0.40%-0.02%
  9华测检测3.88%-1.20%-0.05%
  10恒生电子3.78%1.91%0.07%
估算增长:-0.01%  实际增长:-0.63%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3074.81%10.16亿元
  22015-03-3191.13%17.49亿元
  32014-12-3190.01%14.91亿元
  42014-09-3083.83%18.77亿元
  52014-06-3080.05%18.80亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  交通银行上海浦东发展银行深圳发展银行
  兴业银行招商银行中国工商银行
  中国光大银行中国民生银行中国农业银行
  中国银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业78.97%39,600
  2科学研究和技术服务业3.66%1,800
  3交通运输、仓储和邮政业3.28%1,600
  4文化、体育和娱乐业1.8%900
  5批发和零售业1.78%900

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.032   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12011-01-212011-01-210.32


关于我们 | 广告投放 | 数据服务 | 免责声明 | 网站地图
版权所有 @基金互动网    粤ICP备05045807号   电子邮箱:fundxy@fundxy.com