| 最新回报 |
更多基金最新回报
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最近一月 |
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最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 2.13% |
2.30% |
-2.81% |
-7.64% |
-12.50% |
-11.57% |
0.16% |
15.71% |
57.85% |
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| 嘉实研究精选股票（070013） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-03 |
单位净值：1.2460(0.73% 0.0090) |
累计净值：1.6120 |
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最新规模：20.97亿份
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最新资产净值：26.10亿元
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发行规模：18.11亿份
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| 基金类型：开放式基金 |
投资类型：股票 |
成立日期：2008-05-27 |
| 累计分红：0.366 |
托管银行：中国银行 |
基金公司：嘉实基金管理有限公司 |
| 申购费率：申购金额(含申购费)M＜50万元申购费率为1.5%，50万元≤M＜200万元申购费率为1.2%，200万元≤M＜500万元申购费率为0.8%，M≥500万元单笔1000元。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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嘉实研究精选：更新招募说明书摘要(2012-02-01)  | | 嘉实研究精选:更新招募说明书(2011-07-27) | | 嘉实研究精选:更新招募说明书摘要(2011-07-27) | | 嘉实基金:关于旗下开放式基金通过烟台银行开办定投业务的公告(2011-05-25) | | 嘉实研究精选:2010年年度报告(2011-03-28) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 600315 | 上海家化 | 8.75% | 6,700,080 | 228,405,728 | 2,586,437 | 37 | | | 2 | 600104 | 上汽集团 | 5.20% | 9,599,935 | 135,743,088 | 5,486,292 | 35 | | | 3 | 000895 | 双汇发展 | 5.15% | 1,919,901 | 134,297,072 | -2,193,742 | 86 | | | 4 | 000651 | 格力电器 | 4.38% | 6,619,017 | 114,442,800 | 2,505,374 | 74 | | | 5 | 000858 | 五粮液 | 4.15% | 3,300,021 | 108,240,688 | -813,622 | 164 | | | 6 | 601318 | 中国平安 | 3.83% | 2,900,000 | 99,876,000 | -1,213,643 | 127 | | | 7 | 600519 | 贵州茅台 | 3.70% | 500,014 | 96,652,704 | -3,613,629 | 225 | | | 8 | 000568 | 泸州老窖 | 3.29% | 2,300,070 | 85,792,608 | -1,813,573 | 92 | | | 9 | 600750 | 江中药业 | 3.22% | 2,900,004 | 84,100,112 | -1,213,639 | 18 | | | 10 | 600741 | 华域汽车 | 2.98% | 8,400,005 | 77,784,048 | 4,286,362 | 11 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 20.84 | 20.97 | 1.19 | 1.06 | 0.14 | .66% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 16.48 | 20.84 | 5.38 | 1.02 | 4.36 | 26.46% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 18.32 | 16.48 | 1.34 | 3.18 | -1.84 | -10.04% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 17.05 | 18.32 | 3.85 | 2.58 | 1.27 | 7.44% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 26.36 | 17.05 | 3.38 | 12.70 | -9.32 | -35.34% | |
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| 最新基金评论 |
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| [基金互动网 2008-04-16 11:48]：欢迎大家评论此基金 |
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| 2012-2-3基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 上海家化 | 8.75% | 1.36% | 0.12% | | 2 | 上汽集团 | 5.20% | 1.18% | 0.06% | | 3 | 双汇发展 | 5.15% | 1.59% | 0.08% | | 4 | 格力电器 | 4.38% | 0.27% | 0.01% | | 5 | 五粮液 | 4.15% | 0.06% | 0.00% | | 6 | 中国平安 | 3.83% | 1.29% | 0.05% | | 7 | 贵州茅台 | 3.70% | 0.03% | 0.00% | | 8 | 泸州老窖 | 3.29% | 0.24% | 0.01% | | 9 | 江中药业 | 3.22% | 2.15% | 0.07% | | 10 | 华域汽车 | 2.98% | 0.68% | 0.02% | | 估算增长：0.98% 实际增长：0.73% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 86.36% | 26.26亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 88.82% | 26.43亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 78.34% | 24.64亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 86.89% | 27.20亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 89.61% | 30.44亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 交通银行 | 上海浦东发展银行 | 深圳发展银行 | | | 兴业银行 | 招商银行 | 中国工商银行 | | | 中国建设银行 | 中国民生银行 | 中国农业银行 | | | 中国银行 | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 58.85% | 1,535,917,952 | | 2 | 食品、饮料 | 20.38% | 531,845,728 | | 3 | 机械、设备、仪表 | 20.26% | 528,769,088 | | 4 | 金融、保险业 | 9.99% | 260,752,160 | | 5 | 房地产业 | 9.38% | 244,819,360 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：0.366
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2011-01-21 | 2011-01-21 | 1.56 | | 2 | 2009-12-04 | 2009-12-04 | 1.8 | | 3 | 2009-04-28 | 2009-04-28 | 0.3 |
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