|
|
|
| 嘉实研究精选股票（070013） |
基金官方网站链接
|
|
| 净值日期：2009-07-03 |
单位净值：1.4740(0.75% 0.0110) |
累计净值：1.5040 |
|
最新规模：19.47亿份
|
最新资产净值：24.33亿元
|
发行规模：18.11亿份
|
| 基金类型：开放式基金 |
投资类型：股票 |
成立日期：2008-05-27 |
| 累计分红：0.03 |
托管银行：招商银行 |
基金公司：嘉实基金管理有限公司 |
| 申购费率：申购金额(含申购费)M＜50万元申购费率为1.5%，50万元≤M＜200万元申购费率为1.2%，200万元≤M＜500万元申购费率为0.8%，M≥500万元单笔1000元。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新回报 |
更多基金最新回报
|
| 最近一周 |
最近一月 |
最近二月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 2.08% |
6.20% |
11.33% |
15.97% |
40.25% |
50.10% |
43.25% |
43.50% |
47.55% |
|
| 分红信息(前6条) |
每份累计分红：0.03
更多基金分红
|
| 序号 |
登记日 |
除息日 |
红利转投日 |
10份基金分红 |
| 没有分红记录 |
|
| 最新基金公告 |
更多基金公告
|
嘉实精选：2009年第一次收益分配公告(2009-04-24)  | | 嘉实精选：2009 年第一季度报告(2009-04-21) | | 嘉实精选：2008年年度报告摘要(2009-03-26) | | 嘉实精选：2008年年度报告(2009-03-26) | | 嘉实精选：嘉实基金管理有限公司关于赎回公司持有的嘉实精选基金的公告(2009-03-25) | | 嘉实精选：更新招募说明书摘要(2009-02-03) |
| 最新基金评论 |
更多基金评论
|
| [基金互动网 2008-04-16 11:48]：欢迎大家评论此基金 |
|
|
