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  最新回报 更多基金最新回报 
  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   2.71% 4.37% 7.94% 9.41% 4.50% -12.19% -2.47% 47.76% 635.66%

  嘉实服务增值(070006) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-10-18 单位净值:5.6400(0.93%  0.0520) 累计净值:6.1500
  最新规模:5.00亿份 最新资产净值:35.63亿元 发行规模:90.33亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:混合 成立日期:2004-04-01
  累计分红:0.5 托管银行:中国银行 基金公司:嘉实基金管理有限公司
  申购费率:申购金额100万元以下费率为1.5%,100万元(含)-500万元费率为1.2%,500万元(含)以上费率为每笔1000元。
  赎回费率:1%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:陈勤 投资风格:平衡型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  嘉实服务增值行业混合:关于暂停申购(含转换转入)业务的公告(2017-07-18) 
  嘉实服务增值行业混合:2016年第二季度报告(2016-07-21) 
  嘉实服务增值行业混合:更新招募说明书摘要(2015年第2号)(2015-11-13) 
  嘉实服务增值行业混合:2015年半年度报告(2015-08-29) 
  嘉实服务增值行业混合:2015年第2季度报告(2015-07-18) 

  最新持仓(更新日期:2016-6-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1000911南宁糖业7.33%8,356,451209,579,79205
  2000911南宁糖业6.96%8,356,500186,599,600495
  3000911南宁糖业6.29%8,356,500149,664,00005
  4000547航天发展5.20%8,096,000123,707,40008
  5000525红太阳5.18%7,161,600123,322,3041,873,5004
  6000547航天发展4.87%8,096,000130,589,104-378
  7603678火炬电子4.66%1,465,000110,826,0961,465,0005
  8000547航天发展4.61%8,096,037131,965,40008
  9002385大北农4.61%16,344,298131,735,0408,248,2615
  10600570恒生电子4.44%1,900,576126,901,456-6,195,46111
  11300232洲明科技4.17%6,745,600111,706,8002018
  12002234民和股份4.10%3,984,036117,170,496-303,90010
  13300302同有科技3.90%3,437,975111,631,048-849,96115
  14601058赛轮金宇3.86%22,557,20091,807,80022,557,2003
  15300302同有科技3.81%3,438,000101,970,3042515
  16300232洲明科技3.74%6,745,580106,917,4402,457,64418
  17600211西藏药业3.74%2,037,500100,162,200-284,1002
  18600211西藏药业3.60%2,321,600102,986,176-978,4962
  19600759洲际油气3.43%8,304,80081,552,7048,304,80020
  20300377赢时胜3.39%1,961,67897,083,448-1,338,41814
  21002023海特高新3.39%5,530,00090,969,0005,530,0003
  22002450康得新3.39%5,023,70090,827,6005,023,70069
  23002462嘉事堂3.35%1,822,90079,624,0961,822,90025
  24603566普莱柯3.19%3,142,80075,993,8003,142,8001
  25000525红太阳3.16%5,288,10084,556,4965,288,1004
  26000651格力电器3.02%3,641,50080,914,0963,641,500127
  27600467好当家2.90%15,277,70068,902,49615,277,7009
  28300567精测电子2.75%672,60065,372,200672,6004

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-314.274.110.060.23-0.16-3.97%
  22016-09-30 ~ 2016-09-304.334.280.090.14-0.05-1.15%
  32016-06-30 ~ 2016-06-304.374.330.130.17-0.04-.92%
  42016-03-31 ~ 2016-03-314.344.370.180.150.03.69%
  52015-12-31 ~ 2015-12-314.734.340.150.58-0.39-9.01%

  最新基金评论 更多基金评论>> 
  [匿名 2009-01-03 11:27]:我现在已经亏损了60%如果选择赎回的话,现在是否合算,因为09年可能还要跌,好几年的幸苦钱,全被这些狼给吃了。
  [十七楼的姐姐 2007-10-26 20:37]:我在此鸡上已赔了不少。
  [shen 2007-10-22 07:49]:服务这只鸡,有时是瘟鸡有时是雄鸡,还是有点规律的
  [shen 2007-10-22 07:44]:不同公司不同类型的鸡都买一点,东方不亮西方亮嘛
  [探险者 2007-10-21 22:18]:持有一年以上再说吧!

 2017-10-18基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1南宁糖业7.33%0.26%0.02%
  2南宁糖业6.96%0.26%0.02%
  3南宁糖业6.29%0.26%0.02%
  4航天发展5.20%-1.60%-0.08%
  5红太阳5.18%-3.53%-0.18%
  6航天发展4.87%-1.60%-0.08%
  7火炬电子4.66%0.88%0.04%
  8航天发展4.61%-1.60%-0.07%
  9大北农4.61%-0.49%-0.02%
  10恒生电子4.44%-2.01%-0.09%
估算增长:0.95%  实际增长:0.93%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3076.97%40.58亿元
  22015-03-3189.03%42.89亿元
  32014-12-3190.56%41.85亿元
  42014-09-3090.33%40.75亿元
  52014-06-30.00%0.00亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  广东发展银行交通银行上海浦东发展银行
  深圳发展银行兴业银行招商银行
  中国工商银行中国光大银行中国建设银行
  中国民生银行中国农业银行中国银行
  中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业65.53%155,900
  2建筑业7.83%18,600
  3批发和零售业6.77%16,100
  4农、林、牧、渔业4.84%11,500
  5采矿业3.18%7,600

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.5   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12015-01-212015-01-210.1
  22014-01-172014-01-170.1
  32013-01-222013-01-221
  42011-01-212011-01-210.1
  52010-01-202010-01-200.5


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