基金互动网 - 基金理财服务平台

基金代码:  查看
  基金净值走势 查看净值走势  查看历史净值 


  最新回报 更多基金最新回报 
  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   -0.20% -0.81% 2.73% -2.20% -1.48% -2.20% 1.24% 12.75% 64.43%

  博时医疗保健行业股票(050026) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-09-18 单位净值:1.4690(0.27%  0.0040) 累计净值:1.6080
  最新规模:12.09亿份 最新资产净值:24.49亿元 发行规模:2.77亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2012-08-28
  累计分红:0.139 托管银行:中国银行 基金公司:博时基金管理有限公司
  申购费率:申购金额(M)M<50万元
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:李权胜 投资风格:股票型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  博时医疗保健行业混合:2017年半年度报告(正文)(2017-08-24) 
  博时医疗保健行业混合:2017年第2季度报告(2017-07-19) 
  博时医疗保健行业混合:更新招募说明书(2017年第1号)(2017-04-14) 
  博时医疗保健行业混合:更新招募说明书摘要(2017年第1号)(2017-04-14) 
  博时基金:关于旗下部分开放式基金增加重庆银行股份有限公司为代销机构的公告(2016-11-08) 

  最新持仓(更新日期:2016-9-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1600750江中药业6.37%1,499,90054,282,400-292
  2000028国药一致6.21%1,000,03265,102,084500,03224
  3002462嘉事堂5.76%1,000,00043,680,900025
  4300298三诺生物5.55%2,600,01658,162,35601
  5000705浙江震元5.17%3,000,00039,210,00004
  6000705浙江震元5.08%3,000,00043,290,00004
  7000952广济药业5.00%2,000,10042,621,9002,000,1002
  8002462嘉事堂4.99%1,000,00042,530,900-2125
  9600055万东医疗4.59%1,920,00034,790,40008
  10600750江中药业4.55%1,499,92947,697,744-1,100,0872
  11600420现代制药4.37%1,000,10033,122,0001,000,1003
  12600332白云山4.30%1,500,10036,661,4001,500,1001
  13600161天坛生物4.16%799,90031,517,90003
  14603883老百姓4.13%700,00035,222,600274
  15002223鱼跃医疗4.09%1,000,00031,020,00007
  16600055万东医疗4.07%1,920,00034,694,40008
  17002223鱼跃医疗4.04%1,000,00034,410,00007
  18000705浙江震元4.03%3,000,00042,270,00004
  19603939益丰药房3.91%1,000,00033,290,500-153
  20603939益丰药房3.91%1,000,00029,640,40003
  21000952广济药业3.90%1,500,00029,550,000-500,1002
  22002294信立泰3.86%1,000,00029,240,0001,000,0007
  23600161天坛生物3.81%799,90032,453,800799,9003
  24600276恒瑞医药3.60%600,00027,300,000600,00042
  25002462嘉事堂3.56%1,000,02137,250,784025
  26603883老百姓3.32%699,97334,816,656-300,0484
  27600055万东医疗3.22%1,920,00033,715,200420,0008
  28603939益丰药房3.11%1,000,01532,620,490-499,9853
  29002223鱼跃医疗3.03%1,000,00031,720,00007
  30002007华兰生物2.88%959,98830,143,624-40,01226

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-315.615.190.190.64-0.42-8.14%
  22016-09-30 ~ 2016-09-306.865.650.271.81-1.21-21.42%
  32016-06-30 ~ 2016-06-306.177.191.830.941.0214.13%
  42016-03-31 ~ 2016-03-318.786.301.545.63-2.48-39.42%
  52015-12-31 ~ 2015-12-3110.5210.401.511.63-0.12-1.14%

  最新基金评论 更多基金评论>> 
  [基金互动网 2012-12-25 20:34]:欢迎大家评论此基金

 2017-9-18基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1江中药业6.37%0.73%0.05%
  2国药一致6.21%-0.34%-0.02%
  3嘉事堂5.76%0.57%0.03%
  4三诺生物5.55%3.07%0.17%
  5浙江震元5.17%1.35%0.07%
  6浙江震元5.08%1.35%0.07%
  7广济药业5.00%-0.06%-0.00%
  8嘉事堂4.99%0.57%0.03%
  9万东医疗4.59%5.16%0.24%
  10江中药业4.55%0.73%0.03%
估算增长:0.35%  实际增长:0.27%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3086.42%25.65亿元
  22015-03-3189.13%24.61亿元
  32014-12-3188.66%19.02亿元
  42014-06-3082.10%9.97亿元
  52014-03-3180.46%8.03亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
暂时没有代销银行记录

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业59.64%50,800
  2批发和零售业26.16%22,300
  3卫生和社会工作1.87%1,600
  4金融业.02%0
  5信息传输、软件和信息技术服务业.01%0

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.139   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12015-01-202015-01-200.09
  22014-01-202014-01-201.3


关于我们 | 广告投放 | 数据服务 | 免责声明 | 网站地图
版权所有 @基金互动网    粤ICP备05045807号   电子邮箱:fundxy@fundxy.com