基金互动网 - 基金理财服务平台

基金代码:  查看
  基金净值走势 查看净值走势  查看历史净值 


  最新回报 更多基金最新回报 
  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   5.00% 14.24% 18.23% 15.30% 11.31% 10.81% 14.26% -4.57% -24.13%

  博时上证自然资源ETF联接(050024) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-07-21 单位净值:0.7588(0.12%  0.0009) 累计净值:0.7588
  最新规模:0.72亿份 最新资产净值:0.73亿元 发行规模:3.10亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:指数 成立日期:2012-04-10
  累计分红:0 托管银行:中国建设银行 基金公司:博时基金管理有限公司
  申购费率:
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:0.5% 托管费率:0.1%
  基金经理:胡俊敏 投资风格:ETF联接 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  博时上证自然资源ETF联接:2016年第4季度报告(2017-01-21) 
  博时上证自然资源ETF联接:更新招募说明书摘要(2016年第2号)(2016-11-24) 
  博时上证自然资源ETF联接:关于基金经理变更的公告(2016-11-04) 
  博时上证自然资源ETF联接:2016年第三季度报告(2016-10-24) 
  博时上证自然资源ETF联接:更新招募说明书(2016年第1号)(2016-05-25) 

  最新持仓(更新日期:2016-6-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1600489中金黄金0.27%8,13291,4045,63221
  2601168西部矿业0.18%10,00059,30004
  3600175美都能源0.04%3,20015,8003,2001
  4600673东阳光科0.04%2,10015,3002,1004
  5600497驰宏锌锗0.04%1,20011,964-8,8006
  6600547山东黄金0.03%30011,673-90041
  7601088中国神华0.03%7009,849-5009
  8601857中国石油0.03%1,3009,399-4,10029
  9601899紫金矿业0.03%2,8009,436-2,60020
  10600219南山铝业0.03%4,00011,5004,00018
  11600028中国石化0.03%1,8008,496-7,30073
  12600111北方稀土0.03%7009,317-8,4007
  13600614鼎立股份0.01%4003,3004002

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-310.540.550.350.350.011.85%
  22016-09-30 ~ 2016-09-300.520.540.340.320.023.85%
  32016-06-30 ~ 2016-06-300.560.520.380.42-0.04-7.14%
  42016-03-31 ~ 2016-03-310.520.560.640.600.047.69%
  52015-12-31 ~ 2015-12-310.520.520.310.310.000%

  最新基金评论 更多基金评论>> 
  [基金互动网 2012-03-27 00:20]:欢迎大家评论此基金

 2017-7-21基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1中金黄金0.27%-0.09%-0.00%
  2西部矿业0.18%3.05%0.01%
  3美都能源0.04%-1.07%-0.00%
  4东阳光科0.04%0.00%0.00%
  5驰宏锌锗0.04%0.13%0.00%
  6山东黄金0.03%-0.06%-0.00%
  7中国神华0.03%0.00%0.00%
  8中国石油0.03%-0.99%-0.00%
  9紫金矿业0.03%-1.39%-0.00%
  10南山铝业0.03%-0.84%-0.00%
估算增长:-0.16%  实际增长:0.12%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-30.30%0.78亿元
  22015-03-31.97%0.89亿元
  32014-12-31.00%0.64亿元
  42014-06-30.11%0.43亿元
  52014-03-31.40%0.44亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
暂时没有代销银行记录

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业.04%0
  2综合.04%0

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


关于我们 | 广告投放 | 数据服务 | 免责声明 | 网站地图
版权所有 @基金互动网    粤ICP备05045807号   电子邮箱:fundxy@fundxy.com