基金互动网 - 基金理财服务平台

基金代码:  查看
  基金净值走势 查看净值走势  查看历史净值 


  最新回报 更多基金最新回报 
  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   3.60% 1.58% 11.73% 10.11% 15.00% 22.51% 16.81% 6.38% 38.97%

  博时深证基本面200ETF联接(050021) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-07-24 单位净值:1.3900(0.45%  0.0062) 累计净值:1.3900
  最新规模:0.35亿份 最新资产净值:0.52亿元 发行规模:2.89亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2011-06-10
  累计分红:0 托管银行:交通银行 基金公司:博时基金管理有限公司
  申购费率:申购金额(M)M<100万元费率1.2%;100万元≤M<500万元费率0.8%;500万≤M<1000万费率0.3%;M≥1000万元1000元/笔。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:0.5% 托管费率:0.1%
  基金经理:王政 投资风格:ETF联接 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  博时深证基本面200ETF联接:2016年第4季度报告(2017-01-21) 
  博时深证基本面200ETF联接:2016年半年度报告(2016-08-25) 
  博时基金:关于旗下部分开放式基金增加珠海盈米财富管理有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告(2016-07-28) 
  博时深证基本面200ETF联接:更新招募说明书摘要(2016年第2号)(2016-07-25) 
  博时深证基本面200ETF联接:2014年半年度报告摘要(2014-08-28) 

  最新持仓(更新日期:2016-6-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1000002万科A0.55%9,900180,180058
  2000002万科A0.26%3,50091,600-6,40058
  3000333美的集团0.16%2,10056,7001,150115
  4000001平安银行0.12%4,50040,8003,18061
  5000858五粮液0.09%1,00033,400400119
  6000157中联重科0.08%5,70026,4005,7008
  7000338潍柴动力0.08%3,10028,6003,10017
  8000651格力电器0.07%1,10024,4000127
  9000333美的集团0.07%95022,534-50115
  10000651格力电器0.07%1,10024,2770127
  11000858五粮液0.06%60019,518-500119
  12000725京东方A0.06%9,40022,3009,40044
  13000776广发证券0.06%1,30021,30080034
  14002024苏宁云商0.06%1,80019,5001,10029
  15000568泸州老窖0.04%40011,880-30058
  16000776广发证券0.03%5008,380-20034
  17000001平安银行0.03%1,32011,484-68061
  18002024苏宁云商0.02%7007,602-1,30029
  19002304洋河股份0.02%1007,192-30024
  20000166申万宏源0.00%1006001008
  21000987越秀金控0.00%1001,4001001
  22002269美邦服饰0.00%1005001002

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-310.300.320.060.040.026.67%
  22016-09-30 ~ 2016-09-300.290.300.050.040.013.45%
  32016-06-30 ~ 2016-06-300.290.290.030.040.000%
  42016-03-31 ~ 2016-03-310.290.290.040.040.000%
  52015-12-31 ~ 2015-12-310.310.290.050.07-0.02-6.45%

  最新基金评论 更多基金评论>> 
  [基金互动网 2011-08-10 01:42]:欢迎大家评论此基金

 2017-7-24基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1万科A0.55%-3.95%-0.02%
  2万科A0.26%-3.95%-0.01%
  3美的集团0.16%3.63%0.01%
  4平安银行0.12%0.55%0.00%
  5五粮液0.09%2.19%0.00%
  6中联重科0.08%0.63%0.00%
  7潍柴动力0.08%0.14%0.00%
  8格力电器0.07%1.45%0.00%
  9美的集团0.07%3.63%0.00%
  10格力电器0.07%1.45%0.00%
估算增长:0.40%  实际增长:0.45%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-30.51%0.56亿元
  22015-03-311.79%0.79亿元
  32014-12-311.14%0.99亿元
  42014-06-30.65%0.82亿元
  52014-03-31.95%0.85亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  交通银行深圳发展银行招商银行
  中国建设银行中国民生银行中国银行
  中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业0%0
  2金融业0%0
  3批发和零售业0%0

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


关于我们 | 广告投放 | 数据服务 | 免责声明 | 网站地图
版权所有 @基金互动网    粤ICP备05045807号   电子邮箱:fundxy@fundxy.com