| 最新回报 |
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最近一月 |
最近二月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
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3.39% |
-3.65% |
-8.97% |
-19.18% |
-24.79% |
2.46% |
20.99% |
119.18% |
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| 博时平衡配置混合（050007） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-03 |
单位净值：0.7920(0.13% 0.0010) |
累计净值：2.2070 |
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最新规模：28.04亿份
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最新资产净值：21.68亿元
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发行规模：23.65亿份
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| 申购费率：申购金额M＜100万元费率为1.5%，100万元≤M＜500万元费率为1.0%，500万元≤M＜1000万元费率为0.6%，M≥1000万元收取固定费用1000元。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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博时平衡配置:更新招募说明书(2011-07-14)  | | 博时平衡配置:更新招募说明书摘要(2011-07-14) | | 博时基金:关于与通联支付网络服务股份有限公司合作开通中国工商银行借记卡、中国光大银行借记卡、平安银行借记卡直销网上交易和费率优惠的公告(2011-04-06) | | 博时平衡配置:分红公告(2011-01-14) | | 博时平衡配置:更新招募说明书(2011年第1号)(2011-01-14) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 600031 | 三一重工 | 4.63% | 8,004,427 | 100,375,512 | -14,832,855 | 27 | | | 2 | 600010 | 包钢股份 | 3.80% | 20,000,000 | 82,400,000 | -2,837,282 | 8 | | | 3 | 600795 | 国电电力 | 3.22% | 24,999,820 | 69,749,496 | 2,162,538 | 23 | | | 4 | 600489 | 中金黄金 | 2.83% | 3,500,000 | 61,285,000 | -19,337,282 | 4 | | | 5 | 600547 | 山东黄金 | 2.62% | 2,000,000 | 56,780,000 | -20,837,282 | 7 | | | 6 | 600519 | 贵州茅台 | 1.96% | 219,750 | 42,477,676 | -22,617,532 | 225 | | | 7 | 600027 | 华电国际 | 1.94% | 12,869,348 | 41,954,076 | -9,967,934 | 5 | | | 8 | 600655 | 豫园商城 | 1.74% | 4,500,000 | 37,710,000 | -18,337,282 | 6 | | | 9 | 600111 | 包钢稀土 | 1.71% | 983,011 | 36,990,704 | -21,854,271 | 7 | | | 10 | 600050 | 中国联通 | 1.69% | 6,999,994 | 36,679,968 | -15,837,288 | 63 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 29.88 | 28.04 | 0.49 | 2.33 | -1.84 | -6.16% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 30.17 | 29.88 | 1.60 | 1.89 | -0.29 | -.97% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 29.09 | 30.17 | 2.31 | 1.24 | 1.07 | 3.68% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 29.71 | 29.09 | 4.01 | 4.63 | -0.62 | -2.08% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 28.27 | 29.71 | 7.18 | 5.74 | 1.44 | 5.1% | |
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| 最新基金评论 |
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| [匿名 2010-10-16 09:01]：这只基金不断进步，发展良好，稳打稳扎，保持上升，很好的一只基金，经理，加油！ | | [基金互动网 2010-01-26 20:48]：分红了，请注意查看基金公告。 | | [匿名 2010-01-22 12:55]：1月19日的净值是1.4060，跌了0.0240，1月20日的净值就变成了1.1640，这是为什么呀？ | | [ss781014 2007-10-13 08:23]：不知前景如何，观望中 | | [风铃草 2007-09-22 22:45]：请问转裕富手续费多少? |
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| 2012-2-3基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 三一重工 | 4.63% | -0.85% | -0.04% | | 2 | 包钢股份 | 3.80% | 0.00% | 0.00% | | 3 | 国电电力 | 3.22% | 0.00% | 0.00% | | 4 | 中金黄金 | 2.83% | 1.17% | 0.03% | | 5 | 山东黄金 | 2.62% | 3.46% | 0.09% | | 6 | 贵州茅台 | 1.96% | 0.03% | 0.00% | | 7 | 华电国际 | 1.94% | -0.59% | -0.01% | | 8 | 豫园商城 | 1.74% | 0.11% | 0.00% | | 9 | 包钢稀土 | 1.71% | 0.09% | 0.00% | | 10 | 中国联通 | 1.69% | -0.61% | -0.01% | | 估算增长：0.30% 实际增长：0.13% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 45.52% | 21.79亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 47.47% | 27.02亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 41.92% | 29.93亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 49.88% | 32.08亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 50.01% | 37.20亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 广东发展银行 | 华夏银行 | 交通银行 | | | 上海浦东发展银行 | 深圳发展银行 | 招商银行 | | | 中国工商银行 | 中国光大银行 | 中国建设银行 | | | 中国民生银行 | 中国农业银行 | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 20.16% | 436,963,520 | | 2 | 机械、设备、仪表 | 6.79% | 147,236,576 | | 3 | 采掘业 | 6.61% | 143,395,008 | | 4 | 金属、非金属 | 6.57% | 142,334,992 | | 5 | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 5.65% | 122,403,456 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：1.415
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2011-01-19 | 2011-01-19 | 1.36 | | 2 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 2.18 | | 3 | 2007-05-25 | 2007-05-25 | 10.61 |
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