| 最新回报 |
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| 最近一周 |
最近一月 |
最近二月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 1.73% |
8.49% |
-0.42% |
-8.27% |
-14.74% |
-16.44% |
6.46% |
15.00% |
125.45% |
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| 博时裕富沪深300指数（050002） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-03 |
单位净值：0.6877(0.75% 0.0051) |
累计净值：2.6677 |
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最新规模：141.45亿份
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最新资产净值：91.37亿元
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发行规模：51.26亿份
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| 申购费率：申购金额1000万元以下费率为1.5%，1000万元(含)以上为每笔1000元. |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：0.98% |
托管费率：0.2% |
| 最新基金公告 |
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博时基金：关于旗下部分基金参加江苏银行股份有限公司网上银行申购费率优惠活动的公告(2011-12-01)  | | 博时沪深300:更新招募说明书摘要(2011-04-12) | | 博时沪深300:更新招募说明书2011年第1号(2011-04-12) | | 博时沪深300:2010年第三季度报告(2010-10-26) | | 博时沪深300:关于增聘基金经理的公告(2010-10-12) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 3.15% | 24,240,000 | 287,728,800 | -11,296,192 | 224 | | | 2 | 600016 | 民生银行 | 2.82% | 43,733,900 | 257,592,672 | 8,197,708 | 165 | | | 3 | 601318 | 中国平安 | 2.48% | 6,587,252 | 226,864,960 | -28,948,940 | 127 | | | 4 | 601328 | 交通银行 | 2.31% | 47,164,168 | 211,295,472 | 11,627,976 | 68 | | | 5 | 601166 | 兴业银行 | 2.09% | 15,285,300 | 191,371,952 | -20,250,892 | 129 | | | 6 | 600000 | 浦发银行 | 2.07% | 22,300,988 | 189,335,376 | -13,235,204 | 128 | | | 7 | 601088 | 中国神华 | 1.79% | 6,456,909 | 163,553,504 | -29,079,283 | 97 | | | 8 | 600519 | 贵州茅台 | 1.74% | 820,287 | 158,561,472 | -34,715,905 | 225 | | | 9 | 601398 | 工商银行 | 1.65% | 35,536,192 | 150,673,440 | 0 | 45 | | | 10 | 000002 | 万科A | 1.58% | 19,380,108 | 144,769,408 | -16,156,084 | 136 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 139.79 | 141.45 | 3.80 | 2.15 | 1.66 | 1.19% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 135.32 | 139.79 | 8.24 | 3.77 | 4.47 | 3.3% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 144.24 | 135.32 | 2.56 | 11.48 | -8.92 | -6.18% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 156.31 | 144.24 | 3.61 | 15.68 | -12.07 | -7.72% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 171.26 | 156.31 | 12.49 | 27.44 | -14.95 | -8.73% | |
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| 最新基金评论 |
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| [孔先知 2011-04-28 17:10]：拿自己的钱让别人去做基金高管，真是天底下大白痴，今天我才真正领悟。 | | [匿名 2011-02-21 11:22]：伤心太平洋 | | [匿名 2010-09-25 00:09]：太失望，太伤心，去了半多，不过投资者去多少都不要紧，管理者总是盈利 | | [匿名 2010-07-06 22:53]：我是在1.2时买的,跌得我好惨啊! | | [夏宁 2008-03-30 21:56]：什么时候才能涨回来呀？ |
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| 2012-2-3基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 招商银行 | 3.15% | 0.85% | 0.03% | | 2 | 民生银行 | 2.82% | 0.92% | 0.03% | | 3 | 中国平安 | 2.48% | 1.29% | 0.03% | | 4 | 交通银行 | 2.31% | 1.83% | 0.04% | | 5 | 兴业银行 | 2.09% | 0.21% | 0.00% | | 6 | 浦发银行 | 2.07% | 0.43% | 0.01% | | 7 | 中国神华 | 1.79% | 0.40% | 0.01% | | 8 | 贵州茅台 | 1.74% | 0.03% | 0.00% | | 9 | 工商银行 | 1.65% | 0.68% | 0.01% | | 10 | 万科A | 1.58% | 1.43% | 0.02% | | 估算增长：0.75% 实际增长：0.75% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 93.55% | 91.49亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 94.14% | 99.18亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 93.73% | 112.58亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 94.38% | 125.98亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 94.75% | 132.20亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 广东发展银行 | 华夏银行 | 交通银行 | | | 上海浦东发展银行 | 深圳发展银行 | 招商银行 | | | 中国工商银行 | 中国光大银行 | 中国建设银行 | | | 中国民生银行 | 中国农业银行 | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 32.58% | 2,977,057,792 | | 2 | 金融、保险业 | 29.08% | 2,656,835,072 | | 3 | 机械、设备、仪表 | 10.57% | 965,967,744 | | 4 | 采掘业 | 10.44% | 953,657,600 | | 5 | 金属、非金属 | 7.23% | 660,802,560 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：1.98
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2007-05-11 | 2007-05-11 | 14.8 | | 2 | 2007-04-03 | 2007-04-03 | 4.5 | | 3 | 2004-06-08 | 2004-06-08 | 0.5 |
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