| 最新回报 |
更多基金最新回报
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最近一月 |
最近二月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
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1.68% |
1.26% |
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-5.35% |
-3.97% |
0.83% |
30.63% |
283.86% |
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| 博时价值增长（050001） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-03 |
单位净值：0.7250(0.00% 0.0000) |
累计净值：3.2270 |
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最新规模：215.12亿份
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最新资产净值：154.67亿元
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发行规模：30.49亿份
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| 申购费率：前端申购费按金额5万元以下费率为1.8%，金额5万元以上(含)1000万元以下费率为1.5%，1000万元(含)以上为每笔1000元；后端申购费按持有时间1年以内费率为1.80%，持有时间3年以内1年以上(含1年)费率为1.50%，5年以内3年以上(含3年)费率为1%，8年以内5年以上(含5年)费率为0.50%，8年以上(含8年)费率为0。 |
| 赎回费率：0.8%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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博时基金：关于旗下部分开放式基金增加中国民族证券有限责任公司为代销机构的公告(2011-12-08)  | | 博时基金:关于旗下部分开放式基金增加五矿证券有限公司为代销机构的公告(2011-08-03) | | 博时价值增长:更新招募说明书(2011-05-24) | | 博时价值增长:更新招募说明书摘要(2011-05-24) | | 博时价值增长:关于提升价值增长线数值的公告(2011-03-19) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 600031 | 三一重工 | 8.61% | 106,225,808 | 1,332,071,680 | 93,672,023 | 27 | | | 2 | 600048 | 保利地产 | 5.17% | 80,000,000 | 800,000,000 | 67,446,215 | 92 | | | 3 | 601933 | 永辉超市 | 4.29% | 22,000,128 | 663,303,808 | 9,446,343 | 10 | | | 4 | 000002 | 万科A | 3.62% | 75,000,000 | 560,249,984 | 62,446,215 | 136 | | | 5 | 002299 | 圣农发展 | 2.02% | 21,051,792 | 312,198,080 | 8,498,007 | 7 | | | 6 | 600011 | 华能国际 | 1.98% | 57,306,240 | 306,588,384 | 44,752,455 | 4 | | | 7 | 000338 | 潍柴动力 | 1.48% | 7,272,295 | 229,077,296 | -5,281,490 | 22 | | | 8 | 000581 | 威孚高科 | 1.27% | 5,468,168 | 196,252,544 | -7,085,617 | 44 | | | 9 | 002051 | 中工国际 | 1.15% | 7,060,664 | 177,787,520 | -5,493,121 | 12 | | | 10 | 000858 | 五粮液 | 1.06% | 4,999,917 | 163,997,280 | -7,553,868 | 164 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 218.17 | 215.12 | 0.49 | 3.54 | -3.05 | -1.4% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 223.11 | 218.17 | 0.49 | 5.42 | -4.94 | -2.21% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 229.86 | 223.11 | 0.71 | 7.46 | -6.75 | -2.94% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 236.99 | 229.86 | 0.62 | 7.75 | -7.14 | -3.01% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 249.35 | 236.99 | 0.76 | 13.12 | -12.36 | -4.96% | |
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| 最新基金评论 |
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| [daxian 2011-03-09 15:08]：这个基金操盘手怎么搞地 ！吃什么药了 呀、萎靡不振，臭狗屎一堆！！ | | [匿名 2011-03-05 00:43]：ghjjkkll;/vbbnmmkk | | [匿名 2010-12-02 14:23]：上个月居然跌了7%还多，同样其他的基金都是涨的，我还以为这只基金分红了呢！
什么臭屁基金啊！！！！
强烈鄙视，请证监会详查，是否有大老鼠仓！！！！ | | [匿名 2010-11-15 20:35]：这是最差的基金,基金经理是干什么的 | | [匿名 2010-11-10 21:21]：再这样下去,这只基金就要没戏了,我只好亏血本出来. |
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| 2012-2-3基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 三一重工 | 8.61% | -0.85% | -0.07% | | 2 | 保利地产 | 5.17% | 1.14% | 0.06% | | 3 | 永辉超市 | 4.29% | 0.34% | 0.01% | | 4 | 万科A | 3.62% | 1.43% | 0.05% | | 5 | 圣农发展 | 2.02% | 0.93% | 0.02% | | 6 | 华能国际 | 1.98% | -0.36% | -0.01% | | 7 | 潍柴动力 | 1.48% | 0.26% | 0.00% | | 8 | 威孚高科 | 1.27% | 0.09% | 0.00% | | 9 | 中工国际 | 1.15% | 0.00% | 0.00% | | 10 | 五粮液 | 1.06% | 0.06% | 0.00% | | 估算增长：0.14% 实际增长：0.00% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 39.77% | 155.43亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 43.17% | 156.61亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 45.61% | 172.07亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 46.75% | 180.71亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 69.57% | 185.45亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 广东发展银行 | 华夏银行 | 交通银行 | | | 上海浦东发展银行 | 深圳发展银行 | 招商银行 | | | 中国工商银行 | 中国光大银行 | 中国建设银行 | | | 中国民生银行 | 中国农业银行 | 中国银行 | | | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 16.15% | 2,498,359,040 | | 2 | 机械、设备、仪表 | 13.35% | 2,065,289,600 | | 3 | 房地产业 | 8.79% | 1,360,249,984 | | 4 | 批发和零售贸易 | 5.67% | 876,918,784 | | 5 | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 5.16% | 798,035,968 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：2.502
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2007-08-21 | 2007-08-21 | 7.82 | | 2 | 2007-03-06 | 2007-03-06 | 15.22 | | 3 | 2006-04-24 | 2006-04-24 | 0.5 | | 4 | 2004-06-08 | 2004-06-08 | 0.3 | | 5 | 2003-12-26 | 2003-12-26 | 0.27 |
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