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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   -0.08% 1.37% 9.18% 16.54% 18.07% 3.11% 12.69% 4.02% 26.10%

  华安升级主题股票(040020) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-10-18 单位净值:1.2610(-0.63%  -0.0080) 累计净值:1.7610
  最新规模:2.06亿份 最新资产净值:3.70亿元 发行规模:41.19亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2011-04-22
  累计分红:0 托管银行:中国建设银行 基金公司:华安基金管理有限公司
  申购费率:申购金额(M)M<100万费率1.50%;100万≤M<300万费率1.20%;300万≤M<500万费率为0.8%;M≥500万费率每笔1000元。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:陈俏宇 投资风格:成长型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  华安升级主题:2017年第2季度报告(2017-07-20) 
  华安升级主题:更新招募说明书(2017年第1号)(2017-06-06) 
  华安升级主题:更新招募说明书摘要(2017年第1号)(2017-06-06) 
  华安升级主题:更新招募说明书摘要(2016年第2号)(2016-12-06) 
  华安升级主题:基金经理变更公告(2016-09-21) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1002120韵达股份9.56%1,545,40077,886,704194,4006
  2002640跨境通9.44%4,204,20076,936,600335,90024
  3002468申通快递8.88%2,394,50072,362,2002,394,5007
  4600867通化东宝8.33%3,097,80067,935,40070,10035
  5002640跨境通8.11%3,868,30080,577,2003,868,30024
  6002456欧菲光7.90%1,879,40064,424,700-98,90068
  7002511中顺洁柔7.34%3,739,20072,877,600-144,83915
  8000661长春高新7.28%530,80059,374,300530,80028
  9002456欧菲光7.24%1,978,30071,929,2001,978,30068
  10600867通化东宝6.93%3,027,70068,789,8003,027,70035
  11600521华海药业6.88%2,635,50068,312,8962,635,50016
  12002120韵达股份6.88%1,351,00068,362,8001,351,0006
  13600233圆通速递6.43%2,249,40063,904,4002,249,4004
  14002511中顺洁柔6.43%2,633,20052,401,100-1,106,00015
  15600566济川药业3.81%1,267,40037,882,6001,267,40013
  16600276恒瑞医药3.58%807,60035,573,600807,60042
  17603866桃李面包3.24%601,30026,399,000601,3005
  18000980金马股份3.22%1,821,60026,285,4001,821,60010
  19300287飞利信3.02%2,066,50024,590,9002,066,50015
  20002511中顺洁柔2.97%3,884,03966,145,1843,122,09115
  21002191劲嘉股份2.28%4,384,14450,812,2283,622,1966
  22300379东方通2.17%609,50048,443,060-152,4483
  23002727一心堂1.89%1,690,40042,260,000928,4525
  24002035华帝股份1.82%1,660,56840,650,704898,62024
  25002325洪涛股份1.73%4,207,40738,666,0722,890,8468
  26000686东北证券1.66%2,866,94037,012,1961,550,3794
  27002007华兰生物1.47%1,041,47632,702,346-275,08526

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-318.357.282.904.15-1.07-14.75%
  22016-09-30 ~ 2016-09-3013.418.540.5611.87-4.87-56.98%
  32016-06-30 ~ 2016-06-30-172.1419.8528.3210.33191.99967.2%
  42016-03-31 ~ 2016-03-311.731.860.410.300.136.9%
  52015-12-31 ~ 2015-12-311.831.740.560.66-0.09-5.43%

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  [基金互动网 2011-02-27 19:19]:欢迎大家评论此基金

 2017-10-18基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1韵达股份9.56%-2.07%-0.20%
  2跨境通9.44%-0.88%-0.08%
  3申通快递8.88%-1.34%-0.12%
  4通化东宝8.33%1.01%0.08%
  5跨境通8.11%-0.88%-0.07%
  6欧菲光7.90%3.77%0.30%
  7中顺洁柔7.34%-1.00%-0.07%
  8长春高新7.28%4.24%0.31%
  9欧菲光7.24%3.77%0.27%
  10通化东宝6.93%1.01%0.07%
估算增长:-0.28%  实际增长:-0.63%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3080.62%4.29亿元
  22015-03-3192.17%5.24亿元
  32014-12-3191.57%3.20亿元
  42014-09-3092.72%4.54亿元
  52014-06-30.00%0.00亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  华夏银行交通银行深圳发展银行
  兴业银行招商银行中国工商银行
  中国光大银行中国建设银行中国民生银行
  中国农业银行中国银行中国邮政储蓄银行
  中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业70.61%57,600
  2批发和零售业9.44%7,700
  3信息传输、软件和信息技术服务业7.68%6,300
  4采矿业2.16%1,800
  5电力、热力、燃气及水生产和供应业1.55%1,300

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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