| 最新回报 |
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| 最近一周 |
最近一月 |
最近二月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| -2.61% |
6.46% |
12.99% |
15.91% |
10.59% |
-11.97% |
11.14% |
10.91% |
84.42% |
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| 华安动态灵活配置混合（040015） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2017-09-18 |
单位净值：1.5660(0.06% 0.0010) |
累计净值：2.1790 |
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最新规模：3.06亿份
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最新资产净值：5.08亿元
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发行规模：28.85亿份
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| 申购费率：申购金额(M)M＜100万费率1.5% |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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华安基金：关于参加上海华夏财富投资管理有限公司费率优惠活动的公告(2017-08-15)  | | 华安基金：关于旗下部分基金增加杭州科地瑞富基金销售有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告(2017-06-12) | | 华安基金：关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》实施的风险提示性公告(2017-05-03) | | 华安基金：关于旗下部分基金增加中原银行股份有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告(2017-04-27) | | 华安基金：关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告(2017-03-21) |
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| 最新持仓(更新日期：2016-12-30) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 600093 | 禾嘉股份 | 9.33% | 1,600,000 | 23,200,000 | 1,600,000 | 8 | | | 2 | 002409 | 雅克科技 | 8.98% | 900,000 | 22,320,000 | 200,000 | 4 | | | 3 | 300365 | 恒华科技 | 8.35% | 500,000 | 20,750,000 | 250,000 | 10 | | | 4 | 300411 | 金盾股份 | 7.21% | 400,000 | 17,924,000 | 400,000 | 3 | | | 5 | 002325 | 洪涛股份 | 7.07% | 2,000,000 | 18,380,000 | 0 | 8 | | | 6 | 600083 | 博信股份 | 6.90% | 700,000 | 17,157,000 | 100,000 | 1 | | | 7 | 002325 | 洪涛股份 | 6.70% | 2,000,000 | 18,380,000 | 0 | 8 | | | 8 | 002409 | 雅克科技 | 5.93% | 700,000 | 15,414,000 | 200,000 | 4 | | | 9 | 600083 | 博信股份 | 4.72% | 600,000 | 12,264,000 | 0 | 1 | | | 10 | 002155 | 湖南黄金 | 4.62% | 1,000,000 | 12,020,000 | 200,000 | 10 | | | 11 | 300365 | 恒华科技 | 4.40% | 250,000 | 11,425,000 | 250,000 | 10 | | | 12 | 600083 | 博信股份 | 4.37% | 600,000 | 11,988,000 | -54,500 | 1 | | | 13 | 300069 | 金利华电 | 4.09% | 272,100 | 10,629,300 | 272,100 | 3 | | | 14 | 002409 | 雅克科技 | 4.06% | 500,000 | 11,130,000 | -154,500 | 4 | | | 15 | 600362 | 江西铜业 | 4.04% | 600,000 | 10,038,000 | 600,000 | 19 | | | 16 | 000910 | 大亚圣象 | 3.94% | 700,091 | 10,816,406 | 45,591 | 23 | | | 17 | 600110 | 诺德股份 | 3.88% | 1,000,000 | 10,080,000 | 1,000,000 | 13 | | | 18 | 600988 | 赤峰黄金 | 3.84% | 600,000 | 9,978,000 | 100,000 | 3 | | | 19 | 002155 | 湖南黄金 | 3.84% | 800,000 | 10,536,000 | 145,500 | 10 | | | 20 | 600475 | 华光股份 | 3.67% | 617,047 | 10,051,696 | -37,453 | 1 | | | 21 | 600988 | 赤峰黄金 | 3.40% | 500,000 | 9,325,000 | -154,500 | 3 | | | 22 | 002196 | 方正电机 | 3.37% | 350,000 | 8,386,000 | 350,000 | 1 | | | 23 | 600436 | 片仔癀 | 3.28% | 200,125 | 9,007,626 | -454,375 | 10 | | | 24 | 600477 | 杭萧钢构 | 3.23% | 800,000 | 8,040,000 | 800,000 | 11 | | | 25 | 600029 | 南方航空 | 3.09% | 1,200,000 | 8,472,000 | 545,500 | 5 | | | 26 | 300224 | 正海磁材 | 2.98% | 400,000 | 7,408,000 | 400,000 | 1 | | | 27 | 600826 | 兰生股份 | 2.86% | 260,000 | 7,103,200 | 260,000 | 2 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2016-12-31 ~ 2016-12-31 | 1.40 | 1.76 | 3.19 | 2.89 | 0.36 | 20.55% | | | 2 | 2016-09-30 ~ 2016-09-30 | 1.54 | 1.46 | 0.20 | 0.29 | -0.08 | -5.81% | | | 3 | 2016-06-30 ~ 2016-06-30 | 1.58 | 1.55 | 0.11 | 0.14 | -0.03 | -1.9% | | | 4 | 2016-03-31 ~ 2016-03-31 | 1.51 | 1.58 | 0.21 | 0.14 | 0.07 | 4.64% | | | 5 | 2015-12-31 ~ 2015-12-31 | 1.65 | 1.51 | 0.42 | 0.59 | -0.14 | -9.58% | |
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| 最新基金评论 |
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| [基金互动网 2009-11-07 17:41]：欢迎大家评论此基金 |
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| 2017-9-18基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 禾嘉股份 | 9.33% | -0.72% | -0.07% | | 2 | 雅克科技 | 8.98% | 0.00% | 0.00% | | 3 | 恒华科技 | 8.35% | 1.48% | 0.12% | | 4 | 金盾股份 | 7.21% | 0.18% | 0.01% | | 5 | 洪涛股份 | 7.07% | 0.16% | 0.01% | | 6 | 博信股份 | 6.90% | 3.23% | 0.22% | | 7 | 洪涛股份 | 6.70% | 0.16% | 0.01% | | 8 | 雅克科技 | 5.93% | 0.00% | 0.00% | | 9 | 博信股份 | 4.72% | 3.23% | 0.15% | | 10 | 湖南黄金 | 4.62% | 0.29% | 0.01% | | 估算增长：0.93% 实际增长：0.06% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2015-06-30 | 72.03% | 5.57亿元 | | 2 | 2015-03-31 | 74.86% | 6.62亿元 | | 3 | 2014-12-31 | 76.32% | 9.19亿元 | | 4 | 2014-09-30 | 76.15% | 4.38亿元 | | 5 | 2014-06-30 | .00% | 0.00亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 广东发展银行 | 华夏银行 | 交通银行 | | | 上海浦东发展银行 | 深圳发展银行 | 兴业银行 | | | 招商银行 | 中国工商银行 | 中国光大银行 | | | 中国建设银行 | 中国民生银行 | 中国农业银行 | | | 中国银行 | 中国邮政储蓄银行 | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 52.3% | 13,000 | | 2 | 租赁和商务服务业 | 9.33% | 2,300 | | 3 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.44% | 2,100 | | 4 | 建筑业 | 3.24% | 800 | | 5 | 批发和零售业 | 2.86% | 700 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：0.183
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2014-11-25 | 2014-11-25 | 1.83 |
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