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  最新回报 更多基金最新回报 
  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   -2.61% 6.46% 12.99% 15.91% 10.59% -11.97% 11.14% 10.91% 84.42%

  华安动态灵活配置混合(040015) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-09-18 单位净值:1.5660(0.06%  0.0010) 累计净值:2.1790
  最新规模:3.06亿份 最新资产净值:5.08亿元 发行规模:28.85亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:混合 成立日期:2009-12-22
  累计分红:0.183 托管银行:中国工商银行 基金公司:华安基金管理有限公司
  申购费率:申购金额(M)M<100万费率1.5%
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:张翥 宋磊 投资风格:平衡型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  华安基金:关于参加上海华夏财富投资管理有限公司费率优惠活动的公告(2017-08-15) 
  华安基金:关于旗下部分基金增加杭州科地瑞富基金销售有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告(2017-06-12) 
  华安基金:关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》实施的风险提示性公告(2017-05-03) 
  华安基金:关于旗下部分基金增加中原银行股份有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告(2017-04-27) 
  华安基金:关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告(2017-03-21) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1600093禾嘉股份9.33%1,600,00023,200,0001,600,0008
  2002409雅克科技8.98%900,00022,320,000200,0004
  3300365恒华科技8.35%500,00020,750,000250,00010
  4300411金盾股份7.21%400,00017,924,000400,0003
  5002325洪涛股份7.07%2,000,00018,380,00008
  6600083博信股份6.90%700,00017,157,000100,0001
  7002325洪涛股份6.70%2,000,00018,380,00008
  8002409雅克科技5.93%700,00015,414,000200,0004
  9600083博信股份4.72%600,00012,264,00001
  10002155湖南黄金4.62%1,000,00012,020,000200,00010
  11300365恒华科技4.40%250,00011,425,000250,00010
  12600083博信股份4.37%600,00011,988,000-54,5001
  13300069金利华电4.09%272,10010,629,300272,1003
  14002409雅克科技4.06%500,00011,130,000-154,5004
  15600362江西铜业4.04%600,00010,038,000600,00019
  16000910大亚圣象3.94%700,09110,816,40645,59123
  17600110诺德股份3.88%1,000,00010,080,0001,000,00013
  18600988赤峰黄金3.84%600,0009,978,000100,0003
  19002155湖南黄金3.84%800,00010,536,000145,50010
  20600475华光股份3.67%617,04710,051,696-37,4531
  21600988赤峰黄金3.40%500,0009,325,000-154,5003
  22002196方正电机3.37%350,0008,386,000350,0001
  23600436片仔癀3.28%200,1259,007,626-454,37510
  24600477杭萧钢构3.23%800,0008,040,000800,00011
  25600029南方航空3.09%1,200,0008,472,000545,5005
  26300224正海磁材2.98%400,0007,408,000400,0001
  27600826兰生股份2.86%260,0007,103,200260,0002

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-311.401.763.192.890.3620.55%
  22016-09-30 ~ 2016-09-301.541.460.200.29-0.08-5.81%
  32016-06-30 ~ 2016-06-301.581.550.110.14-0.03-1.9%
  42016-03-31 ~ 2016-03-311.511.580.210.140.074.64%
  52015-12-31 ~ 2015-12-311.651.510.420.59-0.14-9.58%

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  [基金互动网 2009-11-07 17:41]:欢迎大家评论此基金

 2017-9-18基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1禾嘉股份9.33%-0.72%-0.07%
  2雅克科技8.98%0.00%0.00%
  3恒华科技8.35%1.48%0.12%
  4金盾股份7.21%0.18%0.01%
  5洪涛股份7.07%0.16%0.01%
  6博信股份6.90%3.23%0.22%
  7洪涛股份6.70%0.16%0.01%
  8雅克科技5.93%0.00%0.00%
  9博信股份4.72%3.23%0.15%
  10湖南黄金4.62%0.29%0.01%
估算增长:0.93%  实际增长:0.06%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3072.03%5.57亿元
  22015-03-3174.86%6.62亿元
  32014-12-3176.32%9.19亿元
  42014-09-3076.15%4.38亿元
  52014-06-30.00%0.00亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  广东发展银行华夏银行交通银行
  上海浦东发展银行深圳发展银行兴业银行
  招商银行中国工商银行中国光大银行
  中国建设银行中国民生银行中国农业银行
  中国银行中国邮政储蓄银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业52.3%13,000
  2租赁和商务服务业9.33%2,300
  3信息传输、软件和信息技术服务业8.44%2,100
  4建筑业3.24%800
  5批发和零售业2.86%700

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.183   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12014-11-252014-11-251.83


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