基金互动网 - 基金理财服务平台

基金代码:  查看
  基金净值走势 查看净值走势  查看历史净值 


  最新回报 更多基金最新回报 
  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   -0.20% -5.48% -4.71% -11.10% 3.04% 12.81% -4.90% 33.29% 386.95%

  华安宏利股票(040005) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-04-20 单位净值:3.8337(-0.83%  -0.0322) 累计净值:4.4537
  最新规模:8.12亿份 最新资产净值:35.74亿元 发行规模:16.84亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2006-09-06
  累计分红:0.62 托管银行:中国建设银行 基金公司:华安基金管理有限公司
  申购费率:0≤申购金额(M)<100万费率为1.5%,100万≤M<1000万费率为1.0%,M≥1000万费率不超过0.6%。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:尚志民 投资风格:成长型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  华安基金:关于基金电子交易平台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公告(2017-12-19) 
  华安基金:关于参加一路财富(北京)信息科技股份有限公司费率优惠活动的公告(2017-05-05) 
  华安宏利:更新招募说明书摘要(2017年第1号)(2017-04-20) 
  华安基金:关于参加东莞银行股份有限公司费率优惠的公告(2016-12-30) 
  华安宏利:更新招募说明书(2016年第2号)(2016-10-21) 

  最新持仓(更新日期:2016-9-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1000858五粮液3.94%2,848,40095,024,0961,453,586119
  2600477杭萧钢构3.73%8,854,70089,964,2008,854,70011
  3300017网宿科技3.39%1,263,39684,900,208037
  4600489中金黄金3.09%6,146,10074,552,7046,146,10021
  5600056中国医药2.95%3,654,90071,086,8963,654,90033
  6000895双汇发展2.81%2,870,00067,702,8002,870,00013
  7600566济川药业2.63%2,122,30063,436,5002,122,30013
  8300070碧水源2.58%3,363,80062,264,5003,363,80031
  9002597金禾实业2.42%4,507,49960,716,01205
  10002155湖南黄金2.36%4,735,50056,920,9004,735,50010
  11002508老板电器2.30%1,565,51057,563,804032
  12002508老板电器2.25%1,317,60054,378,000-247,91032
  13002035华帝股份2.16%1,908,10052,185,70037,56724
  14000418小天鹅A1.99%1,528,73549,867,33604
  15600547山东黄金1.92%1,233,91748,011,712-470,88341
  16002035华帝股份1.83%1,870,53345,790,648165,73324
  17002179中航光电1.83%1,057,58745,814,668-647,21313
  18600056中国医药1.82%2,076,40039,513,500-1,578,50033
  19000858五粮液1.81%1,394,81445,373,300-129,986119
  20600338西藏珠峰1.81%1,545,83545,432,09221,0354
  21600477杭萧钢构1.70%3,675,20036,936,200-5,179,50011
  22600689上海三毛1.64%1,790,30035,769,9001,790,3003
  23000915山大华特1.56%805,60033,938,000805,60015
  24002640跨境通1.49%1,767,70032,349,7001,767,70024
  25600573惠泉啤酒1.11%1,547,60024,065,6001,547,6002
  26601006大秦铁路0.96%2,943,90020,842,8002,943,90024
  27601333广深铁路0.79%3,392,70017,201,0003,392,7008
  28600063皖维高新0.77%3,615,10016,737,9003,615,1002
  29000538云南白药0.77%218,50016,641,600218,50032

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-316.816.630.080.26-0.18-2.79%
  22016-09-30 ~ 2016-09-306.976.820.080.23-0.15-2.15%
  32016-06-30 ~ 2016-06-307.046.970.100.17-0.07-.99%
  42016-03-31 ~ 2016-03-317.007.040.210.170.04.57%
  52015-12-31 ~ 2015-12-317.317.000.270.59-0.31-4.37%

  最新基金评论 更多基金评论>> 
  [匿名 2009-11-12 16:05]:是啊!什么时候分红啊!我已经2年了,分红也亏本啊!
  [匿名 2009-11-11 00:12]:怎么才能查看到分宏呀
  [匿名 2009-11-11 00:10]:华安宏利分红怎么没到帐上呀
  [河江 2009-01-17 22:47]:目前是排头兵。
  [江鸟 2008-11-21 20:43]:尚总,尚能饭否?

 2018-4-20基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1五粮液3.94%-1.05%-0.04%
  2杭萧钢构3.73%-4.33%-0.16%
  3网宿科技3.39%-4.44%-0.15%
  4中金黄金3.09%-2.44%-0.08%
  5中国医药2.95%0.39%0.01%
  6双汇发展2.81%0.08%0.00%
  7济川药业2.63%-0.90%-0.02%
  8碧水源2.58%-4.31%-0.11%
  9金禾实业2.42%-1.46%-0.04%
  10湖南黄金2.36%-3.30%-0.08%
估算增长:-1.52%  实际增长:-0.83%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3084.93%37.18亿元
  22015-03-3190.89%46.03亿元
  32014-12-3190.88%40.07亿元
  42014-09-3091.59%46.60亿元
  52014-06-30.00%0.00亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  广东发展银行华夏银行交通银行
  上海浦东发展银行深圳发展银行兴业银行
  招商银行中国工商银行中国光大银行
  中国建设银行中国民生银行中国农业银行
  中国银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业47.18%102,600
  2批发和零售业6.89%15,000
  3信息传输、软件和信息技术服务业4.66%10,100
  4采矿业3.93%8,500
  5金融业3.92%8,500

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.62   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12009-11-032009-11-032.3
  22007-08-072007-08-073.1
  32007-01-152007-01-150.8


关于我们 | 广告投放 | 数据服务 | 免责声明 | 网站地图
版权所有 @基金互动网    粤ICP备05045807号   电子邮箱:fundxy@fundxy.com