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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   3.29% 6.52% 7.36% 8.84% 23.53% 21.20% 26.99% 12.16% 80.92%

  国泰上证180金融ETF联接(020021) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-11-23 单位净值:1.8092(-2.05%  -0.0379) 累计净值:1.8092
  最新规模:6.56亿份 最新资产净值:10.97亿元 发行规模:9.84亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2011-03-31
  累计分红:0 托管银行:中国银行 基金公司:国泰基金管理有限公司
  申购费率:申购金额(M)M<100万费率1.20%;100万≤M<300万费率0.80%;300万≤M<500万费率为0.4%;M≥500万费率每笔1000元。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:0.5% 托管费率:0.1%
  基金经理:章赟 投资风格:ETF联接 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  国泰上证180金融ETF联接:2016年第3季度报告(2016-10-24) 
  国泰上证180金融ETF联接:2015年第3季度报告(2015-10-26) 
  国泰上证180金融ETF联接:2015年第2季度报告(2015-07-21) 
  国泰上证180金融ETF联接:更新招募说明书(2015-05-14) 
  国泰上证180金融ETF联接:2014年年度报告(2015-03-30) 

  最新持仓(更新日期:2016-9-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1601318中国平安0.53%83,7002,859,10037,507149
  2601318中国平安0.39%46,1931,480,024-2,807149
  3601166兴业银行0.34%115,6001,845,90058,616125
  4600016民生银行0.31%182,4001,689,00081,804130
  5600036招商银行0.26%79,8001,436,70035,713101
  6600016民生银行0.24%100,596898,322-32,404130
  7601166兴业银行0.23%56,984868,436-3,016125
  8601328交通银行0.22%211,7001,170,60095,02798
  9600036招商银行0.21%44,087771,523-2,413101
  10600000浦发银行0.20%66,9001,103,90029,75888
  11600030中信证券0.18%60,800980,30027,00035
  12600837海通证券0.18%62,600995,60027,91141
  13601328交通银行0.17%116,673656,86910,67398
  14601288农业银行0.17%295,000923,400132,49332
  15601169北京银行0.16%94,100856,10094,10033
  16600000浦发银行0.15%37,142578,301-4,85888
  17600030中信证券0.15%33,800548,574-1,70035
  18600837海通证券0.14%34,689534,904-1,81141
  19601288农业银行0.14%162,507520,022-9,99332
  20601398工商银行0.12%103,420459,185-69,08048
  21601375中原证券0.02%26,700106,80026,70030
  22601601中国太保0.00%1002,70010010
  23601628中国人寿0.00%1002,40010019
  24600015华夏银行0.00%1001,00010047
  25600016民生银行0.00%100900-182,300130
  26600061国投安信0.00%1001,5001004
  27600816安信信托0.00%90021,20090012
  28600837海通证券0.00%1001,200-62,50041
  29601166兴业银行0.00%1001,400-115,500125
  30601318中国平安0.00%1003,500-83,600149

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-313.794.380.790.270.5913.47%
  22016-09-30 ~ 2016-09-302.403.861.390.331.4637.86%
  32016-06-30 ~ 2016-06-303.092.800.120.43-0.29-10.26%
  42016-03-31 ~ 2016-03-313.193.120.360.43-0.07-2.19%
  52015-12-31 ~ 2015-12-313.503.190.440.79-0.31-9.63%

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  [基金互动网 2011-02-15 10:27]:欢迎大家评论此基金

 2017-11-23基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1中国平安0.53%-4.04%-0.02%
  2中国平安0.39%-4.04%-0.02%
  3兴业银行0.34%-1.06%-0.00%
  4民生银行0.31%0.00%0.00%
  5招商银行0.26%-2.91%-0.01%
  6民生银行0.24%0.00%0.00%
  7兴业银行0.23%-1.06%-0.00%
  8交通银行0.22%-0.16%-0.00%
  9招商银行0.21%-2.91%-0.01%
  10浦发银行0.20%-1.28%-0.00%
估算增长:-0.62%  实际增长:-2.05%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-30.92%11.88亿元
  22015-03-31.57%17.56亿元
  32014-12-31.16%16.18亿元
  42014-06-30.00%4.62亿元
  52014-03-31.70%4.75亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  华夏银行交通银行上海浦东发展银行
  深圳发展银行招商银行中国工商银行
  中国建设银行中国民生银行中国农业银行
  中国银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1金融业.02%0

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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