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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   -3.49% 2.29% 5.03% 5.45% 13.75% 17.78% 21.93% 20.47% 173.98%

  国泰区位优势股票(020015) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-11-23 单位净值:2.6300(-4.33%  -0.1190) 累计净值:2.6750
  最新规模:1.19亿份 最新资产净值:2.78亿元 发行规模:19.09亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2009-05-27
  累计分红:0.045 托管银行:中国银行 基金公司:国泰基金管理有限公司
  申购费率:申购金额<50万申购费率1.5%;50万≤申购金额<200万申购费率1.2%;200万≤申购金额<500万申购费率0.8%;申购金额≥500万申购费率1000元/笔
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:邓时锋 投资风格:价值型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  国泰基金:关于尔康制药股票调整估值的公告(2017-08-15) 
  国泰基金:关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知(2017-05-24) 
  国泰基金:关于新增北京肯特瑞财富投资管理有限公司销售旗下部分基金、开通定期定额投资计划、转换业务并开展费率优惠活动的公告(2017-03-14) 
  国泰区位优势混合:2016年第4季度报告(2017-01-21) 
  国泰基金:关于调整旗下部分开放式基金单笔申购、定期定额投资最低金额限制及单笔赎回、转换最低份额限制的公告(2017-01-20) 

  最新持仓(更新日期:2016-6-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1000568泸州老窖7.82%548,70016,296,390058
  2000568泸州老窖7.35%500,00015,540,000-48,70058
  3000423东阿阿胶7.03%250,00014,875,000250,00039
  4600348阳泉煤业6.73%2,200,10014,014,63702
  5000568泸州老窖6.49%400,00013,200,000-100,00058
  6002425凯撒文化6.34%600,00013,200,000-99,92514
  7300357我武生物6.33%350,00013,181,000-100,0002
  8300357我武生物6.33%368,00012,887,40018,0002
  9300357我武生物5.96%350,00012,614,00002
  10000983西山煤电5.88%1,503,10312,250,2891,053,1036
  11000937冀中能源5.64%2,207,60011,744,4321,757,6009
  12600570恒生电子5.13%160,00010,683,200-290,00011
  13600519贵州茅台5.04%35,80010,665,20035,800174
  14300061康耐特4.99%360,97010,403,155-89,0305
  15600519贵州茅台4.93%30,00010,024,500-5,800174
  16300136信维通信4.83%480,00010,060,80030,00058
  17300119瑞普生物4.69%500,0009,925,000500,0005
  18600750江中药业4.24%280,0008,629,60080,0002
  19002126银轮股份4.19%880,0008,527,200880,00014
  20300426唐德影视4.19%128,0008,729,600-322,0004
  21002672东江环保4.04%466,6008,212,20086,6006
  22601857中国石油3.91%1,000,0007,950,0001,000,00029
  23601997贵阳银行3.88%500,0007,890,000500,00017
  24601328交通银行3.88%1,368,7007,897,4001,368,70098
  25300365恒华科技3.63%168,0007,677,600168,00010
  26600820隧道股份3.60%665,4007,326,100665,40027
  27002672东江环保3.45%380,0007,296,000380,0006
  28600750江中药业3.42%200,0007,238,000200,0002
  29300404博济医药2.90%150,0006,133,500150,0002

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-310.980.940.020.06-0.04-4.08%
  22016-09-30 ~ 2016-09-301.010.980.060.08-0.03-2.97%
  32016-06-30 ~ 2016-06-301.361.010.050.59-0.35-34.42%
  42016-03-31 ~ 2016-03-311.261.540.450.210.2818.46%
  52015-12-31 ~ 2015-12-311.101.300.390.210.2015.04%

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  [基金互动网 2009-04-06 09:24]:欢迎大家评论此基金

 2017-11-23基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1泸州老窖7.82%-6.15%-0.48%
  2泸州老窖7.35%-6.15%-0.45%
  3东阿阿胶7.03%-2.05%-0.14%
  4阳泉煤业6.73%-1.01%-0.07%
  5泸州老窖6.49%-6.15%-0.40%
  6凯撒文化6.34%-0.85%-0.05%
  7我武生物6.33%-1.81%-0.11%
  8我武生物6.33%-1.81%-0.11%
  9我武生物5.96%-1.81%-0.11%
  10西山煤电5.88%-0.33%-0.02%
估算增长:-6.41%  实际增长:-4.33%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3081.61%3.16亿元
  22015-03-3191.15%3.51亿元
  32014-12-3178.63%3.84亿元
  42014-06-3083.03%5.20亿元
  52014-03-3187.02%5.30亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  华夏银行交通银行上海浦东发展银行
  招商银行中国工商银行中国建设银行
  中国民生银行中国农业银行中国银行
  中国邮政储蓄银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业49.28%10,000
  2采矿业5.91%1,200
  3卫生和社会工作4.7%1,000
  4建筑业3.61%700
  5农、林、牧、渔业3.17%600

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.045   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12009-12-212009-12-210.45


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