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  最新回报 更多基金最新回报 
  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   -9.97% -4.11% -4.84% 2.85% 15.11% 35.92% -4.11% 23.88% 323.90%

  国泰金马稳健回报混合(020005) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-01-19 单位净值:1.1200(-1.06%  -0.0120) 累计净值:5.0550
  最新规模:17.44亿份 最新资产净值:17.59亿元 发行规模:12.31亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:混合 成立日期:2004-06-18
  累计分红:3.119 托管银行:中国建设银行 基金公司:国泰基金管理有限公司
  申购费率:申购金额100万元以下费率为1.5%,100万元以上(含)且1000万元以下的费率为1.2%,1000万元以上(含)的费率为1%。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:程洲 投资风格:平衡型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  国泰金马稳健混合:国泰金马稳健回报证券投资基金恢复大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告(2018-01-16) 
  国泰金马稳健混合:国泰金马稳健回报证券投资基金分红公告(2018-01-11) 
  国泰金马稳健混合:国泰金马稳健回报证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告(2018-01-10) 
  国泰基金:关于旗下部分基金参加苏州银行股份有限公司申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告(2017-11-10) 
  国泰基金:关于新增北京植信基金销售有限公司销售旗下部分基金的公告(2017-10-12) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1600056中国医药9.78%7,492,400142,579,6002,008,50033
  2002310东方园林9.72%10,019,700141,779,3922,198,60021
  3002635安洁科技9.67%3,490,951133,982,696015
  4600522中天科技9.59%13,273,000139,764,496799,20023
  5300197铁汉生态9.56%10,993,300139,394,5922,673,20034
  6300207欣旺达9.42%9,253,200142,961,2964,326,42344
  7002179中航光电9.28%2,968,430128,592,384013
  8002217合力泰9.15%7,456,000133,462,0967,456,00013
  9300207欣旺达9.13%4,926,777126,470,3683,204,97744
  10600522中天科技8.99%12,473,800136,463,20012,473,80023
  11300145中金环境8.51%5,392,406117,985,8403,670,60642
  12002310东方园林8.05%7,821,100122,164,8007,821,10021
  13600056中国医药7.03%5,483,900106,661,6965,483,90033
  14300145中金环境6.97%3,892,600101,595,696206,20042
  15300197铁汉生态6.50%8,320,10098,759,4008,320,10034
  16300145中金环境6.44%3,686,40097,800,496-1,706,00642
  17300219鸿利智汇6.25%5,559,42586,615,8403,837,6251
  18300219鸿利智汇6.19%6,404,00094,010,400844,5751
  19600487亨通光电5.03%3,873,90076,392,8003,873,90025
  20000786北新建材4.65%6,021,90070,576,7046,021,90010
  21002573清新环境4.12%3,434,40059,998,7003,434,40015
  22300389艾比森3.70%2,088,95551,325,624367,1551
  23300296利亚德3.50%1,533,56748,552,732-188,23319
  24600885宏发股份2.92%1,316,63040,433,708-405,17020
  25300336新文化2.74%1,521,73038,012,816-200,0705
  26002400省广股份2.72%2,665,64137,665,508943,84125
  27300296利亚德2.41%1,041,10035,105,400019
  28300296利亚德2.10%1,041,10031,857,200-492,46719
  29600664哈药股份1.99%3,387,50029,064,3003,387,5008
  30000568泸州老窖1.98%876,70028,930,500876,70058

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-3117.2917.431.301.160.14.81%
  22016-09-30 ~ 2016-09-3016.7717.290.940.440.522.98%
  32016-06-30 ~ 2016-06-3016.2516.790.780.260.543.2%
  42016-03-31 ~ 2016-03-3116.3116.270.110.15-0.04-.25%
  52015-12-31 ~ 2015-12-3116.7216.310.060.48-0.41-2.51%

  最新基金评论 更多基金评论>> 
  [匿名 2009-06-27 13:35]:要加油噢,我的家产可都押在里面里了
  [ 2007-10-20 00:05]:希望以后会好点了!
  [gaoshouzhenduo 2007-10-19 10:59]:学习中

 2018-1-19基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1中国医药9.78%-2.17%-0.21%
  2东方园林9.72%1.46%0.14%
  3安洁科技9.67%2.09%0.20%
  4中天科技9.59%-0.16%-0.02%
  5铁汉生态9.56%-0.54%-0.05%
  6欣旺达9.42%1.53%0.14%
  7中航光电9.28%1.01%0.09%
  8合力泰9.15%-0.11%-0.01%
  9欣旺达9.13%1.53%0.14%
  10中天科技8.99%-0.16%-0.01%
估算增长:-0.66%  实际增长:-1.06%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3091.84%17.95亿元
  22015-03-3192.46%34.63亿元
  32014-12-3184.93%33.90亿元
  42014-06-3086.39%31.69亿元
  52014-03-3188.13%31.62亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  华夏银行交通银行上海浦东发展银行
  招商银行中国工商银行中国建设银行
  中国民生银行中国农业银行中国银行
  中国邮政储蓄银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业46.1%67,200
  2建筑业19.28%28,100
  3水利、环境和公共设施管理业4.12%6,000
  4房地产业1.93%2,800
  5批发和零售业1.16%1,700

 分红信息(前5条) 每份累计分红:3.119   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12006-09-012006-09-011
  22006-03-102006-03-100.3


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