基金互动网 - 基金理财服务平台

基金代码:  查看
  基金净值走势 查看净值走势  查看历史净值 


  最新回报 更多基金最新回报 
  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   -1.24% -0.18% -10.50% -5.20% -4.03% -12.72% -3.94% 33.68% 537.10%

  国泰金鹰增长(020001) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-07-19 单位净值:1.0155(-1.66%  -0.0171) 累计净值:4.9403
  最新规模:14.85亿份 最新资产净值:24.65亿元 发行规模:22.26亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2002-05-08
  累计分红:3.683 托管银行:交通银行 基金公司:国泰基金管理有限公司
  申购费率:50万元以下费率为1.5%,50万元(含)-500万元费率为1.0%,500万元(含)-1000万元费率为0.6%,1000(含)万元以上费率为单笔1000元。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:张玮 投资风格:成长型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  国泰基金:关于旗下基金获配非公开发行A股的公告(2017-11-01) 
  国泰金鹰增长灵活配置混合:更新招募说明书摘要(2017年6月)(2017-06-21) 
  国泰金鹰增长灵活配置混合:2017年第1季度报告(2017-04-22) 
  国泰金鹰:关于暂停大额申购(含转换转入)及定期定额投资业务的公告(2017-02-21) 
  国泰金鹰增长混合:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告(2017-01-24) 

  最新持仓(更新日期:2016-9-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1600885宏发股份9.67%7,188,500248,579,600421,89320
  2600885宏发股份8.86%7,006,000223,841,696-182,50020
  3600885宏发股份8.36%6,766,607207,802,496020
  4002594比亚迪7.61%3,100,000189,131,00899,95830
  5600335国机汽车6.67%13,159,800171,417,7921,107,83415
  6600335国机汽车6.02%12,559,800152,227,008-600,00015
  7600338西藏珠峰5.44%4,601,215135,229,7121,601,1734
  8600335国机汽车5.43%12,051,966135,102,5449,051,92415
  9000568泸州老窖5.26%4,400,000130,680,0001,399,95858
  10002138顺络电子5.23%7,341,000134,340,992652,20014
  11600338西藏珠峰4.96%4,200,000127,554,000-401,2154
  12002138顺络电子4.88%6,688,800121,267,944188,80014
  13600338西藏珠峰4.78%4,169,800120,841,296-30,2004
  14002250联化科技4.74%7,404,300119,801,9044,20023
  15603883老百姓4.71%2,551,600119,033,6962,551,6004
  16002250联化科技4.69%7,400,100120,473,1047,400,10023
  17000568泸州老窖4.35%3,600,000111,888,000-800,00058
  18000403ST生化4.34%3,282,100111,559,5043,282,10013
  19002108沧州明珠4.05%4,800,100104,017,6964,800,1006
  20603883老百姓4.00%2,000,00699,480,296499,5604
  21600110诺德股份3.99%9,471,500100,966,2009,471,50013
  22000823超声电子3.93%8,000,00099,440,0008,000,0006
  23000858五粮液3.89%3,000,100100,083,1043,000,100119
  24603898好莱客3.88%3,100,08196,381,520-691,4193
  25002108沧州明珠3.71%4,600,00093,702,896-200,1006
  26002138顺络电子3.49%5,100,00088,280,800-2,241,00014
  27000568泸州老窖3.38%2,588,00085,404,496-1,012,00058
  28000060中金岭南3.17%8,000,00081,520,0008,000,00011
  29002179中航光电3.14%1,800,00077,976,000-573,49413
  30600779水井坊3.01%4,500,00074,835,0002,126,5064

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-3125.7925.523.934.20-0.27-1.05%
  22016-09-30 ~ 2016-09-3025.5525.792.972.730.24.94%
  32016-06-30 ~ 2016-06-3024.8825.552.992.340.672.61%
  42016-03-31 ~ 2016-03-3111.4824.909.680.9613.4253.89%
  52015-12-31 ~ 2015-12-3116.4116.182.502.73-0.23-1.4%

  最新基金评论 更多基金评论>> 
  [基金互动网 2008-02-22 13:26]:欢迎大家评论此基金

 2018-7-19基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1宏发股份9.67%2.42%0.23%
  2宏发股份8.86%2.42%0.21%
  3宏发股份8.36%2.42%0.20%
  4比亚迪7.61%2.14%0.16%
  5国机汽车6.67%0.00%0.00%
  6国机汽车6.02%0.00%0.00%
  7西藏珠峰5.44%-0.23%-0.01%
  8国机汽车5.43%0.00%0.00%
  9泸州老窖5.26%0.44%0.02%
  10顺络电子5.23%4.00%0.21%
估算增长:-0.46%  实际增长:-1.66%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3089.55%25.28亿元
  22015-03-3190.60%21.69亿元
  32014-12-3191.14%19.47亿元
  42014-06-3084.90%18.84亿元
  52014-03-3185.04%19.22亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  华夏银行交通银行上海浦东发展银行
  招商银行中国工商银行中国建设银行
  中国民生银行中国农业银行中国银行
  中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业53.05%134,100
  2批发和零售业14.23%36,000
  3采矿业7.71%19,500
  4电力、热力、燃气及水生产和供应业.31%800
  5交通运输、仓储和邮政业.26%700

 分红信息(前5条) 每份累计分红:3.683   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12015-01-232015-01-231.33
  22014-07-172014-07-170.03
  32011-01-192011-01-190.02
  42010-12-152010-12-150.6
  52010-01-152010-01-150.69


关于我们 | 广告投放 | 数据服务 | 免责声明 | 网站地图
版权所有 @基金互动网    粤ICP备05045807号   电子邮箱:fundxy@fundxy.com