| 最新回报 |
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最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 1.99% |
3.36% |
-4.64% |
-11.14% |
-17.12% |
-17.52% |
1.39% |
63.82% |
421.24% |
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| 华夏红利（002011） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-03 |
单位净值：1.3840(1.02% 0.0140) |
累计净值：3.8570 |
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最新规模：124.41亿份
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最新资产净值：169.86亿元
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发行规模：7.70亿份
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| 申购费率：前端100万元以下费率为1.5%，100万元以上（含100万元）-500万元以下费率为1.2%，500万元以上（含500万元）-1000万元以下费率为0.8%，1000万元以上（含1000万元）费用为每笔500元；后端持有时间1年以内费率为1.8%，满1年不满2年费率为1.5%，满2年不满3年费率为1.2%，满3年不满4年费率为1.0%，满4年不满8年费率为0.5%，满8年以后费率为0。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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华夏红利：第七次分红公告(2011-12-22)  | | 华夏红利:招募说明书(更新)摘要(2011-08-13) | | 华夏红利:2011年第二季度报告(2011-07-20) | | 华夏红利:2010年年度报告摘要(2011-03-26) | | 华夏红利:关于调整基金经理的公告(2011-03-19) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 600582 | 天地科技 | 2.02% | 18,513,456 | 342,498,944 | 4,583,755 | 27 | | | 2 | 600050 | 中国联通 | 2.00% | 64,810,536 | 339,607,232 | 50,880,835 | 63 | | | 3 | 600036 | 招商银行 | 1.83% | 26,238,756 | 311,454,048 | 12,309,055 | 224 | | | 4 | 000527 | 美的电器 | 1.75% | 24,237,664 | 296,668,992 | 10,307,963 | 42 | | | 5 | 601006 | 大秦铁路 | 1.56% | 35,517,872 | 264,963,344 | 21,588,171 | 55 | | | 6 | 601669 | 中国水电 | 1.43% | 59,243,568 | 242,306,208 | 45,313,867 | 30 | | | 7 | 600887 | 伊利股份 | 1.40% | 11,634,500 | 237,692,832 | -2,295,201 | 127 | | | 8 | 601318 | 中国平安 | 1.21% | 5,956,230 | 205,132,560 | -7,973,471 | 127 | | | 9 | 601398 | 工商银行 | 1.12% | 44,765,856 | 189,807,216 | 30,836,155 | 45 | | | 10 | 002167 | 东方锆业 | 1.10% | 6,465,866 | 186,216,944 | -7,463,835 | 2 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 112.65 | 124.41 | 14.03 | 2.27 | 11.76 | 10.44% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 111.16 | 112.65 | 5.28 | 3.80 | 1.48 | 1.34% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 110.72 | 111.16 | 5.57 | 5.13 | 0.44 | .4% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 110.43 | 110.72 | 5.69 | 5.40 | 0.30 | .27% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 116.82 | 110.43 | 6.12 | 12.51 | -6.39 | -5.47% | |
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| 最新基金评论 |
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| [匿名 2010-05-25 08:52]：为什么比股票基金华夏复兴跌得还多?到今天为止今年以来跌了11.38%,华夏复兴只是跌了2.25%,不是混合基金比较抗跌的吗? | | [匿名 2009-09-04 01:13]：真是她妈的狗屁经理，涨的时候不长钱，跌的时候比任何基金跌的多，一跌就是一角多钱《自己数一数，跌了几个一角多钱》，真是一个母鸡......野鸡.......经理，狗屁不通。 | | [匿名 2009-08-22 10:56]：2009-08-17 2.9660 3.7990 -5.57% | | [酒不醉人 2007-12-03 17:45]：开始申购没有 | | [酒不醉人 2007-11-27 23:20]：对 |
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| 2012-2-3基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 天地科技 | 2.02% | 1.15% | 0.02% | | 2 | 中国联通 | 2.00% | -0.61% | -0.01% | | 3 | 招商银行 | 1.83% | 0.85% | 0.02% | | 4 | 美的电器 | 1.75% | -0.39% | -0.01% | | 5 | 大秦铁路 | 1.56% | -0.39% | -0.01% | | 6 | 中国水电 | 1.43% | 0.24% | 0.00% | | 7 | 伊利股份 | 1.40% | -0.10% | -0.00% | | 8 | 中国平安 | 1.21% | 1.29% | 0.02% | | 9 | 工商银行 | 1.12% | 0.68% | 0.01% | | 10 | 东方锆业 | 1.10% | 0.98% | 0.01% | | 估算增长：0.45% 实际增长：1.02% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 79.85% | 172.39亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 82.41% | 188.07亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 84.31% | 212.79亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 84.24% | 216.91亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 84.88% | 217.92亿元 |
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| 代销银行
基金状态：暂停交易
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| | 广东发展银行 | 华夏银行 | 交通银行 | | | 上海浦东发展银行 | 深圳发展银行 | 兴业银行 | | | 招商银行 | 中国工商银行 | 中国光大银行 | | | 中国建设银行 | 中国民生银行 | 中国农业银行 | | | 中国银行 | 中国邮政储蓄银行 | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 34.71% | 5,895,415,808 | | 2 | 机械、设备、仪表 | 14.2% | 2,412,528,896 | | 3 | 金融、保险业 | 9.15% | 1,555,065,344 | | 4 | 房地产业 | 6.44% | 1,093,799,424 | | 5 | 批发和零售贸易 | 6.37% | 1,082,198,272 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：2.473
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2011-12-27 | 2011-12-27 | 1.5 | | 2 | 2010-09-07 | 2010-09-07 | 4.9 | | 3 | 2010-03-26 | 2010-03-26 | 10 | | 4 | 2006-12-08 | 2006-12-11 | 2.83 | | 5 | 2006-11-10 | 2006-11-13 | 5 |
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