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| 华夏红利(002011) |
基金官方网站链接
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| 净值日期:2009-07-03 |
单位净值:3.1350(1.23% 0.0380) |
累计净值:3.9680 |
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最新规模:93.03亿份
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最新资产净值:222.91亿元
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发行规模:7.70亿份
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| 申购费率:前端100万元以下费率为1.5%,100万元以上(含100万元)-500万元以下费率为1.2%,500万元以上(含500万元)-1000万元以下费率为0.8%,1000万元以上(含1000万元)费用为每笔500元;后端持有时间1年以内费率为1.8%,满1年不满2年费率为1.5%,满2年不满3年费率为1.2%,满3年不满4年费率为1.0%,满4年不满8年费率为0.5%,满8年以后费率为0。 |
| 赎回费率:0.5%(上限费率) |
管理费率:1.5% |
托管费率:0.25% |
| 最新回报 |
更多基金最新回报
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| 最近一周 |
最近一月 |
最近二月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 5.77% |
12.61% |
20.81% |
28.80% |
59.87% |
34.03% |
63.20% |
122.30% |
490.53% |
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| 分红信息(前6条) |
每份累计分红:0.833
更多基金分红
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
红利转投日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2006-12-08 | 2006-12-11 | 2006-12-11 | 2.83 | | 2 | 2006-11-10 | 2006-11-13 | 2006-11-13 | 5 | | 3 | 2006-03-15 | 2006-03-16 | 2006-03-16 | 0.3 | | 4 | 2006-01-20 | 2006-01-23 | 2006-01-23 | 0.2 |
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更多基金公告
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华夏红利:2009 年第一季度报告(2009-04-21)  | 华夏红利:2008年年度报告(2009-03-26)  | 华夏红利:2008年年度报告摘要(2009-03-26)  | 华夏红利:招募说明书(更新)摘要(2009-02-10)  | 华夏红利混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2009-02-10)  | 华夏红利:2008年第4季度报告(2009-01-23)  |
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更多基金评论
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| [酒不醉人 2007-12-03 17:45]:开始申购没有 | | [酒不醉人 2007-11-27 23:20]:对 | | [枯叶蝶 2007-11-26 22:14]:改叫华夏绿利如何? | | [酒不醉人 2007-11-26 18:19]:今天又不怎么样,先涨后跌。一路飘绿。 | | [酒不醉人 2007-11-26 12:47]:不知道今天怎么样 | | [酒不醉人 2007-11-23 15:31]:加油哦 |
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